近一年华安智能生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安智能生活混合C013621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安智能生活混合C |
2.6472 |
1.94% |
| 2026-09-15 |
华安智能生活混合C |
2.5969 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
华安智能生活混合C |
2.6162 |
2.50% |
| 2026-09-11 |
华安智能生活混合C |
2.5523 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
华安智能生活混合C |
2.6021 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
华安智能生活混合C |
2.6509 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
华安智能生活混合C |
2.6741 |
2.20% |
| 2026-09-07 |
华安智能生活混合C |
2.6165 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
华安智能生活混合C |
2.6109 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
华安智能生活混合C |
2.6721 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
华安智能生活混合C |
2.6613 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
华安智能生活混合C |
2.6727 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
华安智能生活混合C |
2.6851 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
华安智能生活混合C |
2.7025 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
华安智能生活混合C |
2.7503 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
华安智能生活混合C |
2.7204 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
华安智能生活混合C |
2.7230 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
华安智能生活混合C |
2.6913 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
华安智能生活混合C |
2.7616 |
-1.34% |
| 2026-08-20 |
华安智能生活混合C |
2.7987 |
2.50% |
| 2026-08-19 |
华安智能生活混合C |
2.7304 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
华安智能生活混合C |
2.8168 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
华安智能生活混合C |
2.8076 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
华安智能生活混合C |
2.7662 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
华安智能生活混合C |
2.7723 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
华安智能生活混合C |
2.7708 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
华安智能生活混合C |
2.7562 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
华安智能生活混合C |
2.7826 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
华安智能生活混合C |
2.7714 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
华安智能生活混合C |
2.7132 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
华安智能生活混合C |
2.7275 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
华安智能生活混合C |
2.6931 |
2.96% |
| 2026-08-03 |
华安智能生活混合C |
2.6158 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
华安智能生活混合C |
2.6573 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
华安智能生活混合C |
2.6200 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
华安智能生活混合C |
2.6748 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
华安智能生活混合C |
2.6630 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
华安智能生活混合C |
2.7278 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
华安智能生活混合C |
2.6792 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
华安智能生活混合C |
2.7172 |
-0.83% |
| 2026-07-22 |
华安智能生活混合C |
2.7400 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
华安智能生活混合C |
2.7504 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
华安智能生活混合C |
2.6687 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
华安智能生活混合C |
2.6695 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
华安智能生活混合C |
2.7708 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
华安智能生活混合C |
2.8109 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
华安智能生活混合C |
2.8142 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
华安智能生活混合C |
2.7894 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
华安智能生活混合C |
2.8211 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
华安智能生活混合C |
2.8540 |
2.03% |
| 2026-07-08 |
华安智能生活混合C |
2.7973 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
华安智能生活混合C |
2.7805 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
华安智能生活混合C |
2.8252 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
华安智能生活混合C |
2.8102 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
华安智能生活混合C |
2.8156 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
华安智能生活混合C |
2.8627 |
1.17% |
| 2026-06-30 |
华安智能生活混合C |
2.8297 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
华安智能生活混合C |
2.8263 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
华安智能生活混合C |
2.7891 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
华安智能生活混合C |
2.8614 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
华安智能生活混合C |
2.8568 |
-0.99% |
| 2026-06-23 |
华安智能生活混合C |
2.8853 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
华安智能生活混合C |
2.9393 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
华安智能生活混合C |
2.9358 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
华安智能生活混合C |
2.9592 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
华安智能生活混合C |
2.9618 |
0.41% |
| 2026-06-15 |
华安智能生活混合C |
2.9498 |
1.07% |
| 2026-06-12 |
华安智能生活混合C |
2.9187 |
1.65% |
| 2026-06-11 |
华安智能生活混合C |
2.8713 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
华安智能生活混合C |
2.8763 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
华安智能生活混合C |
2.8822 |
0.85% |
| 2026-06-08 |
华安智能生活混合C |
2.8579 |
-1.96% |
| 2026-06-05 |
华安智能生活混合C |
2.9150 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
华安智能生活混合C |
2.9502 |
-0.75% |
| 2026-06-03 |
华安智能生活混合C |
2.9725 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
华安智能生活混合C |
2.9717 |
0.72% |
| 2026-06-01 |
华安智能生活混合C |
2.9506 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
华安智能生活混合C |
2.9456 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
华安智能生活混合C |
2.9770 |
1.05% |
