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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 嘉实短债债券A | 1.0682 | 0.03% |
2024-05-10 | 嘉实短债债券A | 1.0679 | 0.00% |
2024-05-09 | 嘉实短债债券A | 1.0679 | 0.00% |
2024-05-08 | 嘉实短债债券A | 1.0679 | 0.01% |
2024-05-07 | 嘉实短债债券A | 1.0678 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实互联网(人民币) | 2.6020 | 2.81% |
嘉实互联网(美元现汇) | 2.2340 | 2.76% |
嘉实互联网(美元现钞) | 2.2340 | 2.76% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5968 | 1.62% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
红土创新丰源中短债A | 1.0485 | 0.06% |
红土创新丰源中短债C | 1.0457 | 0.06% |
添富丰润中短债A | 1.0748 | 0.05% |
大成景优中短债A | 1.0979 | 0.05% |
大成景优中短债C | 1.0640 | 0.05% |
南方信元债券 | 1.0328 | 0.05% |
银河季季盈90天滚动持有短债A | 1.0494 | 0.05% |
银河季季盈90天滚动持有短债C | 1.0459 | 0.05% |
中银中短债债券C | 1.0492 | 0.05% |
大成景优中短债D | 1.0979 | 0.05% |