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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

近半年工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301净值及计算阶段收益
近半年013301基金累计收益率4.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0755 -0.19%
2025-12-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0776 0.21%
2025-12-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0753 -0.13%
2025-12-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0767 0.10%
2025-12-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0756 -0.30%
2025-12-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0788 0.02%
2025-12-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0786 0.23%
2025-12-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0761 0.02%
2025-12-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0759 -0.14%
2025-12-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0774 -0.14%
2025-12-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0789 0.13%
2025-11-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0775 0.10%
2025-11-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0764 -0.05%
2025-11-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0769 0.04%
2025-11-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0765 0.16%
2025-11-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0748 0.15%
2025-11-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0732 -0.58%
2025-11-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0795 0.00%
2025-11-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0795 0.02%
2025-11-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0793 -0.32%
2025-11-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0828 -0.17%
2025-11-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0846 -0.37%
2025-11-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0886 0.37%
2025-11-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0846 0.11%
2025-11-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0834 -0.05%
2025-11-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0839 0.31%
2025-11-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0806 -0.12%
2025-11-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.32%
2025-11-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0784 0.03%
2025-11-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0781 -0.28%
2025-11-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.04%
2025-10-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0807 -0.12%
2025-10-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0820 -0.19%
2025-10-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.27%
2025-10-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0812 -0.17%
2025-10-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0830 0.26%
2025-10-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.16%
2025-10-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0785 0.01%
2025-10-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0784 -0.17%
2025-10-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.31%
2025-10-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0769 0.13%
2025-10-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0755 -0.32%
2025-10-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0789 -0.03%
2025-10-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0792 0.24%
2025-10-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0766 -0.29%
2025-10-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0797 -0.07%
2025-10-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0805 -0.34%
2025-09-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0712 -0.22%
2025-09-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0736 -0.02%
2025-09-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0738 0.21%
2025-09-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0716 -0.07%
2025-09-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0724 0.21%
2025-09-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0702 -0.02%
2025-09-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0718 0.10%
2025-09-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0707 0.06%
2025-09-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0701 0.06%
2025-09-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0695 0.25%
2025-09-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0668 -0.02%
2025-09-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0670 -0.02%
2025-09-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0672 0.15%
2025-09-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0656 0.69%
2025-09-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0583 -0.37%
2025-09-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0622 0.06%
2025-09-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0616 -0.20%
2025-09-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0637 0.41%
2025-08-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0594 0.09%
2025-08-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0585 0.16%
2025-08-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0568 -0.38%
2025-08-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0608 -0.06%
2025-08-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0614 0.41%
2025-08-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0571 0.33%
2025-08-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0536 0.00%
2025-08-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0536 0.07%
2025-08-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0529 -0.12%
2025-08-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0542 0.08%
2025-08-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0534 0.17%
2025-08-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0516 -0.10%
2025-08-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0527 0.36%
2025-08-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0489 0.00%
2025-08-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0489 0.01%
2025-08-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0488 -0.06%
2025-08-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0494 -0.03%
2025-08-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0497 0.05%
2025-08-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0492 0.24%
2025-08-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0467 0.16%
2025-08-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0450 0.00%
2025-07-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0450 -0.15%
2025-07-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0466 -0.14%
2025-07-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0481 0.11%
2025-07-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0469 0.11%
2025-07-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0458 -0.09%
2025-07-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0467 -0.02%
2025-07-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0469 0.04%
2025-07-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0465 0.10%
2025-07-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0455 0.12%
2025-07-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0442 0.17%
2025-07-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0424 0.19%
2025-07-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0404 0.07%
2025-07-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0397 0.12%
2025-07-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0385 0.06%
2025-07-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0377 0.10%
2025-07-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0367 -0.08%
2025-07-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0375 0.05%
2025-07-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0370 0.09%
2025-07-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0361 -0.13%
2025-07-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0374 0.20%
2025-06-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0353 0.12%
2025-06-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0341 -0.06%
2025-06-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0347 -0.08%
2025-06-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0355 0.15%
2025-06-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0339 0.22%
2025-06-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0316 0.19%
2025-06-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0296 -0.01%
2025-06-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0297 -0.20%
2025-06-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0318 0.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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