| 2026-05-27 |
华安智能生活混合C |
2.9461 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
华安智能生活混合C |
2.9828 |
-0.47% |
| 2026-05-25 |
华安智能生活混合C |
2.9969 |
1.12% |
| 2026-05-22 |
华安智能生活混合C |
2.9636 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
华安智能生活混合C |
2.9367 |
-2.44% |
| 2026-05-20 |
华安智能生活混合C |
3.0103 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
华安智能生活混合C |
2.9950 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
华安智能生活混合C |
2.9790 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
华安智能生活混合C |
3.0086 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
华安智能生活混合C |
3.0582 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
华安智能生活混合C |
3.0988 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
华安智能生活混合C |
3.0796 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
华安智能生活混合C |
3.0788 |
1.32% |
| 2026-05-08 |
华安智能生活混合C |
3.0388 |
0.19% |
| 2026-04-30 |
华安智能生活混合C |
2.9654 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
华安智能生活混合C |
2.9651 |
2.04% |
| 2026-04-28 |
华安智能生活混合C |
2.9059 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
华安智能生活混合C |
2.9168 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
华安智能生活混合C |
2.9168 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
华安智能生活混合C |
2.9352 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
华安智能生活混合C |
2.9382 |
-0.55% |
| 2026-04-21 |
华安智能生活混合C |
2.9545 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
华安智能生活混合C |
2.9503 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
华安智能生活混合C |
2.9380 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
华安智能生活混合C |
2.9296 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
华安智能生活混合C |
2.8894 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
华安智能生活混合C |
2.8864 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
华安智能生活混合C |
2.8611 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
华安智能生活混合C |
2.8599 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
华安智能生活混合C |
2.8298 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
华安智能生活混合C |
2.8530 |
3.88% |
| 2026-04-07 |
华安智能生活混合C |
2.7464 |
-0.65% |
| 2026-04-03 |
华安智能生活混合C |
2.7643 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
华安智能生活混合C |
2.7711 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
华安智能生活混合C |
2.8147 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
华安智能生活混合C |
2.7462 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
华安智能生活混合C |
2.7706 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
华安智能生活混合C |
2.7875 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
华安智能生活混合C |
2.7895 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
华安智能生活混合C |
2.8328 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
华安智能生活混合C |
2.7879 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
华安智能生活混合C |
2.7396 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
华安智能生活混合C |
2.8528 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
华安智能生活混合C |
2.8562 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
华安智能生活混合C |
2.9144 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
华安智能生活混合C |
2.9167 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
华安智能生活混合C |
2.9237 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
华安智能生活混合C |
2.9043 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
华安智能生活混合C |
2.9112 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
华安智能生活混合C |
2.9259 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
华安智能生活混合C |
2.9129 |
1.52% |
| 2026-03-09 |
华安智能生活混合C |
2.8694 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
华安智能生活混合C |
2.9166 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
华安智能生活混合C |
2.8874 |
-0.09% |
| 2026-03-04 |
华安智能生活混合C |
2.8901 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
华安智能生活混合C |
2.9313 |
-1.60% |
| 2026-03-02 |
华安智能生活混合C |
2.9789 |
-0.97% |
| 2026-02-27 |
华安智能生活混合C |
3.0081 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
华安智能生活混合C |
3.0109 |
-1.70% |
| 2026-02-25 |
华安智能生活混合C |
3.0621 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
华安智能生活混合C |
3.0304 |
-1.36% |
| 2026-02-13 |
华安智能生活混合C |
3.0715 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
华安智能生活混合C |
3.1138 |
-0.67% |
| 2026-02-11 |
华安智能生活混合C |
3.1348 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
华安智能生活混合C |
3.1467 |
-0.74% |
| 2026-02-09 |
华安智能生活混合C |
3.1703 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
华安智能生活混合C |
3.1265 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
华安智能生活混合C |
3.1582 |
0.22% |
| 2026-02-04 |
华安智能生活混合C |
3.1514 |
1.23% |
| 2026-02-03 |
华安智能生活混合C |
3.1130 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
华安智能生活混合C |
3.0703 |
-3.05% |
| 2026-01-30 |
华安智能生活混合C |
3.1669 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
华安智能生活混合C |
3.2052 |
1.10% |
| 2026-01-28 |
华安智能生活混合C |
3.1702 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
华安智能生活混合C |
3.1422 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
华安智能生活混合C |
3.1399 |
-0.79% |
| 2026-01-23 |
华安智能生活混合C |
3.1650 |
-0.29% |
| 2026-01-22 |
华安智能生活混合C |
3.1743 |
-0.22% |
| 2026-01-21 |
华安智能生活混合C |
3.1813 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
华安智能生活混合C |
3.1708 |
0.72% |
| 2026-01-19 |
华安智能生活混合C |
3.1482 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
华安智能生活混合C |
3.1294 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
华安智能生活混合C |
3.1279 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
