近一年中银证券内需增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券内需增长混合C013756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券内需增长混合C |
0.7046 |
3.27% |
| 2026-09-15 |
中银证券内需增长混合C |
0.6823 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
中银证券内需增长混合C |
0.6802 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
中银证券内需增长混合C |
0.6815 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
中银证券内需增长混合C |
0.6925 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
中银证券内需增长混合C |
0.6951 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
中银证券内需增长混合C |
0.7010 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
中银证券内需增长混合C |
0.7085 |
2.19% |
| 2026-09-04 |
中银证券内需增长混合C |
0.6933 |
-2.52% |
| 2026-09-03 |
中银证券内需增长混合C |
0.7108 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
中银证券内需增长混合C |
0.7062 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
中银证券内需增长混合C |
0.7167 |
-2.40% |
| 2026-08-31 |
中银证券内需增长混合C |
0.7339 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
中银证券内需增长混合C |
0.7278 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
中银证券内需增长混合C |
0.7428 |
4.56% |
| 2026-08-26 |
中银证券内需增长混合C |
0.7104 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
中银证券内需增长混合C |
0.7114 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
中银证券内需增长混合C |
0.7174 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
中银证券内需增长混合C |
0.7396 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
中银证券内需增长混合C |
0.7304 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
中银证券内需增长混合C |
0.7260 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
中银证券内需增长混合C |
0.7790 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中银证券内需增长混合C |
0.7808 |
4.86% |
| 2026-08-14 |
中银证券内需增长混合C |
0.7446 |
2.77% |
| 2026-08-13 |
中银证券内需增长混合C |
0.7245 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
中银证券内需增长混合C |
0.7339 |
2.80% |
| 2026-08-11 |
中银证券内需增长混合C |
0.7139 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
中银证券内需增长混合C |
0.7232 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
中银证券内需增长混合C |
0.7250 |
2.90% |
| 2026-08-06 |
中银证券内需增长混合C |
0.7046 |
1.66% |
| 2026-08-05 |
中银证券内需增长混合C |
0.6931 |
4.27% |
| 2026-08-04 |
中银证券内需增长混合C |
0.6647 |
7.50% |
| 2026-08-03 |
中银证券内需增长混合C |
0.6183 |
-4.08% |
| 2026-07-31 |
中银证券内需增长混合C |
0.6435 |
2.65% |
| 2026-07-30 |
中银证券内需增长混合C |
0.6269 |
-5.16% |
| 2026-07-29 |
中银证券内需增长混合C |
0.6610 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
中银证券内需增长混合C |
0.6620 |
-9.32% |
| 2026-07-27 |
中银证券内需增长混合C |
0.7237 |
3.22% |
| 2026-07-24 |
中银证券内需增长混合C |
0.7011 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
中银证券内需增长混合C |
0.7155 |
-0.57% |
| 2026-07-22 |
中银证券内需增长混合C |
0.7196 |
-3.35% |
| 2026-07-21 |
中银证券内需增长混合C |
0.7437 |
8.22% |
| 2026-07-20 |
中银证券内需增长混合C |
0.6872 |
-3.46% |
| 2026-07-17 |
中银证券内需增长混合C |
0.7110 |
-7.71% |
| 2026-07-16 |
中银证券内需增长混合C |
0.7704 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
中银证券内需增长混合C |
0.8029 |
-3.39% |
| 2026-07-14 |
中银证券内需增长混合C |
0.8301 |
4.32% |
| 2026-07-13 |
中银证券内需增长混合C |
0.7957 |
-5.44% |
| 2026-07-10 |
中银证券内需增长混合C |
0.8390 |
-4.59% |
| 2026-07-09 |
中银证券内需增长混合C |
0.8794 |
4.44% |
| 2026-07-08 |
中银证券内需增长混合C |
0.8420 |
-2.10% |
| 2026-07-07 |
中银证券内需增长混合C |
0.8601 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
中银证券内需增长混合C |
0.8771 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
中银证券内需增长混合C |
0.8844 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
中银证券内需增长混合C |
0.8756 |
-6.16% |
| 2026-07-01 |
中银证券内需增长混合C |
0.9331 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
中银证券内需增长混合C |
0.9395 |
2.26% |
| 2026-06-29 |
中银证券内需增长混合C |
0.9187 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
