近半年华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C013478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7879 |
-1.22% |
| 2026-09-16 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7975 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7882 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7963 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7981 |
-3.78% |
| 2026-09-10 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8283 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8334 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8442 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8481 |
-1.56% |
| 2026-09-04 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8613 |
2.18% |
| 2026-09-03 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8429 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8482 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8626 |
1.73% |
| 2026-08-31 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8479 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8473 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8540 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8335 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8184 |
1.56% |
| 2026-08-24 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8058 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8140 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8042 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7977 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8308 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8403 |
0.78% |
| 2026-08-14 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8338 |
-0.98% |
| 2026-08-13 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8420 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8497 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8487 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8538 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8547 |
-1.42% |
| 2026-08-06 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8668 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8687 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8517 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8414 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8397 |
3.55% |
| 2026-07-30 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8109 |
0.88% |
| 2026-07-29 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8038 |
2.64% |
| 2026-07-28 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7831 |
0.58% |
| 2026-07-27 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7786 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7602 |
-4.92% |
| 2026-07-23 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7976 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7968 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8114 |
2.94% |
| 2026-07-20 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7882 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7733 |
-2.91% |
| 2026-07-16 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7965 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7929 |
1.77% |
| 2026-07-14 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7791 |
-0.46% |
| 2026-07-13 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7827 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8123 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8127 |
1.57% |
| 2026-07-08 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8001 |
0.24% |
| 2026-07-07 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.7982 |
-3.28% |
| 2026-07-06 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8244 |
-1.81% |
| 2026-07-03 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8396 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8408 |
-3.19% |
| 2026-07-01 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8685 |
4.27% |
| 2026-06-30 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8329 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8220 |
-1.13% |
| 2026-06-26 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8313 |
-5.79% |
| 2026-06-25 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8794 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8766 |
-3.32% |
| 2026-06-23 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9057 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9071 |
6.71% |
| 2026-06-18 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8501 |
-1.33% |
| 2026-06-17 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8616 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8647 |
0.65% |
| 2026-06-15 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8591 |
3.17% |
| 2026-06-12 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8327 |
3.66% |
| 2026-06-11 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8033 |
-3.44% |
| 2026-06-10 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8309 |
-2.21% |
| 2026-06-09 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8497 |
1.75% |
| 2026-06-08 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8351 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8631 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8764 |
-1.37% |
| 2026-06-03 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8886 |
-1.55% |
| 2026-06-02 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9024 |
-1.60% |
| 2026-06-01 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9168 |
2.69% |
| 2026-05-29 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.8928 |
-3.09% |
| 2026-05-28 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9213 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9261 |
-3.21% |
| 2026-05-26 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9558 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9546 |
0.91% |
| 2026-05-22 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9460 |
-0.49% |
| 2026-05-21 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9507 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9597 |
-1.32% |
| 2026-05-19 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9724 |
1.48% |
| 2026-05-18 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9582 |
0.65% |
| 2026-05-15 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9520 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9653 |
-3.66% |
| 2026-05-13 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0006 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9998 |
-1.36% |
| 2026-05-11 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0134 |
1.40% |
| 2026-05-08 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9994 |
0.55% |
| 2026-04-30 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9545 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9485 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9413 |
-1.80% |
| 2026-04-27 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9586 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9569 |
-0.93% |
| 2026-04-23 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9659 |
-2.07% |
| 2026-04-22 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9863 |
1.34% |
| 2026-04-21 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9733 |
-1.41% |
| 2026-04-20 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9870 |
0.67% |
| 2026-04-17 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9804 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9799 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9661 |
-1.43% |
| 2026-04-14 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9799 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9695 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9719 |
3.01% |
| 2026-04-09 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9435 |
-2.90% |
| 2026-04-08 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9709 |
5.92% |
| 2026-04-07 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9166 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9087 |
-1.22% |
| 2026-04-02 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9199 |
-3.00% |
| 2026-04-01 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9475 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9318 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9456 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9469 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9356 |
-3.54% |
| 2026-03-25 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9687 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9613 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9475 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
0.9840 |
-4.20% |
| 2026-03-19 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0253 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.0377 |
0.50% |
