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平安恒泰1年持有混合A基金净值查询(013765)

今年以来平安恒泰1年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安恒泰1年持有混合A013765净值及计算阶段收益
今年以来013765基金累计收益率3.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安恒泰1年持有混合A 1.0737 0.00%
2026-09-15 平安恒泰1年持有混合A 1.0737 -0.05%
2026-09-14 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 0.00%
2026-09-11 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 -0.02%
2026-09-10 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 -0.03%
2026-09-09 平安恒泰1年持有混合A 1.0747 0.01%
2026-09-08 平安恒泰1年持有混合A 1.0746 0.00%
2026-09-07 平安恒泰1年持有混合A 1.0746 0.02%
2026-09-04 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 0.00%
2026-09-03 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 0.05%
2026-09-02 平安恒泰1年持有混合A 1.0739 -0.12%
2026-09-01 平安恒泰1年持有混合A 1.0752 -0.03%
2026-08-31 平安恒泰1年持有混合A 1.0755 0.10%
2026-08-28 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 -0.08%
2026-08-27 平安恒泰1年持有混合A 1.0753 0.15%
2026-08-26 平安恒泰1年持有混合A 1.0737 0.06%
2026-08-25 平安恒泰1年持有混合A 1.0731 -0.03%
2026-08-24 平安恒泰1年持有混合A 1.0734 -0.06%
2026-08-21 平安恒泰1年持有混合A 1.0740 0.00%
2026-08-20 平安恒泰1年持有混合A 1.0740 -0.01%
2026-08-19 平安恒泰1年持有混合A 1.0741 -0.32%
2026-08-18 平安恒泰1年持有混合A 1.0776 0.03%
2026-08-17 平安恒泰1年持有混合A 1.0773 0.24%
2026-08-14 平安恒泰1年持有混合A 1.0747 0.08%
2026-08-13 平安恒泰1年持有混合A 1.0738 -0.04%
2026-08-12 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 0.08%
2026-08-11 平安恒泰1年持有混合A 1.0733 -0.18%
2026-08-10 平安恒泰1年持有混合A 1.0752 0.08%
2026-08-07 平安恒泰1年持有混合A 1.0743 0.18%
2026-08-06 平安恒泰1年持有混合A 1.0724 -0.01%
2026-08-05 平安恒泰1年持有混合A 1.0725 0.05%
2026-08-04 平安恒泰1年持有混合A 1.0720 -0.08%
2026-08-03 平安恒泰1年持有混合A 1.0729 0.00%
2026-07-31 平安恒泰1年持有混合A 1.0729 -0.05%
2026-07-30 平安恒泰1年持有混合A 1.0734 0.04%
2026-07-29 平安恒泰1年持有混合A 1.0730 0.05%
2026-07-28 平安恒泰1年持有混合A 1.0725 -0.05%
2026-07-27 平安恒泰1年持有混合A 1.0730 0.56%
2026-07-24 平安恒泰1年持有混合A 1.0670 -0.07%
2026-07-23 平安恒泰1年持有混合A 1.0677 -0.01%
2026-07-22 平安恒泰1年持有混合A 1.0678 0.02%
2026-07-21 平安恒泰1年持有混合A 1.0676 0.00%
2026-07-20 平安恒泰1年持有混合A 1.0676 0.10%
2026-07-17 平安恒泰1年持有混合A 1.0665 -0.06%
2026-07-16 平安恒泰1年持有混合A 1.0671 -0.09%
2026-07-15 平安恒泰1年持有混合A 1.0681 0.04%
2026-07-14 平安恒泰1年持有混合A 1.0677 0.09%
2026-07-13 平安恒泰1年持有混合A 1.0667 -0.24%
2026-07-10 平安恒泰1年持有混合A 1.0693 -0.27%
2026-07-09 平安恒泰1年持有混合A 1.0722 0.14%
