今年以来华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A013431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2493 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2556 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2545 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2577 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2598 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2842 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2930 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2819 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2696 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2765 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2700 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2625 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2758 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2844 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2905 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2808 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2632 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2616 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2676 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2782 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2662 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2592 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2749 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2674 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2530 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2481 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2654 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2632 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2744 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2588 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2490 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2471 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2322 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2337 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2390 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2427 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2408 |
2.26% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2134 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2208 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2078 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2337 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2191 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2050 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.1946 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.1756 |
-1.65% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.1953 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2029 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.1998 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.1859 |
-1.72% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2067 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.1984 |
-0.38% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2030 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2084 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2333 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2272 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2108 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2124 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2037 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2084 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2045 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2283 |
-1.18% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2428 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2350 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2607 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2552 |
-1.48% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2740 |
-0.47% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2800 |
-1.21% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2957 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2868 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2662 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2663 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2799 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2771 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3048 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3191 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3275 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3305 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3274 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3249 |
-1.28% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3421 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3449 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3602 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3595 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3593 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3438 |
-1.67% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3666 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3636 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3587 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3733 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3835 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.4069 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.4057 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.4107 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3982 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3880 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3928 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3734 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3773 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3750 |
1.00% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3614 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3680 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3640 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3609 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3595 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3595 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3496 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3615 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3605 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3562 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3484 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3488 |
2.32% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3182 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3039 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3081 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3198 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3040 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3283 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3254 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3104 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3214 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3120 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2984 |
-1.83% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3226 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3290 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3510 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3502 |
-1.29% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3679 |
-0.79% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3788 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3897 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3869 |
0.96% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3737 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3725 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3801 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3715 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3714 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3826 |
-1.84% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.4085 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.4026 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.4019 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3996 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3856 |
1.08% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3708 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3834 |
0.97% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3701 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3681 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3634 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3454 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3467 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3630 |
0.54% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3557 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3254 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3632 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3721 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3780 |
1.44% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3585 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3481 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3465 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3304 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3304 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3136 |
-0.58% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3213 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3114 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3080 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3008 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2941 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3077 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2889 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
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1.2776 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
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| 2026-01-06 |
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1.20% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2588 |
2.23% |
