近一年平安恒泰1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安恒泰1年持有混合A013765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0302 |
0.10% |
| 2025-12-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0292 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0281 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0264 |
0.26% |
| 2025-12-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0237 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0150 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0144 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0151 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0128 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0133 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0130 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0127 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0115 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0112 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0100 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0099 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0095 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0093 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0105 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0116 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0136 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0165 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0186 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0199 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0182 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0194 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0201 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0183 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0185 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0168 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0150 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0176 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0133 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0143 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0150 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0112 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0079 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0066 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0055 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0055 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0061 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0058 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0070 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0070 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0062 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0041 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0049 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0040 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0088 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0082 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0073 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0056 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0063 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0063 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0052 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0064 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0054 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0054 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0079 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0060 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0071 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0064 |
0.13% |
| 2025-09-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0051 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0038 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0050 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0051 |
0.39% |
| 2025-09-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0012 |
-0.26% |
| 2025-09-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0038 |
-0.10% |
| 2025-09-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0048 |
-0.35% |
| 2025-09-01 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0083 |
0.16% |
| 2025-08-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0067 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0039 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0023 |
-0.23% |
| 2025-08-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0046 |
0.50% |
| 2025-08-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9996 |
0.57% |
| 2025-08-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9939 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9917 |
-0.26% |
| 2025-08-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9943 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9930 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9926 |
0.26% |
| 2025-08-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9900 |
0.25% |
| 2025-08-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9875 |
-0.46% |
| 2025-08-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9921 |
0.44% |
| 2025-08-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9878 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9869 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9866 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9870 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9876 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9868 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9851 |
0.05% |
| 2025-08-01 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9846 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9841 |
0.20% |
| 2025-07-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9821 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9838 |
0.19% |
| 2025-07-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9819 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9782 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9801 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9806 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9825 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9816 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9815 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9795 |
0.29% |
| 2025-07-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9767 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9764 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9757 |
0.17% |
| 2025-07-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9740 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9747 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9731 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9738 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9741 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9740 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9717 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9696 |
0.37% |
| 2025-07-01 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9660 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9646 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9644 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9656 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9657 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9649 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9653 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9640 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9630 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9634 |
0.16% |
| 2025-06-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9619 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9630 |
-0.04% |
| 2025-06-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9634 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9651 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9652 |
-0.02% |
| 2025-06-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9654 |
0.09% |
| 2025-06-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9645 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9643 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9647 |
-0.12% |
| 2025-06-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9659 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9655 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9633 |
-0.17% |
| 2025-05-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9649 |
0.20% |
| 2025-05-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9630 |
0.14% |
| 2025-05-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9617 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9620 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9627 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9630 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9635 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9617 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9593 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9576 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9585 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9604 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9597 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9603 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9587 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9595 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9592 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9596 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9567 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9566 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9562 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9556 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9555 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9557 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9550 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9540 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9529 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9528 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9535 |
-0.25% |
| 2025-04-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9559 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9570 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9550 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9536 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9529 |
-0.07% |
| 2025-04-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9536 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9531 |
0.97% |
| 2025-04-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9439 |
0.25% |
| 2025-04-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9415 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9415 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9413 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9417 |
0.07% |
| 2025-03-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9410 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9398 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9386 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9386 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9388 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9413 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9407 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9402 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9361 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9381 |
0.32% |
| 2025-03-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9351 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9360 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9366 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9381 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9393 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9401 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9395 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9382 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9381 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9385 |
-0.47% |
| 2025-02-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9429 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9433 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9398 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9414 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9429 |
0.06% |
| 2025-02-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9423 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9432 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9424 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9429 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9436 |
0.13% |
| 2025-02-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9424 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9428 |
0.19% |
| 2025-02-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9410 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9416 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9415 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9386 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9362 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9384 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9371 |
0.19% |
| 2025-01-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9353 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9359 |
-0.16% |
| 2025-01-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9374 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9369 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9359 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9356 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9347 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9350 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9305 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9323 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9343 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9359 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9362 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
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-0.12% |
| 2025-01-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9377 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9386 |
-0.37% |
| 2024-12-31 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9421 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9402 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9412 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9415 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9394 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9390 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9391 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9401 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9400 |
-0.12% |
