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易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(013519)

近半年易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A013519净值及计算阶段收益
近半年013519基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1260 -0.33%
2026-09-14 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1297 -0.10%
2026-09-11 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1308 -0.69%
2026-09-10 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1386 -0.56%
2026-09-09 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1450 -0.11%
2026-09-08 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1463 -0.08%
2026-09-07 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1472 0.37%
2026-09-04 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1430 -0.20%
2026-09-03 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1453 0.32%
2026-09-02 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1417 -0.72%
2026-09-01 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1500 -0.42%
2026-08-31 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1549 0.01%
2026-08-28 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1548 -0.24%
2026-08-27 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1576 0.61%
2026-08-26 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1506 0.33%
2026-08-25 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1468 0.08%
2026-08-24 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1459 -0.95%
2026-08-21 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1569 0.18%
2026-08-20 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1548 0.45%
2026-08-19 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1496 -1.91%
2026-08-18 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1715 -0.09%
2026-08-17 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1725 1.12%
2026-08-14 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1594 0.07%
2026-08-13 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1586 -0.40%
2026-08-12 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1632 0.44%
2026-08-11 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1581 -0.28%
2026-08-10 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1613 0.19%
2026-08-07 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1591 0.82%
2026-08-06 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1497 0.01%
2026-08-05 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1496 1.01%
2026-08-04 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1381 1.13%
2026-08-03 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1252 -0.53%
2026-07-31 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1312 0.80%
2026-07-30 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1222 -1.19%
2026-07-29 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1356 0.55%
2026-07-28 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1294 -1.63%
2026-07-27 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1478 1.17%
2026-07-24 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1344 -1.03%
2026-07-23 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1461 0.03%
2026-07-22 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1457 -0.52%
2026-07-21 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1517 1.87%
2026-07-20 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1302 0.06%
2026-07-17 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1295 -2.59%
2026-07-16 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1587 -0.77%
2026-07-15 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1677 -0.15%
2026-07-14 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1695 1.17%
2026-07-13 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1558 -1.46%
2026-07-10 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1727 -1.02%
2026-07-09 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1847 1.43%
2026-07-08 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1677 -0.41%
2026-07-07 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1725 -0.72%
2026-07-06 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1810 -0.12%
2026-07-03 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1824 0.47%
2026-07-02 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1769 -1.96%
2026-07-01 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2000 -0.25%
2026-06-30 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2030 1.01%
2026-06-29 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1909 0.75%
2026-06-26 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1820 -1.43%
2026-06-25 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1989 0.85%
2026-06-24 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1888 0.96%
2026-06-23 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1775 -1.30%
2026-06-22 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1928 0.56%
2026-06-18 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1861 0.61%
2026-06-17 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1789 0.78%
2026-06-16 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1698 0.09%
2026-06-15 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1687 1.79%
2026-06-12 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1478 0.48%
2026-06-11 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1423 -0.23%
2026-06-10 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1449 -0.77%
2026-06-09 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1538 1.30%
2026-06-08 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1388 -1.55%
2026-06-05 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1565 -1.18%
2026-06-04 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1701 -0.05%
2026-06-03 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1707 0.23%
2026-06-02 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1680 0.83%
2026-06-01 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1584 -0.80%
2026-05-29 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1677 -0.78%
2026-05-28 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1769 0.35%
2026-05-27 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1728 -0.57%
2026-05-26 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1795 -0.05%
2026-05-25 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1801 0.73%
2026-05-22 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1715 1.08%
2026-05-21 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1588 -1.21%
2026-05-20 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1728 0.32%
2026-05-19 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1691 0.43%
2026-05-18 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1641 -0.26%
2026-05-15 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1671 -0.78%
2026-05-14 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1763 -0.96%
2026-05-13 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1877 0.57%
2026-05-12 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1810 -0.05%
2026-05-11 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1816 0.83%
2026-05-08 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1718 -0.27%
2026-05-07 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1750 0.59%
2026-05-06 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1681 0.91%
2026-04-28 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1501 -0.28%
2026-04-27 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1533 0.21%
2026-04-24 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1509 -0.07%
2026-04-23 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1517 -0.37%
2026-04-22 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1560 0.50%
2026-04-21 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1502 0.10%
2026-04-20 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1490 0.19%
2026-04-17 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1468 0.09%
2026-04-16 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1458 0.78%
2026-04-15 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1369 -0.05%
2026-04-14 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1375 0.58%
2026-04-13 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1309 -0.08%
2026-04-10 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1318 0.57%
2026-04-09 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1254 -0.17%
2026-04-08 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1273 1.78%
2026-04-07 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1072 0.22%
2026-04-03 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1048 -0.23%
2026-04-02 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1074 -0.61%
2026-04-01 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1142 1.11%
2026-03-31 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1018 -0.63%
2026-03-30 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1088 0.09%
2026-03-27 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1078 0.57%
2026-03-26 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1015 -0.72%
2026-03-25 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1095 0.84%
2026-03-24 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1002 0.96%
2026-03-23 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0897 -1.94%
2026-03-20 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1108 -0.46%
2026-03-19 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1159 -1.27%
2026-03-18 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1301 0.31%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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