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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0736 | 0.05% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0771 | 0.05% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.4648 | 0.03% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1674 | 0.03% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1529 | 0.03% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.2604 | 0.03% |
| 长安泓沣中短债债券E | 1.1625 | 0.03% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.4011 | 0.02% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.2749 | 0.02% |
| 长安泓润纯债债券E | 1.2723 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |