近一年平安恒泰1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安恒泰1年持有混合A013765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0737 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0737 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0742 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0742 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0747 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0746 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0746 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0739 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0752 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0755 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0753 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0737 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0731 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0734 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0740 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0740 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0741 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0776 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0773 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0747 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0738 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0742 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0733 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0752 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0743 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0724 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0725 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0720 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0729 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0729 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0734 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0730 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0725 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0730 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0670 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0677 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0678 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0676 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0676 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0665 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0671 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0681 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0677 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0667 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0693 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0722 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0707 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0721 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0740 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0743 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0757 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0827 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0839 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0822 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0832 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0859 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0824 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0793 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0877 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0837 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0804 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0777 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0760 |
0.28% |
| 2026-06-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0730 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0732 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0735 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0742 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0707 |
-0.20% |
| 2026-06-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0728 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0767 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0750 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0742 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0743 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0791 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0771 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0780 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0804 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0773 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0735 |
-0.36% |
| 2026-05-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0774 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0772 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0744 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0741 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0746 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0757 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0719 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0728 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0708 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0648 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0634 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0606 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0617 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0622 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0632 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0649 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0618 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0609 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0599 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0597 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0568 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0574 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0540 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0539 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0528 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0528 |
0.30% |
| 2026-04-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0496 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0487 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0483 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0487 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0483 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0495 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0483 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0476 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0499 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0485 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0476 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0477 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0475 |
-0.05% |
| 2026-03-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0480 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0476 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0482 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0484 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0494 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0508 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0513 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0497 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0527 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0529 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0517 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0533 |
-0.84% |
| 2026-03-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0622 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0571 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0549 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0551 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0551 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0518 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0550 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0528 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0535 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0531 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0508 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0517 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0546 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0532 |
0.22% |
| 2026-02-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0509 |
-0.53% |
| 2026-01-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0565 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0598 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0629 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0596 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0588 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0603 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0566 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0563 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0517 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0531 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0520 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0502 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0491 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0496 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0554 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0478 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0441 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0448 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0435 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0395 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0376 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0372 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0379 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0388 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0378 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0376 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0364 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0359 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0347 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0331 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0334 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0302 |
0.10% |
| 2025-12-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0292 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0281 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0264 |
0.26% |
| 2025-12-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0237 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0150 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0144 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0151 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0128 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0133 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0130 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0127 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0115 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0112 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0100 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0099 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0095 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0093 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0105 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0116 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0136 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0165 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0186 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0199 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0182 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0194 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0201 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0183 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0185 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0168 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0150 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0176 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0133 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0143 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0150 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0112 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0079 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0066 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0055 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0055 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0061 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0058 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0070 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0070 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0062 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0041 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0049 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0040 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0088 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0082 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0073 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0056 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0063 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0063 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0052 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0064 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0054 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0054 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
平安恒泰1年持有混合A |
1.0079 |
0.19% |
