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英大纯债债券E(英大纯债E)基金净值查询(013587)

近一年英大纯债债券E|英大纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大纯债债券E013587净值及计算阶段收益
近一年013587基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大纯债债券E 1.2081 0.01%
2026-09-15 英大纯债债券E 1.2080 -0.01%
2026-09-14 英大纯债债券E 1.2081 0.02%
2026-09-11 英大纯债债券E 1.2078 0.00%
2026-09-10 英大纯债债券E 1.2078 -0.02%
2026-09-09 英大纯债债券E 1.2080 -0.02%
2026-09-08 英大纯债债券E 1.2082 0.00%
2026-09-07 英大纯债债券E 1.2082 0.01%
2026-09-04 英大纯债债券E 1.2081 0.00%
2026-09-03 英大纯债债券E 1.2081 0.01%
2026-09-02 英大纯债债券E 1.2080 -0.01%
2026-09-01 英大纯债债券E 1.2081 0.02%
2026-08-31 英大纯债债券E 1.2078 -0.02%
2026-08-28 英大纯债债券E 1.2081 -0.01%
2026-08-27 英大纯债债券E 1.2082 -0.01%
2026-08-26 英大纯债债券E 1.2083 0.00%
2026-08-25 英大纯债债券E 1.2083 0.00%
2026-08-24 英大纯债债券E 1.2083 0.01%
2026-08-21 英大纯债债券E 1.2082 0.00%
2026-08-20 英大纯债债券E 1.2082 0.00%
2026-08-19 英大纯债债券E 1.2082 -0.02%
2026-08-18 英大纯债债券E 1.2085 0.04%
2026-08-17 英大纯债债券E 1.2080 0.03%
2026-08-14 英大纯债债券E 1.2076 -0.01%
2026-08-13 英大纯债债券E 1.2077 -0.02%
2026-08-12 英大纯债债券E 1.2079 -0.01%
2026-08-11 英大纯债债券E 1.2080 -0.02%
2026-08-10 英大纯债债券E 1.2082 0.00%
2026-08-07 英大纯债债券E 1.2082 0.01%
2026-08-06 英大纯债债券E 1.2081 0.00%
2026-08-05 英大纯债债券E 1.2081 0.01%
2026-08-04 英大纯债债券E 1.2080 0.02%
2026-08-03 英大纯债债券E 1.2078 -0.01%
2026-07-31 英大纯债债券E 1.2079 0.02%
2026-07-30 英大纯债债券E 1.2076 0.00%
2026-07-29 英大纯债债券E 1.2076 0.02%
2026-07-28 英大纯债债券E 1.2073 -0.03%
2026-07-27 英大纯债债券E 1.2077 0.02%
2026-07-24 英大纯债债券E 1.2074 -0.02%
2026-07-23 英大纯债债券E 1.2077 0.01%
2026-07-22 英大纯债债券E 1.2076 0.03%
2026-07-21 英大纯债债券E 1.2072 0.02%
2026-07-20 英大纯债债券E 1.2069 0.03%
2026-07-17 英大纯债债券E 1.2065 0.01%
2026-07-16 英大纯债债券E 1.2064 -0.01%
2026-07-15 英大纯债债券E 1.2065 0.01%
2026-07-14 英大纯债债券E 1.2064 0.03%
2026-07-13 英大纯债债券E 1.2060 -0.02%
2026-07-10 英大纯债债券E 1.2063 -0.01%
2026-07-09 英大纯债债券E 1.2064 -0.01%
2026-07-08 英大纯债债券E 1.2065 0.01%
2026-07-07 英大纯债债券E 1.2064 -0.01%
2026-07-06 英大纯债债券E 1.2065 0.03%
2026-07-03 英大纯债债券E 1.2061 0.01%
2026-07-02 英大纯债债券E 1.2060 0.02%
2026-07-01 英大纯债债券E 1.2058 -0.02%
