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英大纯债债券E(英大纯债E)基金净值查询(013587)

今年以来英大纯债债券E|英大纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大纯债债券E013587净值及计算阶段收益
今年以来013587基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大纯债债券E 1.2081 0.01%
2026-09-15 英大纯债债券E 1.2080 -0.01%
2026-09-14 英大纯债债券E 1.2081 0.02%
2026-09-11 英大纯债债券E 1.2078 0.00%
2026-09-10 英大纯债债券E 1.2078 -0.02%
2026-09-09 英大纯债债券E 1.2080 -0.02%
2026-09-08 英大纯债债券E 1.2082 0.00%
2026-09-07 英大纯债债券E 1.2082 0.01%
2026-09-04 英大纯债债券E 1.2081 0.00%
2026-09-03 英大纯债债券E 1.2081 0.01%
2026-09-02 英大纯债债券E 1.2080 -0.01%
2026-09-01 英大纯债债券E 1.2081 0.02%
2026-08-31 英大纯债债券E 1.2078 -0.02%
2026-08-28 英大纯债债券E 1.2081 -0.01%
2026-08-27 英大纯债债券E 1.2082 -0.01%
2026-08-26 英大纯债债券E 1.2083 0.00%
2026-08-25 英大纯债债券E 1.2083 0.00%
2026-08-24 英大纯债债券E 1.2083 0.01%
2026-08-21 英大纯债债券E 1.2082 0.00%
2026-08-20 英大纯债债券E 1.2082 0.00%
2026-08-19 英大纯债债券E 1.2082 -0.02%
2026-08-18 英大纯债债券E 1.2085 0.04%
2026-08-17 英大纯债债券E 1.2080 0.03%
2026-08-14 英大纯债债券E 1.2076 -0.01%
2026-08-13 英大纯债债券E 1.2077 -0.02%
2026-08-12 英大纯债债券E 1.2079 -0.01%
2026-08-11 英大纯债债券E 1.2080 -0.02%
2026-08-10 英大纯债债券E 1.2082 0.00%
2026-08-07 英大纯债债券E 1.2082 0.01%
2026-08-06 英大纯债债券E 1.2081 0.00%
2026-08-05 英大纯债债券E 1.2081 0.01%
2026-08-04 英大纯债债券E 1.2080 0.02%
2026-08-03 英大纯债债券E 1.2078 -0.01%
2026-07-31 英大纯债债券E 1.2079 0.02%
2026-07-30 英大纯债债券E 1.2076 0.00%
2026-07-29 英大纯债债券E 1.2076 0.02%
2026-07-28 英大纯债债券E 1.2073 -0.03%
2026-07-27 英大纯债债券E 1.2077 0.02%
2026-07-24 英大纯债债券E 1.2074 -0.02%
2026-07-23 英大纯债债券E 1.2077 0.01%
2026-07-22 英大纯债债券E 1.2076 0.03%
2026-07-21 英大纯债债券E 1.2072 0.02%
2026-07-20 英大纯债债券E 1.2069 0.03%
2026-07-17 英大纯债债券E 1.2065 0.01%
2026-07-16 英大纯债债券E 1.2064 -0.01%
2026-07-15 英大纯债债券E 1.2065 0.01%
2026-07-14 英大纯债债券E 1.2064 0.03%
2026-07-13 英大纯债债券E 1.2060 -0.02%
2026-07-10 英大纯债债券E 1.2063 -0.01%
2026-07-09 英大纯债债券E 1.2064 -0.01%
2026-07-08 英大纯债债券E 1.2065 0.01%
2026-07-07 英大纯债债券E 1.2064 -0.01%
2026-07-06 英大纯债债券E 1.2065 0.03%
2026-07-03 英大纯债债券E 1.2061 0.01%
2026-07-02 英大纯债债券E 1.2060 0.02%
2026-07-01 英大纯债债券E 1.2058 -0.02%
2026-06-30 英大纯债债券E 1.2060 0.01%
2026-06-29 英大纯债债券E 1.2059 0.04%
2026-06-26 英大纯债债券E 1.2054 -0.03%
2026-06-25 英大纯债债券E 1.2058 0.02%
2026-06-24 英大纯债债券E 1.2056 0.00%
2026-06-23 英大纯债债券E 1.2056 -0.03%
2026-06-22 英大纯债债券E 1.2060 0.02%
2026-06-18 英大纯债债券E 1.2058 -0.02%
2026-06-17 英大纯债债券E 1.2061 0.01%
2026-06-16 英大纯债债券E 1.2060 0.05%
2026-06-15 英大纯债债券E 1.2054 0.02%
2026-06-12 英大纯债债券E 1.2051 0.02%
2026-06-11 英大纯债债券E 1.2048 -0.02%
2026-06-10 英大纯债债券E 1.2051 -0.04%
2026-06-09 英大纯债债券E 1.2056 -0.01%
2026-06-08 英大纯债债券E 1.2057 -0.02%
2026-06-05 英大纯债债券E 1.2059 -0.02%
2026-06-04 英大纯债债券E 1.2061 0.00%
2026-06-03 英大纯债债券E 1.2061 -0.01%
2026-06-02 英大纯债债券E 1.2062 0.01%
2026-06-01 英大纯债债券E 1.2061 0.05%
2026-05-29 英大纯债债券E 1.2055 -0.01%
2026-05-28 英大纯债债券E 1.2056 0.02%
2026-05-27 英大纯债债券E 1.2053 0.04%
2026-05-26 英大纯债债券E 1.2048 0.00%
2026-05-25 英大纯债债券E 1.2048 0.02%
2026-05-22 英大纯债债券E 1.2045 0.00%
