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易方达裕华利率债3个月定开债(易方达裕华利率债3个月定开债券)基金净值查询(013497)

近一月易方达裕华利率债3个月定开债|易方达裕华利率债3个月定开债券基金净值查询
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查询指定日期范围易方达裕华利率债3个月定开债013497净值及计算阶段收益
近一月013497基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0123 0.04%
2026-09-15 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0119 0.03%
2026-09-14 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0116 -0.01%
2026-09-11 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0117 -0.04%
2026-09-10 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0121 -0.02%
2026-09-09 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0123 0.01%
2026-09-08 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0122 -0.02%
2026-09-07 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0124 0.04%
2026-09-04 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0120 0.00%
2026-09-03 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0120 0.09%
2026-09-02 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0111 -0.04%
2026-09-01 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0115 0.09%
2026-08-31 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0106 0.04%
2026-08-28 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0102 0.00%
2026-08-27 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0102 -0.10%
2026-08-26 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0112 -0.05%
2026-08-25 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0117 -0.02%
2026-08-24 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0119 0.08%
2026-08-21 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0111 -0.02%
2026-08-20 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0113 -0.02%
2026-08-19 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0115 -0.09%
2026-08-18 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0124 0.05%
2026-08-17 易方达裕华利率债3个月定开债 1.0119 0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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