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永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金净值查询(013699)

近一周永赢安盈90天滚动持有债券发起A基金净值查询
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查询指定日期范围永赢安盈90天滚动持有债券发起A013699净值及计算阶段收益
近一周013699基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 1.0864 0.00%
2024-05-09 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 1.0864 0.01%
2024-05-08 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 1.0863 0.02%
2024-05-07 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 1.0861 0.02%
2024-05-06 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 1.0859 0.04%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢惠添益混合A 0.5996 3.15%
永赢惠添益混合C 0.5920 3.15%
永赢惠添利灵活配置混合 1.2117 2.51%
永赢惠添盈一年混合 0.8780 2.25%
永赢乾元三年定开 0.7455 2.19%
永赢长远价值混合C 0.6093 2.01%
永赢长远价值混合A 0.6125 2.00%
永赢港股通品质生活慧选混合 0.6773 1.99%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6827 1.99%
永赢股息优选A 1.3322 1.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城60天持有期债券A 1.0067 0.20%
景顺长城60天持有期债券C 1.0064 0.20%
长江安盈中短债六个月定开A 1.1112 0.14%
长江安盈中短债六个月定开C 1.1109 0.14%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0243 0.10%
易方达安丰六个月持有债券A 1.0016 0.08%
易方达安丰六个月持有债券C 1.0014 0.07%
鹏华3个月中短债E 1.0026 0.07%
嘉实6个月理财债券E 1.0128 0.07%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1846 0.07%
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