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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 中银证券内需增长混合C | 0.4595 | 1.03% |
| 2024-05-08 | 中银证券内需增长混合C | 0.4548 | -0.55% |
| 2024-05-07 | 中银证券内需增长混合C | 0.4573 | -0.15% |
| 2024-05-06 | 中银证券内需增长混合C | 0.4580 | 1.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4611 | 0.76% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4697 | 0.75% |
| 中银证券盈瑞混合A | 0.8323 | 0.16% |
| 中银证券盈瑞混合C | 0.8248 | 0.16% |
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 1.0231 | 0.09% |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0743 | 0.02% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0213 | 0.02% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0208 | 0.02% |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0145 | 0.01% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0295 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |
