近一年中银证券内需增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券内需增长混合A013755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券内需增长混合A |
0.6957 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
中银证券内需增长混合A |
0.6936 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
中银证券内需增长混合A |
0.6949 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
中银证券内需增长混合A |
0.7061 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
中银证券内需增长混合A |
0.7087 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
中银证券内需增长混合A |
0.7148 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
中银证券内需增长混合A |
0.7224 |
2.21% |
| 2026-09-04 |
中银证券内需增长混合A |
0.7068 |
-2.53% |
| 2026-09-03 |
中银证券内需增长混合A |
0.7247 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
中银证券内需增长混合A |
0.7200 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
中银证券内需增长混合A |
0.7307 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
中银证券内需增长混合A |
0.7482 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
中银证券内需增长混合A |
0.7420 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
中银证券内需增长混合A |
0.7573 |
4.57% |
| 2026-08-26 |
中银证券内需增长混合A |
0.7242 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
中银证券内需增长混合A |
0.7253 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
中银证券内需增长混合A |
0.7314 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
中银证券内需增长混合A |
0.7539 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
中银证券内需增长混合A |
0.7446 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
中银证券内需增长混合A |
0.7400 |
-6.81% |
| 2026-08-18 |
中银证券内需增长混合A |
0.7941 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中银证券内需增长混合A |
0.7959 |
4.86% |
| 2026-08-14 |
中银证券内需增长混合A |
0.7590 |
2.78% |
| 2026-08-13 |
中银证券内需增长混合A |
0.7385 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
中银证券内需增长混合A |
0.7481 |
2.82% |
| 2026-08-11 |
中银证券内需增长混合A |
0.7276 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
中银证券内需增长混合A |
0.7371 |
-0.26% |
| 2026-08-07 |
中银证券内需增长混合A |
0.7390 |
2.90% |
| 2026-08-06 |
中银证券内需增长混合A |
0.7182 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
中银证券内需增长混合A |
0.7064 |
4.27% |
| 2026-08-04 |
中银证券内需增长混合A |
0.6775 |
7.51% |
| 2026-08-03 |
中银证券内需增长混合A |
0.6302 |
-4.06% |
| 2026-07-31 |
中银证券内需增长混合A |
0.6558 |
2.65% |
| 2026-07-30 |
中银证券内需增长混合A |
0.6389 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
中银证券内需增长混合A |
0.6737 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
中银证券内需增长混合A |
0.6747 |
-9.32% |
| 2026-07-27 |
中银证券内需增长混合A |
0.7376 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
中银证券内需增长混合A |
0.7145 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
中银证券内需增长混合A |
0.7291 |
-0.57% |
| 2026-07-22 |
中银证券内需增长混合A |
0.7333 |
-3.35% |
| 2026-07-21 |
中银证券内需增长混合A |
0.7579 |
8.23% |
| 2026-07-20 |
中银证券内需增长混合A |
0.7003 |
-3.47% |
| 2026-07-17 |
中银证券内需增长混合A |
0.7246 |
-7.69% |
| 2026-07-16 |
中银证券内需增长混合A |
0.7850 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
中银证券内需增长混合A |
0.8181 |
-3.39% |
| 2026-07-14 |
中银证券内需增长混合A |
0.8458 |
4.32% |
| 2026-07-13 |
中银证券内需增长混合A |
0.8108 |
-5.44% |
| 2026-07-10 |
中银证券内需增长混合A |
0.8549 |
-4.59% |
| 2026-07-09 |
中银证券内需增长混合A |
0.8960 |
4.44% |
| 2026-07-08 |
中银证券内需增长混合A |
0.8579 |
-2.11% |
| 2026-07-07 |
中银证券内需增长混合A |
0.8764 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
中银证券内需增长混合A |
0.8936 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
中银证券内需增长混合A |
0.9011 |
1.02% |
| 2026-07-02 |
中银证券内需增长混合A |
0.8920 |
-6.16% |
| 2026-07-01 |
中银证券内需增长混合A |
0.9506 |
-0.69% |
| 2026-06-30 |
中银证券内需增长混合A |
0.9572 |
2.26% |
| 2026-06-29 |
中银证券内需增长混合A |
0.9360 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
中银证券内需增长混合A |
