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招商中证全指证券公司指数(LOF)C(招商中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013597)

近一月招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597净值及计算阶段收益
近一月013597基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2733 0.40%
2025-12-18 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2682 -0.90%
2025-12-17 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2797 1.84%
2025-12-16 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2566 -0.70%
2025-12-15 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2655 0.36%
2025-12-12 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2609 0.61%
2025-12-11 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2533 -1.19%
2025-12-10 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2684 0.22%
2025-12-09 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2656 -1.17%
2025-12-08 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2806 1.85%
2025-12-05 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2574 2.39%
2025-12-04 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2281 0.29%
2025-12-03 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2245 -0.90%
2025-12-02 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2356 -0.95%
2025-12-01 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2475 0.30%
2025-11-28 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2438 0.43%
2025-11-27 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2385 0.02%
2025-11-26 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2382 -0.23%
2025-11-25 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2411 0.21%
2025-11-24 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2385 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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