2026-07-08 平安恒泰1年持有混合A 1.0707 -0.13%
2026-07-07 平安恒泰1年持有混合A 1.0721 -0.18%
2026-07-06 平安恒泰1年持有混合A 1.0740 -0.03%
2026-07-03 平安恒泰1年持有混合A 1.0743 -0.13%
2026-07-02 平安恒泰1年持有混合A 1.0757 -0.65%
2026-07-01 平安恒泰1年持有混合A 1.0827 -0.11%
2026-06-30 平安恒泰1年持有混合A 1.0839 0.16%
2026-06-29 平安恒泰1年持有混合A 1.0822 -0.09%
2026-06-26 平安恒泰1年持有混合A 1.0832 -0.25%
2026-06-25 平安恒泰1年持有混合A 1.0859 0.32%
2026-06-24 平安恒泰1年持有混合A 1.0824 0.29%
2026-06-23 平安恒泰1年持有混合A 1.0793 -0.77%
2026-06-22 平安恒泰1年持有混合A 1.0877 0.37%
2026-06-18 平安恒泰1年持有混合A 1.0837 0.31%
2026-06-17 平安恒泰1年持有混合A 1.0804 0.25%
2026-06-16 平安恒泰1年持有混合A 1.0777 0.16%
2026-06-15 平安恒泰1年持有混合A 1.0760 0.28%
2026-06-12 平安恒泰1年持有混合A 1.0730 -0.02%
2026-06-11 平安恒泰1年持有混合A 1.0732 -0.03%
2026-06-10 平安恒泰1年持有混合A 1.0735 -0.07%
2026-06-09 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 0.33%
2026-06-08 平安恒泰1年持有混合A 1.0707 -0.20%
2026-06-05 平安恒泰1年持有混合A 1.0728 -0.36%
2026-06-04 平安恒泰1年持有混合A 1.0767 0.21%
2026-06-03 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 -0.06%
2026-06-02 平安恒泰1年持有混合A 1.0750 0.07%
2026-06-01 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 -0.01%
2026-05-29 平安恒泰1年持有混合A 1.0743 -0.44%
2026-05-28 平安恒泰1年持有混合A 1.0791 0.19%
2026-05-27 平安恒泰1年持有混合A 1.0771 -0.08%
2026-05-26 平安恒泰1年持有混合A 1.0780 -0.22%
2026-05-25 平安恒泰1年持有混合A 1.0804 0.29%
2026-05-22 平安恒泰1年持有混合A 1.0773 0.35%
2026-05-21 平安恒泰1年持有混合A 1.0735 -0.36%
2026-05-20 平安恒泰1年持有混合A 1.0774 0.02%
2026-05-19 平安恒泰1年持有混合A 1.0772 0.26%
2026-05-18 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 0.03%
2026-05-15 平安恒泰1年持有混合A 1.0741 -0.05%
2026-05-14 平安恒泰1年持有混合A 1.0746 -0.10%
2026-05-13 平安恒泰1年持有混合A 1.0757 0.35%
2026-05-12 平安恒泰1年持有混合A 1.0719 -0.08%
2026-05-11 平安恒泰1年持有混合A 1.0728 0.19%
2026-05-08 平安恒泰1年持有混合A 1.0708 -0.18%
2026-04-30 平安恒泰1年持有混合A 1.0648 0.13%
2026-04-29 平安恒泰1年持有混合A 1.0634 0.26%
2026-04-28 平安恒泰1年持有混合A 1.0606 -0.10%
2026-04-27 平安恒泰1年持有混合A 1.0617 -0.05%
2026-04-24 平安恒泰1年持有混合A 1.0622 -0.09%
2026-04-23 平安恒泰1年持有混合A 1.0632 -0.16%
2026-04-22 平安恒泰1年持有混合A 1.0649 0.29%
2026-04-21 平安恒泰1年持有混合A 1.0618 0.08%
2026-04-20 平安恒泰1年持有混合A 1.0609 0.09%
2026-04-17 平安恒泰1年持有混合A 1.0599 0.02%
2026-04-16 平安恒泰1年持有混合A 1.0597 0.27%
2026-04-15 平安恒泰1年持有混合A 1.0568 -0.06%
2026-04-14 平安恒泰1年持有混合A 1.0574 0.32%
2026-04-13 平安恒泰1年持有混合A 1.0540 0.01%
2026-04-10 平安恒泰1年持有混合A 1.0539 0.10%
2026-04-09 平安恒泰1年持有混合A 1.0528 0.00%
2026-04-08 平安恒泰1年持有混合A 1.0528 0.30%
