近一季长安先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安先进制造混合C013514净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长安先进制造混合C |
0.8991 |
3.27% |
| 2026-09-15 |
长安先进制造混合C |
0.8706 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
长安先进制造混合C |
0.8691 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
长安先进制造混合C |
0.8788 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
长安先进制造混合C |
0.8883 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
长安先进制造混合C |
0.8928 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
长安先进制造混合C |
0.8973 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
长安先进制造混合C |
0.9069 |
3.84% |
| 2026-09-04 |
长安先进制造混合C |
0.8734 |
-2.47% |
| 2026-09-03 |
长安先进制造混合C |
0.8950 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
长安先进制造混合C |
0.8949 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
长安先进制造混合C |
0.9086 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
长安先进制造混合C |
0.9238 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
长安先进制造混合C |
0.9087 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
长安先进制造混合C |
0.9224 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
长安先进制造混合C |
0.8969 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
长安先进制造混合C |
0.8939 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
长安先进制造混合C |
0.8968 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
长安先进制造混合C |
0.9296 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
长安先进制造混合C |
0.9144 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
长安先进制造混合C |
0.9074 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
长安先进制造混合C |
0.9702 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
长安先进制造混合C |
0.9778 |
4.66% |
| 2026-08-14 |
长安先进制造混合C |
0.9343 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
长安先进制造混合C |
0.9283 |
0.26% |
| 2026-08-12 |
长安先进制造混合C |
0.9259 |
2.15% |
| 2026-08-11 |
长安先进制造混合C |
0.9064 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
长安先进制造混合C |
0.9147 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
长安先进制造混合C |
0.9222 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
长安先进制造混合C |
0.9100 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
长安先进制造混合C |
0.9020 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
长安先进制造混合C |
0.8832 |
6.06% |
| 2026-08-03 |
长安先进制造混合C |
0.8327 |
-3.76% |
| 2026-07-31 |
长安先进制造混合C |
0.8640 |
3.75% |
| 2026-07-30 |
长安先进制造混合C |
0.8328 |
-7.26% |
| 2026-07-29 |
长安先进制造混合C |
0.8933 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
长安先进制造混合C |
0.8935 |
-10.45% |
| 2026-07-27 |
长安先进制造混合C |
0.9869 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
长安先进制造混合C |
0.9771 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
长安先进制造混合C |
0.9810 |
-2.71% |
| 2026-07-22 |
长安先进制造混合C |
1.0076 |
-3.13% |
| 2026-07-21 |
长安先进制造混合C |
1.0391 |
9.33% |
| 2026-07-20 |
长安先进制造混合C |
0.9504 |
-4.21% |
| 2026-07-17 |
长安先进制造混合C |
0.9904 |
-9.96% |
| 2026-07-16 |
长安先进制造混合C |
1.0890 |
-3.96% |
| 2026-07-15 |
长安先进制造混合C |
1.1321 |
-3.54% |
| 2026-07-14 |
长安先进制造混合C |
1.1722 |
5.02% |
| 2026-07-13 |
长安先进制造混合C |
1.1162 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
长安先进制造混合C |
1.1548 |
-6.44% |
| 2026-07-09 |
长安先进制造混合C |
1.2292 |
7.17% |
| 2026-07-08 |
长安先进制造混合C |
1.1470 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
长安先进制造混合C |
1.1489 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
长安先进制造混合C |
1.1443 |
-3.09% |
| 2026-07-03 |
长安先进制造混合C |
1.1797 |
-1.00% |
| 2026-07-02 |
长安先进制造混合C |
1.1916 |
-7.84% |
| 2026-07-01 |
长安先进制造混合C |
1.2850 |
-4.33% |
| 2026-06-30 |
长安先进制造混合C |
1.3407 |
4.33% |
| 2026-06-29 |
长安先进制造混合C |
1.2850 |
-0.77% |
| 2026-06-26 |
长安先进制造混合C |
1.2950 |
-5.79% |
| 2026-06-25 |
长安先进制造混合C |
1.3700 |
3.91% |
| 2026-06-24 |
长安先进制造混合C |
1.3185 |
2.76% |
| 2026-06-23 |
长安先进制造混合C |
1.2831 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
长安先进制造混合C |
1.3199 |
3.72% |
| 2026-06-18 |
长安先进制造混合C |
1.2726 |
4.00% |
| 2026-06-17 |
长安先进制造混合C |
1.2237 |
3.55% |
