近一年招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数C013597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9319 |
-1.65% |
| 2024-04-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9475 |
1.39% |
| 2024-04-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9345 |
5.65% |
| 2024-04-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8845 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8869 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8857 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8865 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8859 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8908 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8853 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8678 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8836 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8687 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8839 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8870 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9029 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9005 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9167 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9229 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9287 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9164 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9129 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9096 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9263 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9232 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9503 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9655 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9612 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9594 |
-1.73% |
| 2024-03-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9763 |
2.09% |
| 2024-03-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9563 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9504 |
-0.89% |
| 2024-03-13 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9589 |
-1.20% |
| 2024-03-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9705 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9655 |
1.44% |
| 2024-03-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9518 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9516 |
-1.05% |
| 2024-03-06 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9617 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9619 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9680 |
-1.16% |
| 2024-03-01 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9794 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9739 |
1.94% |
| 2024-02-28 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9554 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9699 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9541 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9625 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9604 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9499 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9423 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9309 |
-1.24% |
| 2024-02-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9426 |
0.87% |
| 2024-02-07 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9345 |
1.28% |
| 2024-02-06 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9227 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8752 |
-1.89% |
| 2024-02-02 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8921 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9107 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9143 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9234 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9353 |
-1.71% |
| 2024-01-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9516 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9521 |
1.10% |
| 2024-01-24 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9417 |
4.01% |
| 2024-01-23 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9054 |
1.97% |
| 2024-01-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8879 |
-2.20% |
| 2024-01-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9079 |
-0.81% |
| 2024-01-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9153 |
1.14% |
| 2024-01-17 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9050 |
-1.81% |
| 2024-01-16 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9217 |
1.04% |
| 2024-01-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9122 |
-0.22% |
| 2024-01-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9142 |
-0.87% |
| 2024-01-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9222 |
0.99% |
| 2024-01-10 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9132 |
-0.52% |
| 2024-01-09 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9180 |
-0.39% |
| 2024-01-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9216 |
-1.75% |
| 2024-01-05 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9380 |
-0.68% |
| 2024-01-04 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9444 |
-0.96% |
| 2024-01-03 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9536 |
0.23% |
| 2024-01-02 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9514 |
-1.25% |
| 2023-12-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9634 |
0.11% |
| 2023-12-28 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9623 |
2.17% |
| 2023-12-27 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9419 |
0.68% |
| 2023-12-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9355 |
-0.95% |
| 2023-12-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9445 |
-0.80% |
| 2023-12-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9521 |
-0.15% |
| 2023-12-21 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9535 |
-0.08% |
| 2023-12-20 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9543 |
-2.56% |
| 2023-12-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9794 |
-0.18% |
| 2023-12-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9812 |
-0.19% |
| 2023-12-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9831 |
-0.02% |
| 2023-12-14 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9833 |
-0.42% |
| 2023-12-13 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9874 |
-1.20% |
| 2023-12-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9994 |
-0.23% |
| 2023-12-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0017 |
1.59% |
| 2023-12-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9860 |
-0.66% |
| 2023-12-07 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9926 |
0.64% |
| 2023-12-06 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9863 |
-0.51% |
| 2023-12-05 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9914 |
-1.18% |
| 2023-12-04 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0032 |
-0.19% |
| 2023-12-01 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0051 |
0.56% |
| 2023-11-30 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9995 |
0.29% |
| 2023-11-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9966 |
-0.90% |
| 2023-11-28 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0057 |
-0.24% |
| 2023-11-27 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0081 |
-0.94% |
| 2023-11-24 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0177 |
-0.97% |
| 2023-11-23 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0277 |
0.19% |
| 2023-11-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0257 |
-0.84% |
| 2023-11-20 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0354 |
-0.54% |
| 2023-11-17 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0410 |
0.30% |
| 2023-11-16 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0379 |
-0.70% |
| 2023-11-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0452 |
0.11% |
| 2023-11-14 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0440 |
1.16% |
| 2023-11-13 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0320 |
-0.42% |
| 2023-11-10 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0364 |
0.06% |
| 2023-11-09 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0358 |
-0.35% |
| 2023-11-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0394 |
-1.02% |
| 2023-11-07 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0501 |
0.51% |
| 2023-11-06 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0448 |
3.69% |
| 2023-11-03 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0076 |
1.04% |
| 2023-11-02 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9972 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0044 |
-0.16% |
| 2023-10-31 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0060 |
0.25% |
| 2023-10-30 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0035 |
-0.52% |
| 2023-10-27 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0087 |
0.38% |
| 2023-10-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0049 |
-0.06% |
| 2023-10-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0055 |
-0.05% |