0.9267 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
中银证券内需增长混合A |
0.9413 |
2.71% |
| 2026-06-24 |
中银证券内需增长混合A |
0.9165 |
2.90% |
| 2026-06-23 |
中银证券内需增长混合A |
0.8907 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
中银证券内需增长混合A |
0.9113 |
4.63% |
| 2026-06-18 |
中银证券内需增长混合A |
0.8710 |
2.22% |
| 2026-06-17 |
中银证券内需增长混合A |
0.8521 |
4.74% |
| 2026-06-16 |
中银证券内需增长混合A |
0.8135 |
1.31% |
| 2026-06-15 |
中银证券内需增长混合A |
0.8030 |
5.69% |
| 2026-06-12 |
中银证券内需增长混合A |
0.7598 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
中银证券内需增长混合A |
0.7551 |
1.30% |
| 2026-06-10 |
中银证券内需增长混合A |
0.7454 |
-0.72% |
| 2026-06-09 |
中银证券内需增长混合A |
0.7508 |
4.74% |
| 2026-06-08 |
中银证券内需增长混合A |
0.7168 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
中银证券内需增长混合A |
0.7330 |
-3.46% |
| 2026-06-04 |
中银证券内需增长混合A |
0.7593 |
0.49% |
| 2026-06-03 |
中银证券内需增长混合A |
0.7556 |
2.82% |
| 2026-06-02 |
中银证券内需增长混合A |
0.7349 |
2.74% |
| 2026-06-01 |
中银证券内需增长混合A |
0.7153 |
-4.15% |
| 2026-05-29 |
中银证券内需增长混合A |
0.7450 |
-2.56% |
| 2026-05-28 |
中银证券内需增长混合A |
0.7646 |
1.74% |
| 2026-05-27 |
中银证券内需增长混合A |
0.7515 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
中银证券内需增长混合A |
0.7531 |
-1.25% |
| 2026-05-25 |
中银证券内需增长混合A |
0.7626 |
2.35% |
| 2026-05-22 |
中银证券内需增长混合A |
0.7451 |
2.93% |
| 2026-05-21 |
中银证券内需增长混合A |
0.7239 |
-4.39% |
| 2026-05-20 |
中银证券内需增长混合A |
0.7557 |
1.71% |
| 2026-05-19 |
中银证券内需增长混合A |
0.7430 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
中银证券内需增长混合A |
0.7407 |
0.86% |
| 2026-05-15 |
中银证券内需增长混合A |
0.7344 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
中银证券内需增长混合A |
0.7430 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
中银证券内需增长混合A |
0.7597 |
2.47% |
| 2026-05-12 |
中银证券内需增长混合A |
0.7414 |
0.77% |
| 2026-05-11 |
中银证券内需增长混合A |
0.7357 |
3.81% |
| 2026-05-08 |
中银证券内需增长混合A |
0.7087 |
-2.05% |
| 2026-04-30 |
中银证券内需增长混合A |
0.6876 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
中银证券内需增长混合A |
0.6880 |
3.38% |
| 2026-04-28 |
中银证券内需增长混合A |
0.6655 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
中银证券内需增长混合A |
0.6762 |
2.08% |
| 2026-04-24 |
中银证券内需增长混合A |
0.6624 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
中银证券内需增长混合A |
0.6680 |
-1.36% |
| 2026-04-22 |
中银证券内需增长混合A |
0.6772 |
1.32% |
| 2026-04-21 |
中银证券内需增长混合A |
0.6684 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
中银证券内需增长混合A |
0.6674 |
0.51% |
| 2026-04-17 |
中银证券内需增长混合A |
0.6640 |
1.51% |
| 2026-04-16 |
中银证券内需增长混合A |
0.6541 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
中银证券内需增长混合A |
0.6407 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
中银证券内需增长混合A |
0.6516 |
3.36% |
| 2026-04-13 |
中银证券内需增长混合A |
0.6304 |
1.89% |
| 2026-04-10 |
中银证券内需增长混合A |
0.6187 |
2.93% |
| 2026-04-09 |
中银证券内需增长混合A |
0.6011 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
中银证券内需增长混合A |
0.6020 |
6.93% |
| 2026-04-07 |
中银证券内需增长混合A |
0.5630 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
中银证券内需增长混合A |
0.5615 |
0.57% |
| 2026-04-02 |
中银证券内需增长混合A |
0.5583 |
-2.50% |
| 2026-04-01 |
中银证券内需增长混合A |
0.5726 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
中银证券内需增长混合A |
0.5627 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
中银证券内需增长混合A |
0.5782 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
中银证券内需增长混合A |
0.5738 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
中银证券内需增长混合A |
0.5687 |
-1.97% |
| 2026-03-25 |
中银证券内需增长混合A |
0.5801 |
2.38% |
| 2026-03-24 |
中银证券内需增长混合A |
0.5666 |
2.05% |
| 2026-03-23 |
中银证券内需增长混合A |
0.5552 |
-3.43% |
| 2026-03-20 |
中银证券内需增长混合A |
0.5749 |
0.79% |
| 2026-03-19 |
中银证券内需增长混合A |
0.5704 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
中银证券内需增长混合A |
0.5865 |
2.71% |