2026-04-07 平安恒泰1年持有混合A 1.0496 0.09%
2026-04-03 平安恒泰1年持有混合A 1.0487 0.04%
2026-04-02 平安恒泰1年持有混合A 1.0483 -0.04%
2026-04-01 平安恒泰1年持有混合A 1.0487 0.04%
2026-03-31 平安恒泰1年持有混合A 1.0483 -0.11%
2026-03-30 平安恒泰1年持有混合A 1.0495 0.11%
2026-03-27 平安恒泰1年持有混合A 1.0483 0.07%
2026-03-26 平安恒泰1年持有混合A 1.0476 -0.22%
2026-03-25 平安恒泰1年持有混合A 1.0499 0.13%
2026-03-24 平安恒泰1年持有混合A 1.0485 0.09%
2026-03-23 平安恒泰1年持有混合A 1.0476 -0.01%
2026-03-20 平安恒泰1年持有混合A 1.0477 0.02%
2026-03-19 平安恒泰1年持有混合A 1.0475 -0.05%
2026-03-18 平安恒泰1年持有混合A 1.0480 0.04%
2026-03-17 平安恒泰1年持有混合A 1.0476 -0.06%
2026-03-16 平安恒泰1年持有混合A 1.0482 -0.02%
2026-03-13 平安恒泰1年持有混合A 1.0484 -0.10%
2026-03-12 平安恒泰1年持有混合A 1.0494 -0.13%
2026-03-11 平安恒泰1年持有混合A 1.0508 -0.05%
2026-03-10 平安恒泰1年持有混合A 1.0513 0.15%
2026-03-09 平安恒泰1年持有混合A 1.0497 -0.28%
2026-03-06 平安恒泰1年持有混合A 1.0527 -0.02%
2026-03-05 平安恒泰1年持有混合A 1.0529 0.11%
2026-03-04 平安恒泰1年持有混合A 1.0517 -0.15%
2026-03-03 平安恒泰1年持有混合A 1.0533 -0.84%
2026-03-02 平安恒泰1年持有混合A 1.0622 0.48%
2026-02-27 平安恒泰1年持有混合A 1.0571 0.21%
2026-02-26 平安恒泰1年持有混合A 1.0549 -0.02%
2026-02-25 平安恒泰1年持有混合A 1.0551 0.00%
2026-02-24 平安恒泰1年持有混合A 1.0551 0.31%
2026-02-13 平安恒泰1年持有混合A 1.0518 -0.30%
2026-02-12 平安恒泰1年持有混合A 1.0550 0.21%
2026-02-11 平安恒泰1年持有混合A 1.0528 -0.07%
2026-02-10 平安恒泰1年持有混合A 1.0535 0.04%
2026-02-09 平安恒泰1年持有混合A 1.0531 0.22%
2026-02-06 平安恒泰1年持有混合A 1.0508 -0.09%
2026-02-05 平安恒泰1年持有混合A 1.0517 -0.27%
2026-02-04 平安恒泰1年持有混合A 1.0546 0.13%
2026-02-03 平安恒泰1年持有混合A 1.0532 0.22%
2026-02-02 平安恒泰1年持有混合A 1.0509 -0.53%
2026-01-30 平安恒泰1年持有混合A 1.0565 -0.31%
2026-01-29 平安恒泰1年持有混合A 1.0598 -0.29%
2026-01-28 平安恒泰1年持有混合A 1.0629 0.31%
2026-01-27 平安恒泰1年持有混合A 1.0596 0.08%
2026-01-26 平安恒泰1年持有混合A 1.0588 -0.14%
2026-01-23 平安恒泰1年持有混合A 1.0603 0.35%
2026-01-22 平安恒泰1年持有混合A 1.0566 0.03%
2026-01-21 平安恒泰1年持有混合A 1.0563 0.44%
2026-01-20 平安恒泰1年持有混合A 1.0517 -0.13%
2026-01-19 平安恒泰1年持有混合A 1.0531 0.10%
2026-01-16 平安恒泰1年持有混合A 1.0520 0.17%
2026-01-15 平安恒泰1年持有混合A 1.0502 0.10%
2026-01-14 平安恒泰1年持有混合A 1.0491 -0.05%
2026-01-13 平安恒泰1年持有混合A 1.0496 -0.55%
2026-01-12 平安恒泰1年持有混合A 1.0554 0.73%
2026-01-09 平安恒泰1年持有混合A 1.0478 0.35%
2026-01-08 平安恒泰1年持有混合A 1.0441 -0.07%
2026-01-07 平安恒泰1年持有混合A 1.0448 0.12%
2026-01-06 平安恒泰1年持有混合A 1.0435 0.38%
2026-01-05 平安恒泰1年持有混合A 1.0395 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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