今年以来招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数C013597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9369 |
0.24% |
| 2024-05-10 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9347 |
0.72% |
| 2024-05-09 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9280 |
0.72% |
| 2024-05-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9214 |
-1.35% |
| 2024-05-07 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9340 |
-0.30% |
| 2024-05-06 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9368 |
0.53% |
| 2024-04-30 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9319 |
-1.65% |
| 2024-04-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9475 |
1.39% |
| 2024-04-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9345 |
5.65% |
| 2024-04-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8845 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8869 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8857 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8865 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8859 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8908 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8853 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8678 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8836 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8687 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8839 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8870 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9029 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9005 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9167 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9229 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9287 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9164 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9129 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9096 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9263 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9232 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9503 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9655 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9612 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9594 |
-1.73% |
| 2024-03-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9763 |
2.09% |
| 2024-03-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9563 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9504 |
-0.89% |
| 2024-03-13 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9589 |
-1.20% |
| 2024-03-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9705 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9655 |
1.44% |
| 2024-03-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9518 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9516 |
-1.05% |
| 2024-03-06 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9617 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9619 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9680 |
-1.16% |
| 2024-03-01 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9794 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9739 |
1.94% |
| 2024-02-28 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9554 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9699 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9541 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9625 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9604 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9499 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9423 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9309 |
-1.24% |
| 2024-02-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9426 |
0.87% |
| 2024-02-07 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9345 |
1.28% |
| 2024-02-06 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9227 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8752 |
-1.89% |
| 2024-02-02 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8921 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9107 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9143 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9234 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9353 |
-1.71% |
| 2024-01-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9516 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9521 |
1.10% |
| 2024-01-24 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9417 |
4.01% |
| 2024-01-23 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9054 |
1.97% |
| 2024-01-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8879 |
-2.20% |
| 2024-01-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9079 |
-0.81% |
| 2024-01-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9153 |
1.14% |
| 2024-01-17 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9050 |
-1.81% |
| 2024-01-16 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9217 |
1.04% |
| 2024-01-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9122 |
-0.22% |
| 2024-01-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9142 |
-0.87% |
| 2024-01-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9222 |
0.99% |
| 2024-01-10 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9132 |
-0.52% |
| 2024-01-09 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9180 |
-0.39% |
| 2024-01-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9216 |
-1.75% |
| 2024-01-05 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9380 |
-0.68% |
| 2024-01-04 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9444 |
-0.96% |
| 2024-01-03 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9536 |
0.23% |
| 2024-01-02 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9514 |
-1.25% |