| 2026-03-17 |
中银证券内需增长混合A |
0.5710 |
-2.02% |
| 2026-03-16 |
中银证券内需增长混合A |
0.5828 |
0.92% |
| 2026-03-13 |
中银证券内需增长混合A |
0.5775 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
中银证券内需增长混合A |
0.5791 |
-1.83% |
| 2026-03-11 |
中银证券内需增长混合A |
0.5897 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
中银证券内需增长混合A |
0.5886 |
1.96% |
| 2026-03-09 |
中银证券内需增长混合A |
0.5773 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
中银证券内需增长混合A |
0.5855 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
中银证券内需增长混合A |
0.5834 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
中银证券内需增长混合A |
0.5779 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
中银证券内需增长混合A |
0.5830 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
中银证券内需增长混合A |
0.6038 |
1.94% |
| 2026-02-27 |
中银证券内需增长混合A |
0.5923 |
-0.62% |
| 2026-02-26 |
中银证券内需增长混合A |
0.5960 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
中银证券内需增长混合A |
0.5962 |
1.81% |
| 2026-02-24 |
中银证券内需增长混合A |
0.5856 |
1.68% |
| 2026-02-13 |
中银证券内需增长混合A |
0.5759 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
中银证券内需增长混合A |
0.5823 |
1.09% |
| 2026-02-11 |
中银证券内需增长混合A |
0.5760 |
-0.35% |
| 2026-02-10 |
中银证券内需增长混合A |
0.5780 |
-0.81% |
| 2026-02-09 |
中银证券内需增长混合A |
0.5827 |
2.03% |
| 2026-02-06 |
中银证券内需增长混合A |
0.5711 |
-0.87% |
| 2026-02-05 |
中银证券内需增长混合A |
0.5761 |
-2.44% |
| 2026-02-04 |
中银证券内需增长混合A |
0.5905 |
-1.91% |
| 2026-02-03 |
中银证券内需增长混合A |
0.6020 |
2.17% |
| 2026-02-02 |
中银证券内需增长混合A |
0.5892 |
-4.81% |
| 2026-01-30 |
中银证券内需增长混合A |
0.6190 |
-1.84% |
| 2026-01-29 |
中银证券内需增长混合A |
0.6306 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
中银证券内需增长混合A |
0.6351 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
中银证券内需增长混合A |
0.6223 |
1.14% |
| 2026-01-26 |
中银证券内需增长混合A |
0.6153 |
0.13% |
| 2026-01-23 |
中银证券内需增长混合A |
0.6145 |
1.74% |
| 2026-01-22 |
中银证券内需增长混合A |
0.6040 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
中银证券内需增长混合A |
0.6055 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
中银证券内需增长混合A |
0.6029 |
-1.20% |
| 2026-01-19 |
中银证券内需增长混合A |
0.6102 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
中银证券内需增长混合A |
0.6088 |
0.79% |
| 2026-01-15 |
中银证券内需增长混合A |
0.6040 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
中银证券内需增长混合A |
0.6018 |
0.79% |
| 2026-01-13 |
中银证券内需增长混合A |
0.5971 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
中银证券内需增长混合A |
0.6030 |
-0.45% |
| 2026-01-09 |
中银证券内需增长混合A |
0.6057 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
中银证券内需增长混合A |
0.5994 |
-1.77% |
| 2026-01-07 |
中银证券内需增长混合A |
0.6100 |
1.50% |
| 2026-01-06 |
中银证券内需增长混合A |
0.6010 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
中银证券内需增长混合A |
0.5947 |
2.89% |
| 2025-12-31 |
中银证券内需增长混合A |
0.5780 |
-1.15% |
| 2025-12-30 |
中银证券内需增长混合A |
0.5847 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
中银证券内需增长混合A |
0.5789 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
中银证券内需增长混合A |
0.5814 |
0.92% |
| 2025-12-25 |
中银证券内需增长混合A |
0.5761 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
中银证券内需增长混合A |
0.5739 |
1.41% |
| 2025-12-23 |
中银证券内需增长混合A |
0.5659 |
0.87% |
| 2025-12-22 |
中银证券内需增长混合A |
0.5610 |
2.48% |
| 2025-12-19 |
中银证券内需增长混合A |
0.5474 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
中银证券内需增长混合A |
0.5464 |
-1.69% |
| 2025-12-17 |
中银证券内需增长混合A |
0.5558 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
中银证券内需增长混合A |
0.5356 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
中银证券内需增长混合A |
0.5447 |
-2.33% |
| 2025-12-12 |
中银证券内需增长混合A |
0.5577 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
中银证券内需增长混合A |
0.5507 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
中银证券内需增长混合A |
