近一月招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数C013597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9319 |
-1.65% |
| 2024-04-29 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9475 |
1.39% |
| 2024-04-26 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9345 |
5.65% |
| 2024-04-25 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8845 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8869 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8857 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8865 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8859 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8908 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8853 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8678 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8836 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8687 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8839 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.8870 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9029 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9005 |
-1.77% |
