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工银稳健瑞盈一年持有债券C基金净值查询(013589)

近一季工银稳健瑞盈一年持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银稳健瑞盈一年持有债券C013589净值及计算阶段收益
近一季013589基金累计收益率-1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0360 0.14%
2026-09-15 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0346 -0.20%
2026-09-14 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0367 -0.10%
2026-09-11 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0377 -0.45%
2026-09-10 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0424 -0.13%
2026-09-09 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0438 0.22%
2026-09-08 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0415 0.01%
2026-09-07 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0414 -0.06%
2026-09-04 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0420 -0.13%
2026-09-03 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0434 0.14%
2026-09-02 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0419 -0.33%
2026-09-01 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0453 -0.11%
2026-08-31 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0464 -0.19%
2026-08-28 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0484 -0.01%
2026-08-27 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0485 0.13%
2026-08-26 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0471 0.28%
2026-08-25 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0442 -0.28%
2026-08-24 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0471 -0.17%
2026-08-21 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0489 0.17%
2026-08-20 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0471 0.15%
2026-08-19 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0455 -0.53%
2026-08-18 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0511 -0.10%
2026-08-17 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0521 0.45%
2026-08-14 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0474 0.01%
2026-08-13 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0473 -0.21%
2026-08-12 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0495 0.04%
2026-08-11 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0491 -0.34%
2026-08-10 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0527 0.22%
2026-08-07 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0504 0.22%
2026-08-06 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0481 0.07%
2026-08-05 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0474 0.43%
2026-08-04 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0429 0.08%
2026-08-03 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0421 -0.23%
2026-07-31 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0445 0.16%
2026-07-30 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0428 -0.07%
2026-07-29 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0435 0.24%
2026-07-28 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0410 -0.19%
2026-07-27 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0430 0.40%
2026-07-24 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0388 -0.45%
2026-07-23 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0435 0.21%
2026-07-22 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0413 0.06%
2026-07-21 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0407 0.29%
2026-07-20 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0377 0.32%
2026-07-17 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0344 -0.50%
2026-07-16 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0396 -0.16%
2026-07-15 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0413 0.06%
2026-07-14 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0407 0.48%
2026-07-13 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0357 -0.23%
2026-07-10 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0381 -0.25%
2026-07-09 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0407 0.20%
2026-07-08 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0386 -0.10%
2026-07-07 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0396 -0.33%
2026-07-06 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0430 0.03%
2026-07-03 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0427 0.33%
2026-07-02 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0393 -0.03%
2026-07-01 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0396 0.19%
2026-06-30 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0376 -0.07%
2026-06-29 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0383 0.23%
2026-06-26 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0359 -0.57%
2026-06-25 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0418 0.03%
2026-06-24 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0415 -0.12%
2026-06-23 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0427 -0.59%
2026-06-22 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0489 0.49%
2026-06-18 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0438 -0.21%
2026-06-17 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0460 0.01%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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