今年以来招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1046 |
-0.99% |
| 2026-09-16 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1156 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1102 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1154 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1200 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1535 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1449 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1470 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1528 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1681 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1611 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1518 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1751 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1682 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1665 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1686 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1574 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1280 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1297 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1258 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1244 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1254 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1402 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1554 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1479 |
-1.32% |
| 2026-08-13 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1630 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1584 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1547 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1619 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1580 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1581 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1712 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1640 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1667 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1679 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1696 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1694 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1511 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1666 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1624 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1901 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1768 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1833 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1817 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1582 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1748 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1930 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1658 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1617 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1723 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1956 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1721 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1869 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2213 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2157 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2088 |
-2.30% |
| 2026-07-01 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2373 |
4.45% |
| 2026-06-30 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1846 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1830 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1681 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2098 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1719 |
-1.83% |
| 2026-06-23 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1934 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1891 |
7.04% |
| 2026-06-18 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1109 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1429 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1444 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1328 |
2.48% |
| 2026-06-12 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1054 |
3.31% |
| 2026-06-11 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0700 |
-0.90% |
| 2026-06-10 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0797 |
1.36% |
| 2026-06-09 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0652 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0613 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0772 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0836 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0954 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0975 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0960 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0938 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0828 |
-1.94% |
| 2026-05-27 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1038 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1166 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1075 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0979 |
-1.44% |
| 2026-05-21 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1137 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1117 |
-0.64% |
| 2026-05-19 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1189 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1083 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1107 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1324 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1567 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1622 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1592 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1413 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1385 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1359 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1313 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1185 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1178 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1276 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1368 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1285 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1362 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1382 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1411 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1343 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1414 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1366 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1294 |
3.38% |
| 2026-04-09 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0925 |
-2.14% |
| 2026-04-08 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1159 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0757 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0780 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0873 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1055 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0897 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0980 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1031 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0963 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1207 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1090 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0982 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1419 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1613 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1752 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1787 |
0.93% |
| 2026-03-16 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1678 |
-0.46% |
| 2026-03-13 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1732 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1824 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1840 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1814 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1727 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1924 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1790 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1764 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2032 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2139 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2289 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2266 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2389 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2322 |
-0.15% |
| 2026-02-13 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2341 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2463 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2546 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2565 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2594 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2465 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2555 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2517 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2361 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2383 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2543 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2726 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2573 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2577 |
-1.07% |
| 2026-01-26 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2711 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2625 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2640 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2620 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2700 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2647 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2692 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2793 |
-1.50% |
| 2026-01-14 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2988 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3067 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3154 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2975 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2943 |
-2.63% |
| 2026-01-07 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3283 |
-1.42% |
| 2026-01-06 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3472 |
3.88% |
| 2026-01-05 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2969 |
1.74% |
