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招商中证全指证券公司指数(LOF)C(招商中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013597)

近一年招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597净值及计算阶段收益
近一年013597基金累计收益率-16.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1156 0.49%
2026-09-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1102 -0.47%
2026-09-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1154 -0.41%
2026-09-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1200 -2.99%
2026-09-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1535 0.75%
2026-09-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1449 -0.18%
2026-09-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1470 -0.50%
2026-09-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1528 -1.33%
2026-09-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1681 0.60%
2026-09-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1611 0.81%
2026-09-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1518 -2.02%
2026-09-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1751 0.59%
2026-08-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1682 0.15%
2026-08-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1665 -0.18%
2026-08-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1686 0.97%
2026-08-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1574 2.61%
2026-08-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1280 -0.15%
2026-08-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1297 0.35%
2026-08-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1258 0.12%
2026-08-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1244 -0.09%
2026-08-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1254 -1.30%
2026-08-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1402 -1.33%
2026-08-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1554 0.65%
2026-08-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1479 -1.32%
2026-08-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1630 0.40%
2026-08-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1584 0.32%
2026-08-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1547 -0.62%
2026-08-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1619 0.34%
2026-08-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1580 -0.01%
2026-08-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1581 -1.13%
2026-08-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1712 0.62%
2026-08-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1640 -0.23%
2026-08-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1667 -0.10%
2026-07-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1679 -0.15%
2026-07-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1696 0.02%
2026-07-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1694 1.59%
2026-07-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1511 -1.33%
2026-07-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1666 0.36%
2026-07-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1624 -2.33%
2026-07-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1901 1.13%
2026-07-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1768 -0.55%
2026-07-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1833 0.14%
2026-07-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1817 2.03%
2026-07-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1582 -1.41%
2026-07-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1748 -1.53%
2026-07-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1930 2.33%
2026-07-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1658 0.35%
2026-07-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1617 -0.90%
2026-07-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1723 -1.95%
2026-07-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1956 2.00%
2026-07-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1721 -1.25%
2026-07-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1869 -2.90%
2026-07-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2213 0.46%
2026-07-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2157 0.57%
2026-07-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2088 -2.30%
2026-07-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2373 4.45%
2026-06-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1846 0.14%
2026-06-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1830 1.28%
2026-06-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1681 -3.45%
2026-06-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2098 3.23%
2026-06-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1719 -1.83%
2026-06-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1934 0.36%
2026-06-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1891 7.04%
2026-06-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1109 -2.88%
2026-06-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1429 -0.13%
2026-06-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1444 1.02%
2026-06-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1328 2.48%
2026-06-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1054 3.31%
2026-06-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0700 -0.90%
2026-06-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0797 1.36%
2026-06-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0652 0.37%
2026-06-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0613 -1.48%
2026-06-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0772 -0.59%
2026-06-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0836 -1.08%
2026-06-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0954 -0.19%
2026-06-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0975 0.14%
2026-06-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0960 0.20%
2026-05-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0938 1.02%
2026-05-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0828 -1.94%
2026-05-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1038 -1.15%
2026-05-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1166 0.82%
2026-05-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1075 0.87%
2026-05-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0979 -1.44%
2026-05-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1137 0.18%
2026-05-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1117 -0.64%
2026-05-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1189 0.96%
2026-05-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1083 -0.22%
2026-05-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1107 -1.92%
2026-05-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1324 -2.10%
2026-05-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1567 -0.47%
2026-05-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1622 0.26%
2026-05-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1592 1.57%
2026-05-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1413 -0.71%
2026-04-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1385 0.23%
2026-04-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1359 0.41%
2026-04-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1313 1.14%
2026-04-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1185 0.06%
2026-04-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1178 -0.87%
2026-04-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1276 -0.81%
2026-04-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1368 0.74%
2026-04-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1285 -0.68%
2026-04-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1362 -0.18%
2026-04-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1382 -0.25%
2026-04-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1411 0.60%
2026-04-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1343 -0.62%
2026-04-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1414 0.42%
2026-04-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1366 0.64%
2026-04-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1294 3.38%
2026-04-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0925 -2.14%
2026-04-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1159 3.74%
2026-04-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0757 -0.21%
2026-04-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0780 -0.86%
2026-04-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0873 -1.65%
2026-04-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1055 1.45%
2026-03-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0897 -0.76%
2026-03-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0980 -0.46%
2026-03-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1031 0.62%
2026-03-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0963 -2.18%
2026-03-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1207 1.06%