2026-05-21 英大纯债债券E 1.2045 -0.04%
2026-05-20 英大纯债债券E 1.2050 -0.02%
2026-05-19 英大纯债债券E 1.2052 0.11%
2026-05-18 英大纯债债券E 1.2039 0.00%
2026-05-15 英大纯债债券E 1.2039 -0.02%
2026-05-14 英大纯债债券E 1.2041 -0.03%
2026-05-13 英大纯债债券E 1.2045 0.03%
2026-05-12 英大纯债债券E 1.2041 -0.02%
2026-05-11 英大纯债债券E 1.2044 0.04%
2026-05-08 英大纯债债券E 1.2039 0.02%
2026-04-30 英大纯债债券E 1.2034 -0.01%
2026-04-29 英大纯债债券E 1.2035 0.03%
2026-04-28 英大纯债债券E 1.2031 0.01%
2026-04-27 英大纯债债券E 1.2030 -0.02%
2026-04-24 英大纯债债券E 1.2033 -0.01%
2026-04-23 英大纯债债券E 1.2034 -0.02%
2026-04-22 英大纯债债券E 1.2037 0.02%
2026-04-21 英大纯债债券E 1.2034 0.02%
2026-04-20 英大纯债债券E 1.2032 0.01%
2026-04-17 英大纯债债券E 1.2031 0.04%
2026-04-16 英大纯债债券E 1.2026 0.03%
2026-04-15 英大纯债债券E 1.2022 0.00%
2026-04-14 英大纯债债券E 1.2022 0.04%
2026-04-13 英大纯债债券E 1.2017 0.01%
2026-04-10 英大纯债债券E 1.2016 0.00%
2026-04-09 英大纯债债券E 1.2016 -0.02%
2026-04-08 英大纯债债券E 1.2019 0.10%
2026-04-07 英大纯债债券E 1.2007 0.04%
2026-04-03 英大纯债债券E 1.2002 0.03%
2026-04-02 英大纯债债券E 1.1999 -0.02%
2026-04-01 英大纯债债券E 1.2001 0.06%
2026-03-31 英大纯债债券E 1.1994 -0.04%
2026-03-30 英大纯债债券E 1.1999 -0.01%
2026-03-27 英大纯债债券E 1.2000 0.02%
2026-03-26 英大纯债债券E 1.1998 -0.02%
2026-03-25 英大纯债债券E 1.2001 0.04%
2026-03-24 英大纯债债券E 1.1996 0.07%
2026-03-23 英大纯债债券E 1.1988 -0.01%
2026-03-20 英大纯债债券E 1.1989 -0.01%
2026-03-19 英大纯债债券E 1.1990 -0.04%
2026-03-18 英大纯债债券E 1.1995 0.05%
2026-03-17 英大纯债债券E 1.1989 -0.03%
2026-03-16 英大纯债债券E 1.1993 -0.02%
2026-03-13 英大纯债债券E 1.1995 -0.01%
2026-03-12 英大纯债债券E 1.1996 -0.01%
2026-03-11 英大纯债债券E 1.1997 0.03%
2026-03-10 英大纯债债券E 1.1994 0.03%
2026-03-09 英大纯债债券E 1.1991 -0.02%
2026-03-06 英大纯债债券E 1.1993 0.01%
2026-03-05 英大纯债债券E 1.1992 0.00%
2026-03-04 英大纯债债券E 1.1992 0.03%
2026-03-03 英大纯债债券E 1.1988 -0.01%
2026-03-02 英大纯债债券E 1.1989 0.03%
2026-02-27 英大纯债债券E 1.1986 0.01%
2026-02-26 英大纯债债券E 1.1985 -0.04%
2026-02-25 英大纯债债券E 1.1990 -0.02%
2026-02-24 英大纯债债券E 1.1992 0.07%
2026-02-13 英大纯债债券E 1.1984 0.00%
2026-02-12 英大纯债债券E 1.1984 0.01%
2026-02-11 英大纯债债券E 1.1983 0.02%
2026-02-10 英大纯债债券E 1.1981 0.00%
2026-02-09 英大纯债债券E 1.1981 0.05%
2026-02-06 英大纯债债券E 1.1975 0.03%
2026-02-05 英大纯债债券E 1.1972 0.00%
2026-02-04 英大纯债债券E 1.1972 0.00%
2026-02-03 英大纯债债券E 1.1972 0.05%
2026-02-02 英大纯债债券E 1.1966 -0.03%
2026-01-30 英大纯债债券E 1.1970 -0.02%
2026-01-29 英大纯债债券E 1.1972 -0.03%
2026-01-28 英大纯债债券E 1.1975 0.03%
2026-01-27 英大纯债债券E 1.1971 -0.02%
2026-01-26 英大纯债债券E 1.1973 -0.02%
2026-01-23 英大纯债债券E 1.1975 0.06%
2026-01-22 英大纯债债券E 1.1968 0.02%
2026-01-21 英大纯债债券E 1.1966 0.03%
2026-01-20 英大纯债债券E 1.1963 0.00%
2026-01-19 英大纯债债券E 1.1963 0.01%
2026-01-16 英大纯债债券E 1.1962 0.01%
2026-01-15 英大纯债债券E 1.1961 0.07%
2026-01-14 英大纯债债券E 1.1953 0.01%
2026-01-13 英大纯债债券E 1.1952 -0.03%
2026-01-12 英大纯债债券E 1.1955 0.05%
2026-01-09 英大纯债债券E 1.1949 0.02%
2026-01-08 英大纯债债券E 1.1947 0.03%
2026-01-07 英大纯债债券E 1.1944 -0.02%
2026-01-06 英大纯债债券E 1.1946 0.03%
2026-01-05 英大纯债债券E 1.1943 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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