2026-06-30 英大纯债债券E 1.2060 0.01%
2026-06-29 英大纯债债券E 1.2059 0.04%
2026-06-26 英大纯债债券E 1.2054 -0.03%
2026-06-25 英大纯债债券E 1.2058 0.02%
2026-06-24 英大纯债债券E 1.2056 0.00%
2026-06-23 英大纯债债券E 1.2056 -0.03%
2026-06-22 英大纯债债券E 1.2060 0.02%
2026-06-18 英大纯债债券E 1.2058 -0.02%
2026-06-17 英大纯债债券E 1.2061 0.01%
2026-06-16 英大纯债债券E 1.2060 0.05%
2026-06-15 英大纯债债券E 1.2054 0.02%
2026-06-12 英大纯债债券E 1.2051 0.02%
2026-06-11 英大纯债债券E 1.2048 -0.02%
2026-06-10 英大纯债债券E 1.2051 -0.04%
2026-06-09 英大纯债债券E 1.2056 -0.01%
2026-06-08 英大纯债债券E 1.2057 -0.02%
2026-06-05 英大纯债债券E 1.2059 -0.02%
2026-06-04 英大纯债债券E 1.2061 0.00%
2026-06-03 英大纯债债券E 1.2061 -0.01%
2026-06-02 英大纯债债券E 1.2062 0.01%
2026-06-01 英大纯债债券E 1.2061 0.05%
2026-05-29 英大纯债债券E 1.2055 -0.01%
2026-05-28 英大纯债债券E 1.2056 0.02%
2026-05-27 英大纯债债券E 1.2053 0.04%
2026-05-26 英大纯债债券E 1.2048 0.00%
2026-05-25 英大纯债债券E 1.2048 0.02%
2026-05-22 英大纯债债券E 1.2045 0.00%
2026-05-21 英大纯债债券E 1.2045 -0.04%
2026-05-20 英大纯债债券E 1.2050 -0.02%
2026-05-19 英大纯债债券E 1.2052 0.11%
2026-05-18 英大纯债债券E 1.2039 0.00%
2026-05-15 英大纯债债券E 1.2039 -0.02%
2026-05-14 英大纯债债券E 1.2041 -0.03%
2026-05-13 英大纯债债券E 1.2045 0.03%
2026-05-12 英大纯债债券E 1.2041 -0.02%
2026-05-11 英大纯债债券E 1.2044 0.04%
2026-05-08 英大纯债债券E 1.2039 0.02%
2026-04-30 英大纯债债券E 1.2034 -0.01%
2026-04-29 英大纯债债券E 1.2035 0.03%
2026-04-28 英大纯债债券E 1.2031 0.01%
2026-04-27 英大纯债债券E 1.2030 -0.02%
2026-04-24 英大纯债债券E 1.2033 -0.01%
2026-04-23 英大纯债债券E 1.2034 -0.02%
2026-04-22 英大纯债债券E 1.2037 0.02%
2026-04-21 英大纯债债券E 1.2034 0.02%
2026-04-20 英大纯债债券E 1.2032 0.01%
2026-04-17 英大纯债债券E 1.2031 0.04%
2026-04-16 英大纯债债券E 1.2026 0.03%
2026-04-15 英大纯债债券E 1.2022 0.00%
2026-04-14 英大纯债债券E 1.2022 0.04%
2026-04-13 英大纯债债券E 1.2017 0.01%
2026-04-10 英大纯债债券E 1.2016 0.00%
2026-04-09 英大纯债债券E 1.2016 -0.02%
2026-04-08 英大纯债债券E 1.2019 0.10%
2026-04-07 英大纯债债券E 1.2007 0.04%
2026-04-03 英大纯债债券E 1.2002 0.03%
2026-04-02 英大纯债债券E 1.1999 -0.02%
2026-04-01 英大纯债债券E 1.2001 0.06%
2026-03-31 英大纯债债券E 1.1994 -0.04%
2026-03-30 英大纯债债券E 1.1999 -0.01%
2026-03-27 英大纯债债券E 1.2000 0.02%
2026-03-26 英大纯债债券E 1.1998 -0.02%