中银证券内需增长混合C |
0.9096 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
中银证券内需增长混合C |
0.9240 |
2.71% |
| 2026-06-24 |
中银证券内需增长混合C |
0.8996 |
2.88% |
| 2026-06-23 |
中银证券内需增长混合C |
0.8744 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
中银证券内需增长混合C |
0.8946 |
4.62% |
| 2026-06-18 |
中银证券内需增长混合C |
0.8551 |
2.22% |
| 2026-06-17 |
中银证券内需增长混合C |
0.8365 |
4.75% |
| 2026-06-16 |
中银证券内需增长混合C |
0.7986 |
1.31% |
| 2026-06-15 |
中银证券内需增长混合C |
0.7883 |
5.67% |
| 2026-06-12 |
中银证券内需增长混合C |
0.7460 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
中银证券内需增长混合C |
0.7414 |
1.31% |
| 2026-06-10 |
中银证券内需增长混合C |
0.7318 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
中银证券内需增长混合C |
0.7372 |
4.75% |
| 2026-06-08 |
中银证券内需增长混合C |
0.7038 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
中银证券内需增长混合C |
0.7197 |
-3.46% |
| 2026-06-04 |
中银证券内需增长混合C |
0.7455 |
0.49% |
| 2026-06-03 |
中银证券内需增长混合C |
0.7419 |
2.83% |
| 2026-06-02 |
中银证券内需增长混合C |
0.7215 |
2.73% |
| 2026-06-01 |
中银证券内需增长混合C |
0.7023 |
-4.17% |
| 2026-05-29 |
中银证券内需增长混合C |
0.7316 |
-2.56% |
| 2026-05-28 |
中银证券内需增长混合C |
0.7508 |
1.75% |
| 2026-05-27 |
中银证券内需增长混合C |
0.7379 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
中银证券内需增长混合C |
0.7395 |
-1.26% |
| 2026-05-25 |
中银证券内需增长混合C |
0.7489 |
2.35% |
| 2026-05-22 |
中银证券内需增长混合C |
0.7317 |
2.93% |
| 2026-05-21 |
中银证券内需增长混合C |
0.7109 |
-4.39% |
| 2026-05-20 |
中银证券内需增长混合C |
0.7421 |
1.71% |
| 2026-05-19 |
中银证券内需增长混合C |
0.7296 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
中银证券内需增长混合C |
0.7274 |
0.86% |
| 2026-05-15 |
中银证券内需增长混合C |
0.7212 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
中银证券内需增长混合C |
0.7297 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
中银证券内需增长混合C |
0.7461 |
2.47% |
| 2026-05-12 |
中银证券内需增长混合C |
0.7281 |
0.76% |
| 2026-05-11 |
中银证券内需增长混合C |
0.7226 |
3.81% |
| 2026-05-08 |
中银证券内需增长混合C |
0.6961 |
-2.04% |
| 2026-04-30 |
中银证券内需增长混合C |
0.6754 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
中银证券内需增长混合C |
0.6758 |
3.38% |
| 2026-04-28 |
中银证券内需增长混合C |
0.6537 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
中银证券内需增长混合C |
0.6642 |
2.07% |
| 2026-04-24 |
中银证券内需增长混合C |
0.6507 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
中银证券内需增长混合C |
0.6562 |
-1.35% |
| 2026-04-22 |
中银证券内需增长混合C |
0.6652 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
中银证券内需增长混合C |
0.6566 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
中银证券内需增长混合C |
0.6556 |
0.51% |
| 2026-04-17 |
中银证券内需增长混合C |
0.6523 |
1.51% |
| 2026-04-16 |
中银证券内需增长混合C |
0.6426 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
中银证券内需增长混合C |
0.6294 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
中银证券内需增长混合C |
0.6401 |
3.36% |
| 2026-04-13 |
中银证券内需增长混合C |
0.6193 |
1.89% |
| 2026-04-10 |
中银证券内需增长混合C |
0.6078 |
2.91% |
| 2026-04-09 |
中银证券内需增长混合C |
0.5906 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
中银证券内需增长混合C |
0.5914 |
6.91% |
| 2026-04-07 |
中银证券内需增长混合C |
0.5532 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
中银证券内需增长混合C |
0.5517 |
0.58% |
| 2026-04-02 |
中银证券内需增长混合C |
0.5485 |
-2.51% |
| 2026-04-01 |
中银证券内需增长混合C |
0.5626 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
中银证券内需增长混合C |
0.5529 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
中银证券内需增长混合C |
0.5681 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
中银证券内需增长混合C |
0.5638 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
中银证券内需增长混合C |
0.5588 |
-1.96% |
| 2026-03-25 |
中银证券内需增长混合C |
0.5700 |
2.39% |
| 2026-03-24 |
中银证券内需增长混合C |
0.5567 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
中银证券内需增长混合C |
0.5456 |
-3.42% |
| 2026-03-20 |
中银证券内需增长混合C |
0.5649 |
0.77% |
