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鹏华价值远航6个月持有混合C(鹏华价值远航6个月持有期混合C)基金净值查询(013335)

近一季鹏华价值远航6个月持有混合C|鹏华价值远航6个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华价值远航6个月持有混合C013335净值及计算阶段收益
近一季013335基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9796 -0.87%
2026-09-15 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9882 -1.00%
2026-09-14 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9982 0.14%
2026-09-11 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9968 -0.61%
2026-09-10 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0029 0.09%
2026-09-09 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0020 -0.43%
2026-09-08 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0063 -0.19%
2026-09-07 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0082 -1.28%
2026-09-04 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0211 1.74%
2026-09-03 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0036 0.00%
2026-09-02 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0036 -0.28%
2026-09-01 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0064 0.32%
2026-08-31 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0032 -0.78%
2026-08-28 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0111 0.15%
2026-08-27 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0096 -0.79%
2026-08-26 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0176 0.58%
2026-08-25 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0117 -0.40%
2026-08-24 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0158 0.53%
2026-08-21 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0104 -0.43%
2026-08-20 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0148 0.54%
2026-08-19 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0093 0.73%
2026-08-18 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0020 0.53%
2026-08-17 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9967 -0.91%
2026-08-14 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0058 -0.86%
2026-08-13 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0145 -0.32%
2026-08-12 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0178 0.35%
2026-08-11 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0143 -0.46%
2026-08-10 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0190 1.62%
2026-08-07 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0028 -0.28%
2026-08-06 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0056 -0.50%
2026-08-05 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0107 -0.51%
2026-08-04 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0159 -1.36%
2026-08-03 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0297 0.04%
2026-07-31 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0293 -1.06%
2026-07-30 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0403 2.02%
2026-07-29 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0197 1.29%
2026-07-28 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0067 1.59%
2026-07-27 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9909 0.26%
2026-07-24 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9883 -0.89%
2026-07-23 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9972 0.10%
2026-07-22 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9962 0.04%
2026-07-21 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9958 -1.43%
2026-07-20 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0100 2.56%
2026-07-17 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9848 -0.71%
2026-07-16 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9918 0.51%
2026-07-15 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9868 2.62%
2026-07-14 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9616 0.54%
2026-07-13 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9564 0.85%
2026-07-10 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9483 0.85%
2026-07-09 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9403 -1.16%
2026-07-08 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9513 0.93%
2026-07-07 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9425 -0.91%
2026-07-06 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9512 1.71%
2026-07-03 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9352 0.31%
2026-07-02 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9323 0.84%
2026-07-01 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9245 0.77%
2026-06-30 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9174 -1.24%
2026-06-29 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9288 1.28%
2026-06-26 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9171 -0.93%
2026-06-25 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9257 -0.16%
2026-06-24 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9272 -1.66%
2026-06-23 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9426 -0.89%
2026-06-22 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9511 0.40%
2026-06-18 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9473 -2.44%
2026-06-17 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9704 -0.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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