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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 万家景气驱动混合A | 0.8549 | 1.21% |
| 2025-12-16 | 万家景气驱动混合A | 0.8447 | -1.22% |
| 2025-12-15 | 万家景气驱动混合A | 0.8551 | -0.92% |
| 2025-12-12 | 万家景气驱动混合A | 0.8630 | 0.50% |
| 2025-12-11 | 万家景气驱动混合A | 0.8587 | -1.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家科技创新混合A | 0.9761 | 3.70% |
| 万家科技创新混合C | 0.9476 | 3.70% |
| 人工智能ETF基金 | 1.4567 | 3.70% |
| 创业板50ETF万家 | 1.6829 | 3.54% |
| 万家创业板指数增强A | 1.2303 | 3.52% |
| 万家创业板指数增强C | 1.2065 | 3.52% |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 1.4359 | 3.31% |
| 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4268 | 3.31% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2.4114 | 3.30% |
| 科创主题 | 2.4530 | 3.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 富荣福康混合A | 1.2188 | 2.24% |
| 富荣福康混合C | 1.2009 | 2.24% |