| 2026-03-19 |
中银证券内需增长混合C |
0.5606 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
中银证券内需增长混合C |
0.5763 |
2.71% |
| 2026-03-17 |
中银证券内需增长混合C |
0.5611 |
-2.03% |
| 2026-03-16 |
中银证券内需增长混合C |
0.5727 |
0.92% |
| 2026-03-13 |
中银证券内需增长混合C |
0.5675 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
中银证券内需增长混合C |
0.5691 |
-1.83% |
| 2026-03-11 |
中银证券内需增长混合C |
0.5795 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
中银证券内需增长混合C |
0.5784 |
1.96% |
| 2026-03-09 |
中银证券内需增长混合C |
0.5673 |
-1.42% |
| 2026-03-06 |
中银证券内需增长混合C |
0.5755 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
中银证券内需增长混合C |
0.5733 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
中银证券内需增长混合C |
0.5680 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
中银证券内需增长混合C |
0.5730 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
中银证券内需增长混合C |
0.5934 |
1.92% |
| 2026-02-27 |
中银证券内需增长混合C |
0.5822 |
-0.61% |
| 2026-02-26 |
中银证券内需增长混合C |
0.5858 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
中银证券内需增长混合C |
0.5860 |
1.81% |
| 2026-02-24 |
中银证券内需增长混合C |
0.5756 |
1.68% |
| 2026-02-13 |
中银证券内需增长混合C |
0.5661 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
中银证券内需增长混合C |
0.5724 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
中银证券内需增长混合C |
0.5662 |
-0.35% |
| 2026-02-10 |
中银证券内需增长混合C |
0.5682 |
-0.80% |
| 2026-02-09 |
中银证券内需增长混合C |
0.5728 |
2.01% |
| 2026-02-06 |
中银证券内需增长混合C |
0.5615 |
-0.87% |
| 2026-02-05 |
中银证券内需增长混合C |
0.5664 |
-2.45% |
| 2026-02-04 |
中银证券内需增长混合C |
0.5806 |
-1.89% |
| 2026-02-03 |
中银证券内需增长混合C |
0.5918 |
2.16% |
| 2026-02-02 |
中银证券内需增长混合C |
0.5793 |
-4.81% |
| 2026-01-30 |
中银证券内需增长混合C |
0.6086 |
-1.84% |
| 2026-01-29 |
中银证券内需增长混合C |
0.6200 |
-0.72% |
| 2026-01-28 |
中银证券内需增长混合C |
0.6245 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
中银证券内需增长混合C |
0.6119 |
1.14% |
| 2026-01-26 |
中银证券内需增长混合C |
0.6050 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
中银证券内需增长混合C |
0.6043 |
1.73% |
| 2026-01-22 |
中银证券内需增长混合C |
0.5940 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
中银证券内需增长混合C |
0.5954 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
中银证券内需增长混合C |
0.5928 |
-1.20% |
| 2026-01-19 |
中银证券内需增长混合C |
0.6000 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
中银证券内需增长混合C |
0.5987 |
0.79% |
| 2026-01-15 |
中银证券内需增长混合C |
0.5940 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
中银证券内需增长混合C |
0.5918 |
0.80% |
| 2026-01-13 |
中银证券内需增长混合C |
0.5871 |
-0.99% |
| 2026-01-12 |
中银证券内需增长混合C |
0.5930 |
-0.45% |
| 2026-01-09 |
中银证券内需增长混合C |
0.5957 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
中银证券内需增长混合C |
0.5895 |
-1.78% |
| 2026-01-07 |
中银证券内需增长混合C |
0.6000 |
1.52% |
| 2026-01-06 |
中银证券内需增长混合C |
0.5910 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
中银证券内需增长混合C |
0.5848 |
2.87% |
| 2025-12-31 |
中银证券内需增长混合C |
0.5685 |
-1.15% |
| 2025-12-30 |
中银证券内需增长混合C |
0.5751 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
中银证券内需增长混合C |
0.5694 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
中银证券内需增长混合C |
0.5719 |
0.92% |
| 2025-12-25 |
中银证券内需增长混合C |
0.5667 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
中银证券内需增长混合C |
0.5645 |
1.42% |
| 2025-12-23 |
中银证券内需增长混合C |
0.5566 |
0.87% |
| 2025-12-22 |
中银证券内需增长混合C |
0.5518 |
2.47% |
| 2025-12-19 |
中银证券内需增长混合C |
0.5385 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
中银证券内需增长混合C |
0.5374 |
-1.72% |
| 2025-12-17 |
中银证券内需增长混合C |
0.5468 |
3.78% |
| 2025-12-16 |
中银证券内需增长混合C |
0.5269 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
中银证券内需增长混合C |
0.5358 |
-2.33% |
| 2025-12-12 |
中银证券内需增长混合C |
0.5486 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
中银证券内需增长混合C |
