近一年平安恒泰1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安恒泰1年持有混合C013766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0495 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0495 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0503 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0506 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0506 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0504 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0504 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0500 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0512 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0515 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0514 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0499 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0493 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0496 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0502 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0502 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0503 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0538 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0535 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0509 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0496 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0515 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0507 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0488 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0489 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0485 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0494 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0494 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0499 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0495 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0491 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0496 |
0.57% |
| 2026-07-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0437 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0444 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0445 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0444 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0444 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0434 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0440 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0450 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0446 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0436 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0462 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0490 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0476 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0489 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0508 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0512 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0526 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0594 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0606 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0589 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0600 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0627 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0592 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0562 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0644 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0606 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0574 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0548 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0531 |
0.28% |
| 2026-06-12 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0502 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0504 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0507 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0514 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0481 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0539 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0517 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0524 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0516 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0517 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0564 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0545 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0553 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0577 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0548 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0510 |
-0.36% |
| 2026-05-20 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0548 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0546 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0519 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0517 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0522 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0533 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0496 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0486 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0428 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0415 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0387 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0398 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0403 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0413 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0430 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0400 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0391 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0382 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0380 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0352 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0357 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0324 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0324 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0313 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0313 |
0.30% |
| 2026-04-07 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0282 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0275 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0271 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0274 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0270 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0282 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0271 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0264 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0287 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0274 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0265 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0266 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0264 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0270 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0265 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0271 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0274 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0285 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0298 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0303 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0287 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0317 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0319 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0308 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0323 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0411 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0361 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0340 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0342 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0342 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0311 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0343 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0322 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0329 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0325 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0303 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0312 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0340 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0326 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0304 |
-0.54% |
| 2026-01-30 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0360 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0392 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0423 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0390 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0382 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0398 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0361 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0358 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0314 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0327 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0318 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0300 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0289 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0294 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0351 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0277 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0241 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0248 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0235 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0196 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0178 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0174 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0182 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0191 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0180 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0179 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0167 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0162 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0151 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0136 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0139 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0107 |
0.09% |
| 2025-12-15 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0098 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0087 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0071 |
0.26% |
| 2025-12-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0045 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9959 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9953 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9961 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9938 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9943 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9941 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9938 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9927 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9923 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9912 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9911 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9907 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9906 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9918 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9928 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9948 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9977 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9998 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0011 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9994 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0006 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0013 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9996 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9998 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9982 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9964 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9990 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9948 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9958 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9964 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9927 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9895 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9883 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9872 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9872 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9879 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9876 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9887 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9888 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9880 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9860 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9868 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9859 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9907 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9902 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9894 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9877 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9884 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9884 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9874 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9885 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9876 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9876 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9901 |
0.19% |
