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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A)基金净值查询(013421)

近半年富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A|富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A013421净值及计算阶段收益
近半年013421基金累计收益率3.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1118 0.14%
2025-12-16 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1102 -0.13%
2025-12-15 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1116 -0.05%
2025-12-12 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1122 0.06%
2025-12-11 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1115 -0.05%
2025-12-10 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1121 0.07%
2025-12-09 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1113 -0.09%
2025-12-08 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1123 -0.03%
2025-12-05 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1126 0.07%
2025-12-04 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1118 -0.06%
2025-12-03 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1125 -0.04%
2025-12-02 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1130 -0.05%
2025-12-01 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1136 0.04%
2025-11-28 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1132 0.04%
2025-11-27 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1128 -0.02%
2025-11-26 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1130 -0.04%
2025-11-25 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1134 0.06%
2025-11-24 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1127 0.07%
2025-11-21 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1119 -0.13%
2025-11-20 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1134 0.00%
2025-11-19 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1134 0.01%
2025-11-18 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1133 -0.07%
2025-11-17 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1141 -0.05%
2025-11-14 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1147 -0.09%
2025-11-13 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1157 0.07%
2025-11-12 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1149 0.04%
2025-11-11 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1145 0.02%
2025-11-10 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1143 0.08%
2025-11-07 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1134 -0.04%
2025-11-06 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1138 0.12%
2025-11-05 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1125 0.00%
2025-11-04 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1125 -0.13%
2025-11-03 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1139 0.03%
2025-10-31 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1136 0.01%
2025-10-30 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1135 -0.04%
2025-10-29 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1140 0.08%
2025-10-28 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1131 -0.12%
2025-10-27 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1144 0.13%
2025-10-24 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1129 0.11%
2025-10-23 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1117 -0.07%
2025-10-22 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1125 -0.13%
2025-10-21 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1140 0.22%
2025-10-20 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1116 -0.02%
2025-10-17 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1118 -0.08%
2025-10-16 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1127 0.04%
2025-10-15 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1123 0.20%
2025-10-14 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1101 -0.14%
2025-10-13 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1117 0.08%
2025-10-10 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1108 -0.15%
2025-09-26 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1053 -0.09%
2025-09-25 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1063 -0.04%
2025-09-24 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1067 0.04%
2025-09-23 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1063 -0.02%
2025-09-22 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1065 0.11%
2025-09-19 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1053 0.00%
2025-09-16 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1065 0.07%
2025-09-15 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1057 0.02%
2025-09-12 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1055 0.01%
2025-09-11 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1054 0.14%
2025-09-10 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1038 -0.01%
2025-09-09 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1039 -0.02%
2025-09-08 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1041 0.05%
2025-09-05 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1035 0.34%
2025-09-04 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0998 -0.24%
2025-09-03 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1024 0.08%
2025-09-02 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1015 -0.17%
2025-09-01 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1034 0.23%
2025-08-29 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1009 0.08%
2025-08-28 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.1000 0.14%
2025-08-27 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0985 -0.13%
2025-08-26 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0999 0.02%
2025-08-25 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0997 0.17%
2025-08-22 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0978 0.14%
2025-08-21 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0963 -0.05%
2025-08-20 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0969 0.06%
2025-08-19 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0962 -0.02%
2025-08-18 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0964 -0.01%
2025-08-15 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0965 0.06%
2025-08-14 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0958 -0.12%
2025-08-13 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0971 0.22%
2025-08-12 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.00%
2025-08-11 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.00%
2025-08-08 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.00%
2025-08-07 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0947 -0.01%
2025-08-06 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0948 0.09%
2025-08-05 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0938 0.11%
2025-08-04 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0926 0.17%
2025-08-01 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0908 0.06%
2025-07-31 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0902 -0.06%
2025-07-30 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0908 -0.09%
2025-07-29 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0918 0.12%
2025-07-28 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0905 0.15%
2025-07-25 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0889 -0.05%
2025-07-24 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0894 -0.05%
2025-07-23 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0899 -0.06%
2025-07-22 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0906 0.01%
2025-07-21 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0905 0.07%
2025-07-18 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0897 0.08%
2025-07-17 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0888 0.15%
2025-07-16 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0872 -0.01%
2025-07-15 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0873 0.11%
2025-07-14 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0861 0.09%
2025-07-08 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0859 0.16%
2025-07-07 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0842 -0.06%
2025-07-04 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0848 -0.02%
2025-07-03 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0850 0.08%
2025-07-02 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0841 -0.03%
2025-07-01 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0844 0.06%
2025-06-30 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0837 0.12%
2025-06-27 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0824 0.03%
2025-06-26 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0821 -0.01%
2025-06-25 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0822 0.12%
2025-06-24 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0809 0.19%
2025-06-23 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0789 0.12%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
旅游ETF 0.7951 2.77%
港股通汽车ETF富国 1.0065 2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0002 2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9994 2.22%
稀土ETF 1.2465 2.22%
军工龙头 0.7138 1.98%
富国生物医药科技混合A 1.9328 1.97%
港股通医疗ETF富国 1.3975 1.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
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