2026-03-25 英大纯债债券E 1.2001 0.04%
2026-03-24 英大纯债债券E 1.1996 0.07%
2026-03-23 英大纯债债券E 1.1988 -0.01%
2026-03-20 英大纯债债券E 1.1989 -0.01%
2026-03-19 英大纯债债券E 1.1990 -0.04%
2026-03-18 英大纯债债券E 1.1995 0.05%
2026-03-17 英大纯债债券E 1.1989 -0.03%
2026-03-16 英大纯债债券E 1.1993 -0.02%
2026-03-13 英大纯债债券E 1.1995 -0.01%
2026-03-12 英大纯债债券E 1.1996 -0.01%
2026-03-11 英大纯债债券E 1.1997 0.03%
2026-03-10 英大纯债债券E 1.1994 0.03%
2026-03-09 英大纯债债券E 1.1991 -0.02%
2026-03-06 英大纯债债券E 1.1993 0.01%
2026-03-05 英大纯债债券E 1.1992 0.00%
2026-03-04 英大纯债债券E 1.1992 0.03%
2026-03-03 英大纯债债券E 1.1988 -0.01%
2026-03-02 英大纯债债券E 1.1989 0.03%
2026-02-27 英大纯债债券E 1.1986 0.01%
2026-02-26 英大纯债债券E 1.1985 -0.04%
2026-02-25 英大纯债债券E 1.1990 -0.02%
2026-02-24 英大纯债债券E 1.1992 0.07%
2026-02-13 英大纯债债券E 1.1984 0.00%
2026-02-12 英大纯债债券E 1.1984 0.01%
2026-02-11 英大纯债债券E 1.1983 0.02%
2026-02-10 英大纯债债券E 1.1981 0.00%
2026-02-09 英大纯债债券E 1.1981 0.05%
2026-02-06 英大纯债债券E 1.1975 0.03%
2026-02-05 英大纯债债券E 1.1972 0.00%
2026-02-04 英大纯债债券E 1.1972 0.00%
2026-02-03 英大纯债债券E 1.1972 0.05%
2026-02-02 英大纯债债券E 1.1966 -0.03%
2026-01-30 英大纯债债券E 1.1970 -0.02%
2026-01-29 英大纯债债券E 1.1972 -0.03%
2026-01-28 英大纯债债券E 1.1975 0.03%
2026-01-27 英大纯债债券E 1.1971 -0.02%
2026-01-26 英大纯债债券E 1.1973 -0.02%
2026-01-23 英大纯债债券E 1.1975 0.06%
2026-01-22 英大纯债债券E 1.1968 0.02%
2026-01-21 英大纯债债券E 1.1966 0.03%
2026-01-20 英大纯债债券E 1.1963 0.00%
2026-01-19 英大纯债债券E 1.1963 0.01%
2026-01-16 英大纯债债券E 1.1962 0.01%
2026-01-15 英大纯债债券E 1.1961 0.07%
2026-01-14 英大纯债债券E 1.1953 0.01%
2026-01-13 英大纯债债券E 1.1952 -0.03%
2026-01-12 英大纯债债券E 1.1955 0.05%
2026-01-09 英大纯债债券E 1.1949 0.02%
2026-01-08 英大纯债债券E 1.1947 0.03%
2026-01-07 英大纯债债券E 1.1944 -0.02%
2026-01-06 英大纯债债券E 1.1946 0.03%
2026-01-05 英大纯债债券E 1.1943 0.07%
2025-12-31 英大纯债债券E 1.1935 0.01%
2025-12-30 英大纯债债券E 1.1934 0.00%
2025-12-29 英大纯债债券E 1.1934 -0.06%
2025-12-26 英大纯债债券E 1.1941 0.03%
2025-12-25 英大纯债债券E 1.1937 0.01%
2025-12-24 英大纯债债券E 1.1986 0.04%
2025-12-23 英大纯债债券E 1.1981 0.01%
2025-12-22 英大纯债债券E 1.1980 0.03%
2025-12-19 英大纯债债券E 1.1977 0.04%
2025-12-18 英大纯债债券E 1.1972 0.00%
2025-12-17 英大纯债债券E 1.1972 0.08%
