近一季华安智能生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安智能生活混合C013621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安智能生活混合C |
2.6472 |
1.94% |
| 2026-09-15 |
华安智能生活混合C |
2.5969 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
华安智能生活混合C |
2.6162 |
2.50% |
| 2026-09-11 |
华安智能生活混合C |
2.5523 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
华安智能生活混合C |
2.6021 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
华安智能生活混合C |
2.6509 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
华安智能生活混合C |
2.6741 |
2.20% |
| 2026-09-07 |
华安智能生活混合C |
2.6165 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
华安智能生活混合C |
2.6109 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
华安智能生活混合C |
2.6721 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
华安智能生活混合C |
2.6613 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
华安智能生活混合C |
2.6727 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
华安智能生活混合C |
2.6851 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
华安智能生活混合C |
2.7025 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
华安智能生活混合C |
2.7503 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
华安智能生活混合C |
2.7204 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
华安智能生活混合C |
2.7230 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
华安智能生活混合C |
2.6913 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
华安智能生活混合C |
2.7616 |
-1.34% |
| 2026-08-20 |
华安智能生活混合C |
2.7987 |
2.50% |
| 2026-08-19 |
华安智能生活混合C |
2.7304 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
华安智能生活混合C |
2.8168 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
华安智能生活混合C |
2.8076 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
华安智能生活混合C |
2.7662 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
华安智能生活混合C |
2.7723 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
华安智能生活混合C |
2.7708 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
华安智能生活混合C |
2.7562 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
华安智能生活混合C |
2.7826 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
华安智能生活混合C |
2.7714 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
华安智能生活混合C |
2.7132 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
华安智能生活混合C |
2.7275 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
华安智能生活混合C |
2.6931 |
2.96% |
| 2026-08-03 |
华安智能生活混合C |
2.6158 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
华安智能生活混合C |
2.6573 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
华安智能生活混合C |
2.6200 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
华安智能生活混合C |
2.6748 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
华安智能生活混合C |
2.6630 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
华安智能生活混合C |
2.7278 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
华安智能生活混合C |
2.6792 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
华安智能生活混合C |
2.7172 |
-0.83% |
| 2026-07-22 |
华安智能生活混合C |
2.7400 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
华安智能生活混合C |
2.7504 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
华安智能生活混合C |
2.6687 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
华安智能生活混合C |
2.6695 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
华安智能生活混合C |
2.7708 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
华安智能生活混合C |
2.8109 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
华安智能生活混合C |
2.8142 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
华安智能生活混合C |
2.7894 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
华安智能生活混合C |
2.8211 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
华安智能生活混合C |
2.8540 |
2.03% |
| 2026-07-08 |
华安智能生活混合C |
2.7973 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
华安智能生活混合C |
2.7805 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
华安智能生活混合C |
2.8252 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
华安智能生活混合C |
2.8102 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
华安智能生活混合C |
2.8156 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
华安智能生活混合C |
2.8627 |
1.17% |
| 2026-06-30 |
华安智能生活混合C |
2.8297 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
华安智能生活混合C |
2.8263 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
华安智能生活混合C |
2.7891 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
华安智能生活混合C |
2.8614 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
华安智能生活混合C |
2.8568 |
-0.99% |
| 2026-06-23 |
华安智能生活混合C |
2.8853 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
华安智能生活混合C |
2.9393 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
华安智能生活混合C |
2.9358 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
华安智能生活混合C |
2.9592 |
-0.09% |