0.5580 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
中银证券内需增长混合A |
0.5554 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
中银证券内需增长混合A |
0.5528 |
2.18% |
| 2025-12-05 |
中银证券内需增长混合A |
0.5410 |
1.88% |
| 2025-12-04 |
中银证券内需增长混合A |
0.5310 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
中银证券内需增长混合A |
0.5278 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
中银证券内需增长混合A |
0.5292 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
中银证券内需增长混合A |
0.5351 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
中银证券内需增长混合A |
0.5318 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
中银证券内需增长混合A |
0.5283 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中银证券内需增长混合A |
0.5286 |
2.09% |
| 2025-11-25 |
中银证券内需增长混合A |
0.5178 |
2.49% |
| 2025-11-24 |
中银证券内需增长混合A |
0.5052 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
中银证券内需增长混合A |
0.5046 |
-4.50% |
| 2025-11-20 |
中银证券内需增长混合A |
0.5284 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
中银证券内需增长混合A |
0.5346 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
中银证券内需增长混合A |
0.5370 |
-2.04% |
| 2025-11-17 |
中银证券内需增长混合A |
0.5482 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
中银证券内需增长混合A |
0.5471 |
-2.69% |
| 2025-11-13 |
中银证券内需增长混合A |
0.5622 |
2.44% |
| 2025-11-12 |
中银证券内需增长混合A |
0.5488 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
中银证券内需增长混合A |
0.5510 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
中银证券内需增长混合A |
0.5580 |
-1.29% |
| 2025-11-07 |
中银证券内需增长混合A |
0.5653 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
中银证券内需增长混合A |
0.5720 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
中银证券内需增长混合A |
0.5612 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
中银证券内需增长混合A |
0.5618 |
-2.45% |
| 2025-11-03 |
中银证券内需增长混合A |
0.5759 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
中银证券内需增长混合A |
0.5773 |
-2.20% |
| 2025-10-30 |
中银证券内需增长混合A |
0.5903 |
-2.80% |
| 2025-10-29 |
中银证券内需增长混合A |
0.6073 |
2.15% |
| 2025-10-28 |
中银证券内需增长混合A |
0.5945 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
中银证券内需增长混合A |
0.5949 |
2.16% |
| 2025-10-24 |
中银证券内需增长混合A |
0.5823 |
2.77% |
| 2025-10-23 |
中银证券内需增长混合A |
0.5666 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
中银证券内需增长混合A |
0.5682 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
中银证券内需增长混合A |
0.5683 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
中银证券内需增长混合A |
0.5560 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
中银证券内需增长混合A |
0.5543 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
中银证券内需增长混合A |
0.5655 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
中银证券内需增长混合A |
0.5710 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
中银证券内需增长混合A |
0.5583 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
中银证券内需增长混合A |
0.5801 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
中银证券内需增长混合A |
0.5841 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
中银证券内需增长混合A |
0.6013 |
2.35% |
| 2025-09-30 |
中银证券内需增长混合A |
0.5875 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
中银证券内需增长混合A |
0.5825 |
3.45% |
| 2025-09-26 |
中银证券内需增长混合A |
0.5631 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
中银证券内需增长混合A |
0.5733 |
0.79% |
| 2025-09-24 |
中银证券内需增长混合A |
0.5688 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
中银证券内需增长混合A |
0.5711 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
中银证券内需增长混合A |
0.5713 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
中银证券内需增长混合A |
0.5628 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
中银证券内需增长混合A |
0.5631 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
中银证券内需增长混合A |
0.5711 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
中银证券内需增长混合A |
0.5652 |
0.82% |
