近一月国投瑞银策略回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银策略回报混合C013637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.0980 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.0913 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.0982 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1064 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1238 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1336 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1285 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1284 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1240 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1277 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1201 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1373 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1483 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1509 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1499 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1317 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1233 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1268 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1479 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1337 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1296 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1688 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1766 |
2.10% |
