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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0312 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0310 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0314 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0315 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0310 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银启诚混合A | 1.1616 | 0.91% |
| 交银启诚混合C | 1.1398 | 0.91% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.7350 | 0.64% |
| 交银趋势A | 4.3660 | 0.62% |
| 治理ETF | 1.4890 | 0.61% |
| 交银治理 | 1.6330 | 0.55% |
| 交银核心资产混合A | 1.6379 | 0.43% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1840 | 0.41% |
| 交银瑞丰 | 1.1734 | 0.35% |
| 深价值联接 | 1.9140 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
