今年以来鹏华价值远航6个月持有混合C|鹏华价值远航6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值远航6个月持有混合C013335净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9796 |
-0.87% |
| 2026-09-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9882 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9982 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9968 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0029 |
0.09% |
| 2026-09-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0020 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0063 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0082 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0211 |
1.74% |
| 2026-09-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0036 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0036 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0064 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0032 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0111 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0096 |
-0.79% |
| 2026-08-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0176 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0117 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0158 |
0.53% |
| 2026-08-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0104 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0148 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0093 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0020 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9967 |
-0.91% |
| 2026-08-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0058 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0145 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0178 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0143 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0190 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0028 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0056 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0107 |
-0.51% |
| 2026-08-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0159 |
-1.36% |
| 2026-08-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0297 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0293 |
-1.06% |
| 2026-07-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0403 |
2.02% |
| 2026-07-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0197 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0067 |
1.59% |
| 2026-07-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9909 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9883 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9972 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9962 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9958 |
-1.43% |
| 2026-07-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0100 |
2.56% |
| 2026-07-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9848 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9918 |
0.51% |
| 2026-07-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9868 |
2.62% |
| 2026-07-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9616 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9564 |
0.85% |
| 2026-07-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9483 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9403 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9513 |
0.93% |
| 2026-07-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9425 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9512 |
1.71% |
| 2026-07-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9352 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9323 |
0.84% |
| 2026-07-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9245 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9174 |
-1.24% |
| 2026-06-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9288 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9171 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9257 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9272 |
-1.66% |
| 2026-06-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9426 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9511 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9473 |
-2.44% |
| 2026-06-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9704 |
-0.72% |
| 2026-06-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9774 |
-1.70% |
| 2026-06-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9940 |
-1.20% |
| 2026-06-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0059 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0008 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9980 |
1.13% |
| 2026-06-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9868 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9848 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9863 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9861 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9983 |
-0.85% |
| 2026-06-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0069 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0068 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0025 |
2.18% |
| 2026-05-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9811 |
-1.44% |
| 2026-05-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9952 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9942 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9973 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9970 |
-1.13% |
| 2026-05-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0083 |
-0.57% |
| 2026-05-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0141 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0167 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0172 |
-1.37% |
| 2026-05-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0313 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0431 |
0.23% |
| 2026-05-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0407 |
-0.64% |
| 2026-05-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0474 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0558 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0531 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0551 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0631 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0528 |
0.51% |
| 2026-04-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0475 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0546 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0508 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0493 |
-0.52% |
| 2026-04-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0548 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0516 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0445 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0554 |
-0.19% |
| 2026-04-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0574 |
0.78% |
| 2026-04-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0492 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0400 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0412 |
-0.10% |
| 2026-04-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0422 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0516 |
1.26% |
| 2026-04-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0385 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0427 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0502 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0514 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0440 |
0.49% |
| 2026-03-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0389 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0407 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0367 |
-0.59% |
| 2026-03-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0429 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0355 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0231 |
-2.71% |
| 2026-03-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0516 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0563 |
-1.24% |
| 2026-03-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0696 |
-0.60% |
| 2026-03-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0761 |
0.17% |
| 2026-03-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0743 |
0.89% |
| 2026-03-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0648 |
0.47% |
| 2026-03-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0598 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0594 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0564 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0488 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0591 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0532 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0518 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0644 |
-0.32% |
| 2026-03-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0678 |
-0.50% |
| 2026-02-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0732 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0742 |
-1.18% |
| 2026-02-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0870 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0847 |
-0.77% |
| 2026-02-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0931 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1028 |
-0.91% |
| 2026-02-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1129 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1172 |
-0.25% |
| 2026-02-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1200 |
0.76% |
| 2026-02-06 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1116 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1232 |
0.92% |
| 2026-02-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1130 |
1.83% |
| 2026-02-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0930 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0891 |
-0.55% |
| 2026-01-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0951 |
-1.28% |
| 2026-01-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1093 |
3.76% |
| 2026-01-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0691 |
-0.21% |
| 2026-01-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0713 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0675 |
0.64% |
| 2026-01-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0607 |
-0.84% |
| 2026-01-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0697 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0720 |
-0.81% |
| 2026-01-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0807 |
0.93% |
| 2026-01-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0707 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0757 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0778 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0820 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0879 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0861 |
-0.35% |
| 2026-01-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0899 |
-0.31% |
| 2026-01-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0933 |
-1.08% |
| 2026-01-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1052 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1094 |
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| 2026-01-05 |
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