近一年大成致远优势一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成致远优势一年持有期混合C013464净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4241 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4226 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4296 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4260 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4378 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4499 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4542 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4526 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4521 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4446 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4464 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4578 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4538 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4461 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4415 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4336 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4323 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4243 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4321 |
-0.78% |
| 2026-08-20 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4433 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4400 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4516 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4474 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4468 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4461 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4465 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4458 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4531 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4452 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4345 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4421 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4442 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4428 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4369 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4397 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4421 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4203 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4244 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4130 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4300 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4267 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4203 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4170 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4016 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4214 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4155 |
1.04% |
| 2026-07-14 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4009 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3868 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3896 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3841 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3865 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3827 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3961 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3916 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3810 |
0.20% |
| 2026-07-01 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3783 |
1.07% |
| 2026-06-30 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3637 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3678 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3531 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3717 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3732 |
-0.94% |
| 2026-06-23 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3862 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3923 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.3953 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4030 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4044 |
-0.73% |
| 2026-06-15 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4147 |
0.28% |
| 2026-06-12 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4107 |
0.74% |
| 2026-06-11 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4003 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4047 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4060 |
-0.16% |
| 2026-06-08 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4082 |
-1.32% |
| 2026-06-05 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4270 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4271 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4317 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4384 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4360 |
0.77% |
| 2026-05-29 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4250 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4247 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4244 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4296 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4256 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4239 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4210 |
-0.93% |
| 2026-05-20 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4343 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4401 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4388 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4431 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4544 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4653 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4631 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4709 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4609 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4577 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4611 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4523 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4560 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4504 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4577 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4645 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4617 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4527 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4496 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4529 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4503 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4460 |
-0.16% |
| 2026-04-13 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4483 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4557 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4495 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4493 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4352 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4300 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4428 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4443 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4339 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4410 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4373 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4288 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4344 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4275 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4124 |
-2.09% |
| 2026-03-20 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4425 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4560 |
-0.57% |
| 2026-03-18 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4643 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4667 |
-0.53% |
| 2026-03-16 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4745 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4762 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4801 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4792 |
0.36% |
| 2026-03-10 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4739 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4692 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4720 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4638 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4607 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4737 |
-0.45% |
| 2026-03-02 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4803 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4776 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4733 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4761 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4685 |
0.89% |
| 2026-02-13 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4555 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4692 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4693 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4673 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4688 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4639 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4661 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4683 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4537 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4428 |
-2.09% |
| 2026-01-30 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4736 |
-1.07% |
| 2026-01-29 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4895 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4878 |
0.68% |
| 2026-01-27 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4777 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4820 |
0.33% |
| 2026-01-23 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4771 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4689 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4624 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4628 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4568 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4517 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4591 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4575 |
-0.41% |
| 2026-01-13 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4635 |
0.27% |
| 2026-01-12 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4596 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4443 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4361 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4347 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4403 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4331 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4258 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4224 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4195 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4271 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4288 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4257 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4227 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4227 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4243 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4200 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4191 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4113 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4195 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4241 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4152 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4255 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4235 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4307 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4335 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4328 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4322 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4334 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4379 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4278 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4254 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4251 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4224 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4165 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4133 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4249 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4252 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4255 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4330 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4410 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4461 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4440 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4430 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4465 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4361 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4399 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4294 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4292 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4406 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4405 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4460 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4559 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4523 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4560 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4483 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4461 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4461 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4505 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4459 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4386 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4579 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4580 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4491 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4615 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4692 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4706 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4544 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4513 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4457 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4502 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4457 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4354 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4464 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4468 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4464 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4525 |
0.20% |