| 2023-10-24 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0060 |
2.96% |
| 2023-10-23 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9771 |
-2.24% |
| 2023-10-20 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9995 |
0.27% |
| 2023-10-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9968 |
-0.51% |
| 2023-10-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0019 |
-0.24% |
| 2023-10-17 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0043 |
1.27% |
| 2023-10-16 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9917 |
-0.23% |
| 2023-10-13 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9940 |
-0.92% |
| 2023-10-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0032 |
1.05% |
| 2023-10-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9928 |
-0.28% |
| 2023-10-10 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9956 |
-0.29% |
| 2023-10-09 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9985 |
-0.94% |
| 2023-09-28 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0080 |
-0.65% |
| 2023-09-27 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0146 |
0.12% |
| 2023-09-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0134 |
0.03% |
| 2023-09-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0131 |
-2.24% |
| 2023-09-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0363 |
2.86% |
| 2023-09-21 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0075 |
-0.78% |
| 2023-09-20 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0154 |
-0.30% |
| 2023-09-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0185 |
-0.07% |
| 2023-09-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0192 |
0.14% |
| 2023-09-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0178 |
-0.62% |
| 2023-09-14 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0241 |
0.38% |
| 2023-09-13 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0202 |
-1.07% |
| 2023-09-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0312 |
-0.94% |
| 2023-09-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0410 |
1.43% |
| 2023-09-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0263 |
0.48% |
| 2023-09-07 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0214 |
-0.39% |
| 2023-09-06 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0254 |
-0.38% |
| 2023-09-05 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0293 |
-1.00% |
| 2023-09-04 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0397 |
0.77% |
| 2023-09-01 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0318 |
0.10% |
| 2023-08-31 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0308 |
-1.77% |
| 2023-08-30 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0494 |
-2.58% |
| 2023-08-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0772 |
-0.65% |
| 2023-08-28 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0843 |
2.22% |
| 2023-08-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0607 |
0.61% |
| 2023-08-24 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0543 |
1.28% |
| 2023-08-23 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0410 |
-2.22% |
| 2023-08-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0646 |
1.39% |
| 2023-08-21 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0500 |
-3.21% |
| 2023-08-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0848 |
-1.47% |
| 2023-08-17 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.1010 |
-0.08% |
| 2023-08-16 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.1019 |
0.34% |
| 2023-08-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0982 |
1.63% |
| 2023-08-14 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0806 |
-1.04% |
| 2023-08-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0920 |
-3.86% |
| 2023-08-10 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.1359 |
1.76% |
| 2023-08-09 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.1163 |
-0.49% |
| 2023-08-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.1218 |
-0.58% |
| 2023-08-07 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.1283 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.1282 |
1.16% |
| 2023-08-03 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.1153 |
3.26% |
| 2023-08-02 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0801 |
0.68% |
| 2023-08-01 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0728 |
-0.46% |
| 2023-07-31 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0778 |
0.76% |
| 2023-07-28 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0697 |
7.28% |
| 2023-07-27 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9971 |
-0.94% |
| 2023-07-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0066 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0066 |
4.97% |
| 2023-07-24 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9589 |
-0.21% |
| 2023-07-21 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9609 |
0.22% |
| 2023-07-20 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9588 |
-0.76% |
| 2023-07-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9661 |
0.59% |
| 2023-07-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9604 |
0.21% |
| 2023-07-17 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9584 |
-0.49% |
| 2023-07-14 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9631 |
-0.31% |
| 2023-07-13 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9661 |
1.92% |
| 2023-07-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9479 |
-0.97% |
| 2023-07-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9572 |
0.46% |
| 2023-07-10 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9528 |
0.18% |
| 2023-07-07 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9511 |
0.77% |
| 2023-07-06 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9438 |
-0.34% |
| 2023-07-05 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9470 |
-0.67% |
| 2023-07-04 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9534 |
-0.08% |
| 2023-07-03 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9542 |
1.62% |
| 2023-06-30 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9390 |
1.51% |
| 2023-06-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9250 |
-0.24% |
| 2023-06-28 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9272 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9272 |
0.88% |
| 2023-06-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9191 |
-2.14% |
| 2023-06-21 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9392 |
-1.75% |
| 2023-06-20 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9559 |
-0.33% |
| 2023-06-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9591 |
-0.84% |
| 2023-06-16 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9672 |
0.47% |
| 2023-06-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9627 |
1.47% |
| 2023-06-14 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9488 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9486 |
0.58% |
| 2023-06-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9431 |
-0.92% |
| 2023-06-09 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9519 |
-0.40% |
| 2023-06-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9557 |
1.07% |
| 2023-06-07 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9456 |
0.31% |
| 2023-06-06 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9427 |
-1.26% |
| 2023-06-05 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9547 |
-0.57% |
| 2023-06-02 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9602 |
0.53% |
| 2023-06-01 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9551 |
0.16% |
| 2023-05-31 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9536 |
-0.55% |
| 2023-05-30 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9589 |
0.18% |
| 2023-05-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9572 |
-0.74% |
| 2023-05-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9643 |
0.41% |
| 2023-05-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9604 |
0.11% |
| 2023-05-24 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9593 |
-1.38% |
| 2023-05-23 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9727 |
-1.45% |
| 2023-05-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9870 |
-0.24% |
| 2023-05-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9894 |
-1.41% |
| 2023-05-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0036 |
-0.27% |
| 2023-05-17 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0063 |
-0.39% |
| 2023-05-16 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0102 |
-0.75% |
| 2023-05-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0178 |
1.52% |
| 2023-05-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0026 |
-1.39% |
| 2023-05-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0167 |
-0.16% |
| 2023-05-10 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0183 |
-2.73% |
| 2023-05-09 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0469 |
1.11% |
| 2023-05-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0354 |
1.88% |
| 2023-05-05 |
招商中证全指证券公司指数C |
1.0163 |
1.50% |
