近一季长安先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安先进制造混合C013514净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
长安先进制造混合C |
0.5432 |
-0.33% |
| 2024-05-07 |
长安先进制造混合C |
0.5450 |
-1.02% |
| 2024-05-06 |
长安先进制造混合C |
0.5506 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
长安先进制造混合C |
0.5504 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
长安先进制造混合C |
0.5499 |
1.10% |
| 2024-04-26 |
长安先进制造混合C |
0.5439 |
4.34% |
| 2024-04-24 |
长安先进制造混合C |
0.5297 |
2.30% |
| 2024-04-23 |
长安先进制造混合C |
0.5178 |
-0.92% |
| 2024-04-22 |
长安先进制造混合C |
0.5226 |
-2.83% |
| 2024-04-19 |
长安先进制造混合C |
0.5378 |
-1.32% |
| 2024-04-18 |
长安先进制造混合C |
0.5450 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
长安先进制造混合C |
0.5458 |
2.42% |
| 2024-04-16 |
长安先进制造混合C |
0.5329 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
长安先进制造混合C |
0.5409 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
长安先进制造混合C |
0.5358 |
3.22% |
| 2024-04-11 |
长安先进制造混合C |
0.5191 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
长安先进制造混合C |
0.5148 |
-2.28% |
| 2024-04-09 |
长安先进制造混合C |
0.5268 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
长安先进制造混合C |
0.5286 |
0.42% |
| 2024-04-03 |
长安先进制造混合C |
0.5264 |
-2.21% |
| 2024-04-02 |
长安先进制造混合C |
0.5383 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
长安先进制造混合C |
0.5444 |
2.45% |
| 2024-03-29 |
长安先进制造混合C |
0.5314 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
长安先进制造混合C |
0.5314 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
长安先进制造混合C |
0.5222 |
-2.50% |
| 2024-03-26 |
长安先进制造混合C |
0.5356 |
-1.92% |
| 2024-03-25 |
长安先进制造混合C |
0.5461 |
-2.15% |
| 2024-03-22 |
长安先进制造混合C |
0.5581 |
0.56% |
| 2024-03-21 |
长安先进制造混合C |
0.5550 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
长安先进制造混合C |
0.5577 |
-0.48% |
| 2024-03-19 |
长安先进制造混合C |
0.5604 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
长安先进制造混合C |
0.5673 |
2.70% |
| 2024-03-15 |
长安先进制造混合C |
0.5524 |
2.71% |
| 2024-03-14 |
长安先进制造混合C |
0.5378 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
长安先进制造混合C |
0.5384 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
长安先进制造混合C |
0.5380 |
-1.75% |
| 2024-03-11 |
长安先进制造混合C |
0.5476 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
长安先进制造混合C |
0.5471 |
3.97% |
| 2024-03-07 |
长安先进制造混合C |
0.5262 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
长安先进制造混合C |
0.5341 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
长安先进制造混合C |
0.5384 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
长安先进制造混合C |
0.5360 |
2.68% |
| 2024-03-01 |
长安先进制造混合C |
0.5220 |
2.47% |
| 2024-02-29 |
长安先进制造混合C |
0.5094 |
3.31% |
| 2024-02-28 |
长安先进制造混合C |
0.4931 |
-4.27% |
| 2024-02-27 |
长安先进制造混合C |
0.5151 |
4.02% |
| 2024-02-26 |
长安先进制造混合C |
0.4952 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
长安先进制造混合C |
0.4955 |
-0.60% |
| 2024-02-22 |
长安先进制造混合C |
0.4985 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
长安先进制造混合C |
0.4928 |
-2.72% |
| 2024-02-20 |
长安先进制造混合C |
0.5066 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
长安先进制造混合C |
0.5033 |
6.61% |
