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招商中证全指证券公司指数(LOF)C(招商中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013597)

近一季招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597净值及计算阶段收益
近一季013597基金累计收益率-2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1156 0.49%
2026-09-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1102 -0.47%
2026-09-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1154 -0.41%
2026-09-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1200 -2.99%
2026-09-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1535 0.75%
2026-09-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1449 -0.18%
2026-09-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1470 -0.50%
2026-09-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1528 -1.33%
2026-09-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1681 0.60%
2026-09-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1611 0.81%
2026-09-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1518 -2.02%
2026-09-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1751 0.59%
2026-08-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1682 0.15%
2026-08-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1665 -0.18%
2026-08-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1686 0.97%
2026-08-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1574 2.61%
2026-08-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1280 -0.15%
2026-08-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1297 0.35%
2026-08-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1258 0.12%
2026-08-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1244 -0.09%
2026-08-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1254 -1.30%
2026-08-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1402 -1.33%
2026-08-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1554 0.65%
2026-08-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1479 -1.32%
2026-08-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1630 0.40%
2026-08-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1584 0.32%
2026-08-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1547 -0.62%
2026-08-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1619 0.34%
2026-08-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1580 -0.01%
2026-08-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1581 -1.13%
2026-08-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1712 0.62%
2026-08-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1640 -0.23%
2026-08-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1667 -0.10%
2026-07-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1679 -0.15%
2026-07-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1696 0.02%
2026-07-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1694 1.59%
2026-07-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1511 -1.33%
2026-07-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1666 0.36%
2026-07-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1624 -2.33%
2026-07-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1901 1.13%
2026-07-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1768 -0.55%
2026-07-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1833 0.14%
2026-07-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1817 2.03%
2026-07-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1582 -1.41%
2026-07-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1748 -1.53%
2026-07-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1930 2.33%
2026-07-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1658 0.35%
2026-07-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1617 -0.90%
2026-07-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1723 -1.95%
2026-07-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1956 2.00%
2026-07-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1721 -1.25%
2026-07-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1869 -2.90%
2026-07-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2213 0.46%
2026-07-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2157 0.57%
2026-07-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2088 -2.30%
2026-07-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2373 4.45%
2026-06-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1846 0.14%
2026-06-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1830 1.28%
2026-06-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1681 -3.45%
2026-06-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2098 3.23%
2026-06-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1719 -1.83%
2026-06-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1934 0.36%
2026-06-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1891 7.04%
2026-06-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1109 -2.88%
2026-06-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1429 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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