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方正富邦鑫益一年定开混合A(方正富邦鑫益一年定期开放混合A)基金净值查询(013712)

近半年方正富邦鑫益一年定开混合A|方正富邦鑫益一年定期开放混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦鑫益一年定开混合A013712净值及计算阶段收益
近半年013712基金累计收益率-20.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8695 -3.80%
2026-09-04 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9025 -3.69%
2026-08-28 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9358 1.70%
2026-08-21 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9199 0.41%
2026-08-14 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9161 -1.42%
2026-08-07 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9291 2.25%
2026-07-31 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9082 4.00%
2026-07-24 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8719 -3.29%
2026-07-23 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9006 3.39%
2026-07-22 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8711 1.17%
2026-07-21 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8610 2.56%
2026-07-20 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8395 -0.52%
2026-07-17 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8439 -1.26%
2026-07-16 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8547 -1.84%
2026-07-15 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8707 -0.07%
2026-07-14 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8713 1.54%
2026-07-13 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8581 -3.80%
2026-07-10 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8920 -1.73%
2026-07-09 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9077 -0.50%
2026-07-08 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9123 -4.38%
2026-07-07 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9523 -2.77%
2026-07-06 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9787 -1.61%
2026-07-03 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9947 -0.62%
2026-07-02 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0009 -0.31%
2026-07-01 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0040 1.74%
2026-06-30 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9868 -0.49%
2026-06-29 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9917 -1.75%
2026-06-26 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0091 -0.36%
2026-06-18 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0127 0.82%
2026-06-12 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0044 0.55%
2026-06-05 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9989 -0.29%
2026-05-29 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0018 -6.51%
2026-05-22 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0670 -1.77%
2026-05-15 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0859 -2.14%
2026-05-08 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1091 -2.79%
2026-04-30 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1400 3.27%
2026-04-24 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1027 0.67%
2026-04-17 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0954 -1.38%
2026-04-10 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1105 5.17%
2026-04-03 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0531 -3.27%
2026-03-31 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0875 -2.38%
2026-03-27 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1134 5.60%
2026-03-20 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0510 -3.14%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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