近一月华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A013467净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0524 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0521 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0526 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0549 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0564 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0585 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0584 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0587 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0570 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0571 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0582 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0591 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0599 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0609 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0613 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0610 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0616 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0593 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0604 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0603 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0592 |
0.09% |
