近一月兴银兴慧一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴银兴慧一年持有混合A013676净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2116 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2130 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2155 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2153 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2222 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2268 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2237 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2240 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2300 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2303 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2263 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2324 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2344 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2352 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2320 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2282 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2277 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2290 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2309 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2303 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2311 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2377 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2345 |
0.50% |