2026-03-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1090 0.98%
2026-03-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0982 -3.83%
2026-03-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1419 -1.67%
2026-03-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1613 -1.18%
2026-03-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1752 -0.30%
2026-03-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1787 0.93%
2026-03-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1678 -0.46%
2026-03-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1732 -0.78%
2026-03-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1824 -0.14%
2026-03-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1840 0.22%
2026-03-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1814 0.74%
2026-03-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1727 -1.65%
2026-03-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1924 1.14%
2026-03-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1790 0.22%
2026-03-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1764 -2.28%
2026-03-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2032 -0.88%
2026-03-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2139 -1.22%
2026-02-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2289 0.19%
2026-02-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2266 -0.99%
2026-02-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2389 0.54%
2026-02-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2322 -0.15%
2026-02-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2341 -0.98%
2026-02-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2463 -0.66%
2026-02-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2546 -0.15%
2026-02-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2565 -0.23%
2026-02-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2594 1.03%
2026-02-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2465 -0.72%
2026-02-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2555 0.30%
2026-02-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2517 1.26%
2026-02-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2361 -0.18%
2026-02-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2383 -1.28%
2026-01-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2543 -1.44%
2026-01-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2726 1.22%
2026-01-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2573 -0.03%
2026-01-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2577 -1.07%
2026-01-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2711 0.68%
2026-01-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2625 -0.12%
2026-01-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2640 0.16%
2026-01-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2620 -0.63%
2026-01-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2700 0.42%
2026-01-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2647 -0.35%
2026-01-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2692 -0.79%
2026-01-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2793 -1.50%
2026-01-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2988 -0.60%
2026-01-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3067 -0.66%
2026-01-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3154 1.38%
2026-01-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2975 0.25%
2026-01-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2943 -2.63%
2026-01-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3283 -1.42%
2026-01-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3472 3.88%
2026-01-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2969 1.74%
2025-12-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2747 -0.45%
2025-12-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2804 -0.21%
2025-12-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2831 -0.64%
2025-12-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2913 0.62%
2025-12-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2833 0.36%
2025-12-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2787 0.72%
2025-12-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2695 -0.24%
2025-12-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2725 -0.06%
2025-12-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2733 0.40%
2025-12-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2682 -0.90%
2025-12-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2797 1.84%
2025-12-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2566 -0.70%
2025-12-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2655 0.36%
2025-12-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2609 0.61%
2025-12-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2533 -1.19%
2025-12-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2684 0.22%
2025-12-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2656 -1.17%
2025-12-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2806 1.85%
2025-12-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2574 2.39%
2025-12-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2281 0.29%
2025-12-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2245 -0.90%
2025-12-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2356 -0.95%
2025-12-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2475 0.30%
2025-11-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2438 0.43%
2025-11-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2385 0.02%
2025-11-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2382 -0.23%
2025-11-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2411 0.21%
2025-11-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2385 0.23%
2025-11-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2357 -3.25%
2025-11-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2772 -0.46%
2025-11-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2831 -0.05%
2025-11-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2837 0.16%
2025-11-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2817 -0.99%
2025-11-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2945 -1.37%
2025-11-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3125 1.02%
2025-11-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2992 -0.65%
2025-11-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3077 -1.17%
2025-11-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3232 1.22%
2025-11-07 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3072 -0.84%
2025-11-06 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3183 1.21%
2025-11-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3026 -0.31%
2025-11-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3067 -0.48%
2025-11-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3130 -0.24%
2025-10-31 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3161 -1.02%
2025-10-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3297 -1.91%
2025-10-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3556 2.12%
2025-10-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3275 -0.54%
2025-10-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3347 1.07%
2025-10-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3206 0.86%
2025-10-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3094 0.96%
2025-10-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2970 -0.93%
2025-10-21 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3092 0.85%
2025-10-20 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2982 0.09%
2025-10-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2970 -1.97%
2025-10-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3230 -0.26%
2025-10-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3264 1.20%
2025-10-14 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3107 -0.50%
2025-10-13 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3173 -1.28%
2025-10-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3344 0.34%
2025-10-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3299 0.17%
2025-09-30 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3276 -0.98%
2025-09-29 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3407 4.58%
2025-09-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2820 -0.44%
2025-09-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2877 -0.04%
2025-09-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2882 0.88%
2025-09-23 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2769 -1.60%
2025-09-22 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2977 1.07%
2025-09-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2839 -0.84%
2025-09-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2948 -2.84%
2025-09-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3326 0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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