0.5417 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
中银证券内需增长混合C |
0.5489 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
中银证券内需增长混合C |
0.5464 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
中银证券内需增长混合C |
0.5438 |
2.16% |
| 2025-12-05 |
中银证券内需增长混合C |
0.5323 |
1.90% |
| 2025-12-04 |
中银证券内需增长混合C |
0.5224 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
中银证券内需增长混合C |
0.5192 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
中银证券内需增长混合C |
0.5207 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
中银证券内需增长混合C |
0.5265 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
中银证券内需增长混合C |
0.5233 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
中银证券内需增长混合C |
0.5198 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中银证券内需增长混合C |
0.5201 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
中银证券内需增长混合C |
0.5095 |
2.49% |
| 2025-11-24 |
中银证券内需增长混合C |
0.4971 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
中银证券内需增长混合C |
0.4965 |
-4.50% |
| 2025-11-20 |
中银证券内需增长混合C |
0.5199 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
中银证券内需增长混合C |
0.5260 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
中银证券内需增长混合C |
0.5284 |
-2.04% |
| 2025-11-17 |
中银证券内需增长混合C |
0.5394 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
中银证券内需增长混合C |
0.5383 |
-2.71% |
| 2025-11-13 |
中银证券内需增长混合C |
0.5533 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
中银证券内需增长混合C |
0.5400 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
中银证券内需增长混合C |
0.5422 |
-1.27% |
| 2025-11-10 |
中银证券内需增长混合C |
0.5492 |
-1.28% |
| 2025-11-07 |
中银证券内需增长混合C |
0.5563 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
中银证券内需增长混合C |
0.5629 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
中银证券内需增长混合C |
0.5523 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
中银证券内需增长混合C |
0.5529 |
-2.45% |
| 2025-11-03 |
中银证券内需增长混合C |
0.5668 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
中银证券内需增长混合C |
0.5682 |
-2.20% |
| 2025-10-30 |
中银证券内需增长混合C |
0.5810 |
-2.81% |
| 2025-10-29 |
中银证券内需增长混合C |
0.5978 |
2.15% |
| 2025-10-28 |
中银证券内需增长混合C |
0.5852 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
中银证券内需增长混合C |
0.5856 |
2.18% |
| 2025-10-24 |
中银证券内需增长混合C |
0.5731 |
2.76% |
| 2025-10-23 |
中银证券内需增长混合C |
0.5577 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
中银证券内需增长混合C |
0.5593 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
中银证券内需增长混合C |
0.5594 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
中银证券内需增长混合C |
0.5473 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
中银证券内需增长混合C |
0.5456 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
中银证券内需增长混合C |
0.5567 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
中银证券内需增长混合C |
0.5620 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
中银证券内需增长混合C |
0.5496 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
中银证券内需增长混合C |
0.5711 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
中银证券内需增长混合C |
0.5750 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
中银证券内需增长混合C |
0.5919 |
2.33% |
| 2025-09-30 |
中银证券内需增长混合C |
0.5784 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
中银证券内需增长混合C |
0.5735 |
3.45% |
| 2025-09-26 |
中银证券内需增长混合C |
0.5544 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
中银证券内需增长混合C |
0.5644 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
中银证券内需增长混合C |
0.5601 |
-0.39% |
| 2025-09-23 |
中银证券内需增长混合C |
0.5623 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
中银证券内需增长混合C |
0.5625 |
1.52% |
| 2025-09-19 |
中银证券内需增长混合C |
0.5541 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
中银证券内需增长混合C |
0.5545 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
中银证券内需增长混合C |
0.5624 |
1.04% |