华安智能生活混合C |
3.1298 |
0.41% |
| 2026-01-13 |
华安智能生活混合C |
3.1169 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
华安智能生活混合C |
3.1240 |
1.48% |
| 2026-01-09 |
华安智能生活混合C |
3.0785 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
华安智能生活混合C |
3.0622 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
华安智能生活混合C |
3.0850 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
华安智能生活混合C |
3.0796 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
华安智能生活混合C |
3.0487 |
2.35% |
| 2025-12-31 |
华安智能生活混合C |
2.9788 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
华安智能生活混合C |
2.9829 |
1.03% |
| 2025-12-29 |
华安智能生活混合C |
2.9526 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
华安智能生活混合C |
2.9754 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
华安智能生活混合C |
2.9696 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
华安智能生活混合C |
2.9545 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
华安智能生活混合C |
2.9487 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
华安智能生活混合C |
2.9543 |
1.08% |
| 2025-12-19 |
华安智能生活混合C |
2.9226 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
华安智能生活混合C |
2.8945 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
华安智能生活混合C |
2.9140 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
华安智能生活混合C |
2.8683 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
华安智能生活混合C |
2.9015 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
华安智能生活混合C |
2.9159 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
华安智能生活混合C |
2.9076 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
华安智能生活混合C |
2.9337 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
华安智能生活混合C |
2.9113 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
华安智能生活混合C |
2.9546 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
华安智能生活混合C |
2.9388 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
华安智能生活混合C |
2.9112 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华安智能生活混合C |
2.9117 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
华安智能生活混合C |
2.9255 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
华安智能生活混合C |
2.9439 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
华安智能生活混合C |
2.9070 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
华安智能生活混合C |
2.8877 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
华安智能生活混合C |
2.8807 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
华安智能生活混合C |
2.8830 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
华安智能生活混合C |
2.8645 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
华安智能生活混合C |
2.8603 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
华安智能生活混合C |
2.9227 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
华安智能生活混合C |
2.9450 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
华安智能生活混合C |
2.9442 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
华安智能生活混合C |
2.9728 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
华安智能生活混合C |
2.9814 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
华安智能生活混合C |
3.0351 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
华安智能生活混合C |
2.9996 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
华安智能生活混合C |
3.0124 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
华安智能生活混合C |
3.0265 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
华安智能生活混合C |
3.0176 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
华安智能生活混合C |
3.0456 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
华安智能生活混合C |
2.9817 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
华安智能生活混合C |
2.9896 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
华安智能生活混合C |
3.0457 |
-0.61% |
| 2025-10-31 |
华安智能生活混合C |
3.0644 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
华安智能生活混合C |
3.1101 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
华安智能生活混合C |
3.1561 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
华安智能生活混合C |
3.1280 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
华安智能生活混合C |
3.1398 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
华安智能生活混合C |
3.0995 |
2.11% |
| 2025-10-23 |
华安智能生活混合C |
3.0355 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
华安智能生活混合C |
3.0681 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
华安智能生活混合C |
3.0787 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
华安智能生活混合C |
3.0253 |
1.57% |
| 2025-10-17 |
华安智能生活混合C |
2.9784 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
华安智能生活混合C |
3.0794 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
华安智能生活混合C |
3.0833 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
华安智能生活混合C |
3.0157 |
-3.61% |
| 2025-10-13 |
华安智能生活混合C |
3.1285 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
华安智能生活混合C |
3.1423 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
华安智能生活混合C |
3.2368 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
华安智能生活混合C |
3.2021 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
华安智能生活混合C |
3.1642 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
华安智能生活混合C |
3.0981 |
-1.92% |
| 2025-09-25 |
华安智能生活混合C |
3.1589 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
华安智能生活混合C |
3.1330 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
华安智能生活混合C |
3.0845 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
华安智能生活混合C |
3.0967 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
华安智能生活混合C |
3.0617 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
华安智能生活混合C |
3.0915 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
华安智能生活混合C |
3.0976 |
1.67% |
