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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 国投瑞银策略回报混合C | 1.1621 | -0.51% |
| 2025-12-17 | 国投瑞银策略回报混合C | 1.1680 | 2.72% |
| 2025-12-16 | 国投瑞银策略回报混合C | 1.1371 | -1.71% |
| 2025-12-15 | 国投瑞银策略回报混合C | 1.1569 | -0.78% |
| 2025-12-12 | 国投瑞银策略回报混合C | 1.1660 | 1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.1813 | 0.82% |
| 国投金融联接 | 2.4312 | 0.75% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0885 | 0.54% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0826 | 0.53% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1964 | 0.37% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1908 | 0.37% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 1.1607 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 1.1759 | 0.27% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1696 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