2025-12-16 英大纯债债券E 1.1962 -0.03%
2025-12-15 英大纯债债券E 1.1965 -0.04%
2025-12-12 英大纯债债券E 1.1970 -0.02%
2025-12-11 英大纯债债券E 1.1972 0.02%
2025-12-10 英大纯债债券E 1.1970 0.03%
2025-12-09 英大纯债债券E 1.1966 0.01%
2025-12-08 英大纯债债券E 1.1965 0.02%
2025-12-05 英大纯债债券E 1.1963 0.05%
2025-12-04 英大纯债债券E 1.1957 -0.06%
2025-12-03 英大纯债债券E 1.1964 -0.03%
2025-12-02 英大纯债债券E 1.1968 -0.05%
2025-12-01 英大纯债债券E 1.1974 0.02%
2025-11-28 英大纯债债券E 1.1972 0.04%
2025-11-27 英大纯债债券E 1.1967 -0.04%
2025-11-26 英大纯债债券E 1.1972 -0.06%
2025-11-25 英大纯债债券E 1.1979 0.00%
2025-11-24 英大纯债债券E 1.1979 0.00%
2025-11-21 英大纯债债券E 1.1979 -0.03%
2025-11-20 英大纯债债券E 1.1983 -0.02%
2025-11-19 英大纯债债券E 1.1985 0.01%
2025-11-18 英大纯债债券E 1.1984 0.00%
2025-11-17 英大纯债债券E 1.1984 0.01%
2025-11-14 英大纯债债券E 1.1983 -0.03%
2025-11-13 英大纯债债券E 1.1986 0.03%
2025-11-12 英大纯债债券E 1.1982 0.00%
2025-11-11 英大纯债债券E 1.1982 0.00%
2025-11-10 英大纯债债券E 1.1982 0.03%
2025-11-07 英大纯债债券E 1.1979 0.01%
2025-11-06 英大纯债债券E 1.1978 -0.02%
2025-11-05 英大纯债债券E 1.1980 0.04%
2025-11-04 英大纯债债券E 1.1975 -0.02%
2025-11-03 英大纯债债券E 1.1977 0.02%
2025-10-31 英大纯债债券E 1.1975 0.03%
2025-10-30 英大纯债债券E 1.1972 -0.03%
2025-10-29 英大纯债债券E 1.1975 0.06%
2025-10-28 英大纯债债券E 1.1968 0.04%
2025-10-27 英大纯债债券E 1.1963 0.08%
2025-10-24 英大纯债债券E 1.1954 0.02%
2025-10-23 英大纯债债券E 1.1952 0.02%
2025-10-22 英大纯债债券E 1.1950 -0.01%
2025-10-21 英大纯债债券E 1.1951 0.07%
2025-10-20 英大纯债债券E 1.1943 -0.03%
2025-10-17 英大纯债债券E 1.1946 0.03%
2025-10-16 英大纯债债券E 1.1943 0.03%
2025-10-15 英大纯债债券E 1.1940 0.03%
2025-10-14 英大纯债债券E 1.1936 -0.02%
2025-10-13 英大纯债债券E 1.1938 0.04%
2025-10-10 英大纯债债券E 1.1933 -0.08%
2025-10-09 英大纯债债券E 1.1942 0.08%
2025-09-30 英大纯债债券E 1.1933 0.08%
2025-09-29 英大纯债债券E 1.1924 0.01%
2025-09-26 英大纯债债券E 1.1923 0.00%
2025-09-25 英大纯债债券E 1.1923 0.03%
2025-09-24 英大纯债债券E 1.1919 0.04%
2025-09-23 英大纯债债券E 1.1914 -0.04%
2025-09-22 英大纯债债券E 1.1919 0.02%
2025-09-19 英大纯债债券E 1.1917 -0.08%
2025-09-18 英大纯债债券E 1.1927 -0.06%
2025-09-17 英大纯债债券E 1.1934 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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