近半年南方中债3-5年农发行债券指数E|南方3-5年农发债E基金净值查询
查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数E013593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1245 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1243 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1240 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1239 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1241 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1241 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1241 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1242 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1239 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1240 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1233 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1235 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1230 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1226 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1227 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1233 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1237 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1238 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1233 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1236 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1237 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1242 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1235 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1231 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1232 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1228 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1227 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1232 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1225 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1220 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1219 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1220 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1218 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1217 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1214 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1209 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1209 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1210 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1211 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1210 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1211 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1205 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1204 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1205 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1203 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1204 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1203 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1202 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1204 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1204 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1206 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1204 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1204 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1197 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1196 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1194 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1206 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1213 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1202 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1199 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1193 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1192 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1194 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1195 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1191 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1186 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1173 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1383 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1379 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1385 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1390 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1396 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1400 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1405 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1402 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1405 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1406 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1402 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1400 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1395 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1383 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1373 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1369 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1371 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1372 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1372 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1367 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1364 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1364 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1363 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1359 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1355 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1348 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1344 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1346 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1336 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1331 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1335 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1337 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1340 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1337 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1334 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1332 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1322 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1318 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1310 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1308 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1306 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1305 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1307 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1311 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1309 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1301 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1299 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1305 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1305 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1294 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1292 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1290 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1290 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1291 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1293 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1291 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1289 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1281 |
0.04% |
