近一年兴银兴慧一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴银兴慧一年持有混合C013677净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2056 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2071 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2096 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2093 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2162 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2208 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2177 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2181 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2240 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2243 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2204 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2264 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2284 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2292 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2261 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2223 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2218 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2230 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2249 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2244 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2252 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2318 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2286 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2224 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2233 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2278 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2280 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2325 |
0.52% |
| 2026-08-07 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2261 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2252 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2261 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2224 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2234 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2240 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2259 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2246 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2166 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2220 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2138 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2255 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2134 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2115 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2087 |
0.72% |
| 2026-07-17 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2000 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2064 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2088 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2039 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1971 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2003 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2033 |
-0.12% |
| 2026-07-08 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2047 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2138 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2226 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2176 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2126 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2185 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2137 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2149 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2104 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2210 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2216 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2182 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2243 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2156 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2179 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2192 |
-0.44% |
| 2026-06-15 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2246 |
0.49% |
| 2026-06-12 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2186 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2125 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2161 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2193 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2145 |
-0.77% |
| 2026-06-05 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2239 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2265 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2313 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2313 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2291 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2284 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2304 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2318 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2325 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2307 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2325 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2263 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2311 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2324 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2309 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2377 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2411 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2476 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2467 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2477 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2434 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2482 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2500 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2453 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2441 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2469 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2457 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2458 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2453 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2416 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2402 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2449 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2383 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2408 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2376 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2359 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2335 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2335 |
0.55% |
| 2026-04-07 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2268 |
0.62% |
| 2026-04-03 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2193 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2213 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2243 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2205 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2277 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2250 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2185 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2196 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2130 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2068 |
-0.86% |
| 2026-03-20 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2173 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2203 |
-1.13% |
| 2026-03-18 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2342 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2344 |
-0.58% |
| 2026-03-16 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2416 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2476 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2515 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2513 |
0.50% |
| 2026-03-10 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2451 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2400 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2458 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2417 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2378 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2423 |
-0.75% |
| 2026-03-02 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2517 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2523 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2515 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2503 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2457 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2371 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2458 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2458 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2433 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2417 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2360 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2348 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2389 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2345 |
0.92% |
| 2026-02-02 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2232 |
-1.51% |
| 2026-01-30 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2420 |
-0.19% |
| 2026-01-29 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2444 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2458 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2408 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2436 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2460 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2442 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2429 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2411 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2382 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2312 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2317 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2282 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2269 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2265 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2264 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2251 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2262 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2269 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2175 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2101 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2114 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2092 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2113 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2088 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2055 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1998 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2020 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1983 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1915 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1920 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1852 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1894 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1889 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1847 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1892 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1862 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1916 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1913 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1837 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1835 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1819 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1850 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1836 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1794 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1771 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1781 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1740 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1731 |
-1.03% |
| 2025-11-20 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1853 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1901 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1896 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1964 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1999 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2040 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1971 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1995 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2005 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1956 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
兴银兴慧一年持有混合C |
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0.66% |
| 2025-11-05 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1862 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1847 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1911 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1906 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1915 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1976 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1852 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1875 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1804 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1771 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1766 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1834 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1774 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1738 |
-1.23% |
| 2025-10-16 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1884 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1939 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1865 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1960 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2012 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2052 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2007 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
兴银兴慧一年持有混合C |
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0.25% |
| 2025-09-26 |
兴银兴慧一年持有混合C |
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| 2025-09-25 |
兴银兴慧一年持有混合C |
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| 2025-09-24 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1921 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
兴银兴慧一年持有混合C |
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-0.29% |
| 2025-09-22 |
兴银兴慧一年持有混合C |
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-0.06% |
| 2025-09-19 |
兴银兴慧一年持有混合C |
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| 2025-09-18 |
兴银兴慧一年持有混合C |
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| 2025-09-17 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.1927 |
0.08% |
