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招商中证全指证券公司指数(LOF)C(招商中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013597)

近一季招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597净值及计算阶段收益
近一季013597基金累计收益率-5.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2655 0.36%
2025-12-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2609 0.61%
2025-12-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2533 -1.19%
2025-12-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2684 0.22%
2025-12-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2656 -1.17%
2025-12-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2806 1.85%
2025-12-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2574 2.39%
2025-12-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2281 0.29%
2025-12-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2245 -0.90%
2025-12-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2356 -0.95%
2025-12-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2475 0.30%
2025-11-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2438 0.43%
2025-11-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2385 0.02%
2025-11-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2382 -0.23%
2025-11-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2411 0.21%
2025-11-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2385 0.23%
2025-11-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2357 -3.25%
2025-11-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2772 -0.46%
2025-11-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2831 -0.05%
2025-11-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2837 0.16%
2025-11-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2817 -0.99%
2025-11-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2945 -1.37%
2025-11-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3125 1.02%
2025-11-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2992 -0.65%
2025-11-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3077 -1.17%
2025-11-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3232 1.22%
2025-11-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3072 -0.84%
2025-11-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3183 1.21%
2025-11-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3026 -0.31%
2025-11-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3067 -0.48%
2025-11-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3130 -0.24%
2025-10-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3161 -1.02%
2025-10-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3297 -1.91%
2025-10-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3556 2.12%
2025-10-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3275 -0.54%
2025-10-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3347 1.07%
2025-10-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3206 0.86%
2025-10-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3094 0.96%
2025-10-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2970 -0.93%
2025-10-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3092 0.85%
2025-10-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2982 0.09%
2025-10-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2970 -1.97%
2025-10-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3230 -0.26%
2025-10-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3264 1.20%
2025-10-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3107 -0.50%
2025-10-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3173 -1.28%
2025-10-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3344 0.34%
2025-10-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3299 0.17%
2025-09-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3276 -0.98%
2025-09-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3407 4.58%
2025-09-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2820 -0.44%
2025-09-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2877 -0.04%
2025-09-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2882 0.88%
2025-09-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2769 -1.60%
2025-09-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2977 1.07%
2025-09-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2839 -0.84%
2025-09-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2948 -2.84%
2025-09-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3326 0.50%
2025-09-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3260 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
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