今年以来鹏华价值远航6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值远航6个月持有期混合C013335净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8473 |
-0.34% |
| 2024-04-29 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8502 |
1.69% |
| 2024-04-26 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8361 |
0.54% |
| 2024-04-25 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8316 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8251 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8183 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8183 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8182 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8225 |
1.18% |
| 2024-04-17 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8129 |
1.08% |
| 2024-04-16 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8042 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8081 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7931 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8018 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8013 |
-0.90% |
| 2024-04-09 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8086 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8121 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8214 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8246 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8183 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8091 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8089 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8078 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8074 |
0.91% |
| 2024-03-25 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8001 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8011 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8061 |
0.55% |
| 2024-03-20 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8017 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8008 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8054 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8034 |
-0.45% |
| 2024-03-14 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8070 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8096 |
-1.44% |
| 2024-03-12 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8214 |
1.18% |
| 2024-03-11 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8118 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8086 |
-0.20% |
| 2024-03-07 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8102 |
0.38% |
| 2024-03-06 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8071 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8122 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8182 |
-1.58% |
| 2024-03-01 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8313 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8290 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8279 |
-0.72% |
| 2024-02-27 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8339 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8338 |
-1.16% |
| 2024-02-23 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8436 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8423 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8375 |
2.05% |
| 2024-02-20 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8207 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8165 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8125 |
-0.38% |
| 2024-02-07 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8156 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8126 |
2.38% |
| 2024-02-05 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7937 |
1.43% |
| 2024-02-02 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7825 |
-0.86% |
| 2024-02-01 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7893 |
-0.98% |
| 2024-01-31 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7971 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7982 |
-0.91% |
| 2024-01-29 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8055 |
0.79% |
| 2024-01-26 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7992 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8003 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7836 |
1.41% |
| 2024-01-23 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7727 |
1.03% |
| 2024-01-22 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7648 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7648 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7648 |
-0.46% |
| 2024-01-17 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.7683 |
-5.32% |
| 2024-01-16 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8115 |
0.71% |
| 2024-01-15 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8058 |
-0.84% |
| 2024-01-12 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8126 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8132 |
0.63% |
| 2024-01-10 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8081 |
-0.42% |
| 2024-01-09 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8115 |
0.41% |
| 2024-01-08 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8082 |
-1.64% |
| 2024-01-05 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8217 |
0.80% |
| 2024-01-04 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8152 |
-0.27% |
| 2024-01-03 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8174 |
0.53% |
| 2024-01-02 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
0.8131 |
-1.21% |
