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光大中证500指数增强A(光大保德信中证500指数增强A)基金净值查询(013639)

近一季光大中证500指数增强A|光大保德信中证500指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围光大中证500指数增强A013639净值及计算阶段收益
近一季013639基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大中证500指数增强A 1.3799 1.86%
2026-09-15 光大中证500指数增强A 1.3547 0.01%
2026-09-14 光大中证500指数增强A 1.3545 0.00%
2026-09-11 光大中证500指数增强A 1.3545 -1.68%
2026-09-10 光大中证500指数增强A 1.3776 -0.57%
2026-09-09 光大中证500指数增强A 1.3855 -0.15%
2026-09-08 光大中证500指数增强A 1.3876 -0.02%
2026-09-07 光大中证500指数增强A 1.3879 1.24%
2026-09-04 光大中证500指数增强A 1.3709 -1.17%
2026-09-03 光大中证500指数增强A 1.3871 0.17%
2026-09-02 光大中证500指数增强A 1.3847 -1.27%
2026-09-01 光大中证500指数增强A 1.4025 -1.20%
2026-08-31 光大中证500指数增强A 1.4195 1.41%
2026-08-28 光大中证500指数增强A 1.3998 -0.80%
2026-08-27 光大中证500指数增强A 1.4111 2.17%
2026-08-26 光大中证500指数增强A 1.3811 0.59%
2026-08-25 光大中证500指数增强A 1.3730 0.09%
2026-08-24 光大中证500指数增强A 1.3717 -1.43%
2026-08-21 光大中证500指数增强A 1.3916 0.07%
2026-08-20 光大中证500指数增强A 1.3906 0.64%
2026-08-19 光大中证500指数增强A 1.3818 -4.30%
2026-08-18 光大中证500指数增强A 1.4439 0.22%
2026-08-17 光大中证500指数增强A 1.4407 2.99%
2026-08-14 光大中证500指数增强A 1.3989 0.60%
2026-08-13 光大中证500指数增强A 1.3906 -0.76%
2026-08-12 光大中证500指数增强A 1.4012 1.57%
2026-08-11 光大中证500指数增强A 1.3795 -0.68%
2026-08-10 光大中证500指数增强A 1.3889 0.07%
2026-08-07 光大中证500指数增强A 1.3879 2.18%
2026-08-06 光大中证500指数增强A 1.3583 0.57%
2026-08-05 光大中证500指数增强A 1.3506 3.10%
2026-08-04 光大中证500指数增强A 1.3100 3.34%
2026-08-03 光大中证500指数增强A 1.2677 -0.90%
2026-07-31 光大中证500指数增强A 1.2792 2.34%
2026-07-30 光大中证500指数增强A 1.2499 -2.80%
2026-07-29 光大中证500指数增强A 1.2859 0.63%
2026-07-28 光大中证500指数增强A 1.2778 -3.61%
2026-07-27 光大中证500指数增强A 1.3257 3.14%
2026-07-24 光大中证500指数增强A 1.2853 -2.20%
2026-07-23 光大中证500指数增强A 1.3142 0.60%
2026-07-22 光大中证500指数增强A 1.3064 -0.17%
2026-07-21 光大中证500指数增强A 1.3086 3.74%
2026-07-20 光大中证500指数增强A 1.2614 -0.51%
2026-07-17 光大中证500指数增强A 1.2679 -4.84%
2026-07-16 光大中证500指数增强A 1.3324 -1.61%
2026-07-15 光大中证500指数增强A 1.3542 -0.99%
2026-07-14 光大中证500指数增强A 1.3678 1.73%
2026-07-13 光大中证500指数增强A 1.3445 -3.81%
2026-07-10 光大中证500指数增强A 1.3978 -1.02%
2026-07-09 光大中证500指数增强A 1.4122 1.86%
2026-07-08 光大中证500指数增强A 1.3864 -1.32%
2026-07-07 光大中证500指数增强A 1.4049 -1.71%
2026-07-06 光大中证500指数增强A 1.4294 -0.80%
2026-07-03 光大中证500指数增强A 1.4410 1.24%
2026-07-02 光大中证500指数增强A 1.4234 -1.85%
2026-07-01 光大中证500指数增强A 1.4502 1.38%
2026-06-30 光大中证500指数增强A 1.4304 2.43%
2026-06-29 光大中证500指数增强A 1.3964 0.47%
2026-06-26 光大中证500指数增强A 1.3898 -2.98%
2026-06-25 光大中证500指数增强A 1.4325 0.78%
2026-06-24 光大中证500指数增强A 1.4214 1.06%
2026-06-23 光大中证500指数增强A 1.4065 -1.81%
2026-06-22 光大中证500指数增强A 1.4324 2.16%
2026-06-18 光大中证500指数增强A 1.4021 0.14%
2026-06-17 光大中证500指数增强A 1.4002 1.05%
光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信创新生活混合A 0.6809 2.73%
光大保德信睿盈混合A 0.6378 2.47%
光大保德信中证500指数增强C 1.3511 1.87%
光大保德信中证500指数增强A 1.3799 1.86%
光大保德信汇佳混合A 1.1536 1.44%
光大保德信汇佳混合C 1.1212 1.44%
光大保德信恒鑫混合A 1.2082 1.40%
光大保德信恒鑫混合C 1.1852 1.39%
光大保德信核心资产混合A 0.8712 1.16%
光大保德信核心资产混合C 0.8518 1.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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