热搜: 市场利率 港股开户 信达澳银新能源精选混合 易基积极 东方增长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013301)

近半年工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301净值及计算阶段收益
近半年013301基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9687 0.11%
2024-05-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9676 0.54%
2024-04-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9624 -0.03%
2024-04-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9627 -0.01%
2024-04-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9628 0.24%
2024-04-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9605 -0.04%
2024-04-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9609 0.13%
2024-04-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9597 -0.14%
2024-04-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9610 -0.11%
2024-04-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9621 -0.12%
2024-04-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9633 0.01%
2024-04-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9632 0.43%
2024-04-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9591 -0.50%
2024-04-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9639 0.02%
2024-04-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9637 0.05%
2024-04-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9632 0.10%
2024-04-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9622 -0.24%
2024-04-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9645 0.11%
2024-04-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9634 -0.20%
2024-04-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9653 0.01%
2024-04-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9652 -0.05%
2024-04-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9657 0.26%
2024-03-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9632 0.31%
2024-03-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9602 0.25%
2024-03-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9578 -0.31%
2024-03-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9608 -0.06%
2024-03-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9614 -0.34%
2024-03-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9647 -0.19%
2024-03-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9665 0.06%
2024-03-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9659 0.15%
2024-03-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9645 -0.05%
2024-03-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9650 0.30%
2024-03-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9621 0.16%
2024-03-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9606 -0.18%
2024-03-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9623 -0.01%
2024-03-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9624 -0.02%
2024-03-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9626 0.10%
2024-03-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9616 0.18%
2024-03-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9599 -0.10%
2024-03-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9609 0.16%
2024-03-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9594 -0.11%
2024-03-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9605 0.13%
2024-03-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9593 0.19%
2024-02-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9575 0.56%
2024-02-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9522 -0.60%
2024-02-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9579 0.44%
2024-02-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9537 0.03%
2024-02-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9534 0.29%
2024-02-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9506 0.37%
2024-02-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9471 0.05%
2024-02-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9466 0.08%
2024-02-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9458 0.24%
2024-02-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9435 0.45%
2024-02-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9393 0.47%
2024-02-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9349 0.84%
2024-02-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9271 -0.52%
2024-02-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9319 -0.36%
2024-02-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9353 -0.02%
2024-01-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9355 -0.45%
2024-01-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9397 -0.33%
2024-01-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9428 -0.26%
2024-01-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9453 -0.16%
2024-01-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9468 0.59%
2024-01-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9412 0.19%
2024-01-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9394 0.16%
2024-01-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9379 -0.87%
2024-01-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9461 -0.06%
2024-01-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9467 0.06%
2024-01-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9461 -0.57%
2024-01-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9515 -0.09%
2024-01-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9524 -0.05%
2024-01-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9529 -0.12%
2024-01-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9540 0.32%
2024-01-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9510 -0.18%
2024-01-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9527 0.15%
2024-01-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9513 -0.51%
2024-01-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9562 -0.31%
2024-01-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9592 -0.21%
2024-01-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9612 -0.27%
2024-01-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9638 -0.21%
2023-12-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9658 0.00%
2023-12-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9658 0.41%
2023-12-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9619 0.56%
2023-12-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9565 0.28%
2023-12-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9538 -0.24%
2023-12-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9561 0.05%
2023-12-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9556 -0.23%
2023-12-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9578 0.21%
2023-12-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9558 -0.34%
2023-12-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9591 -0.01%
2023-12-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9592 -0.27%
2023-12-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9618 -0.10%
2023-12-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9628 -0.01%
2023-12-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9629 -0.20%
2023-12-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9648 0.02%
2023-12-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9646 0.30%
2023-12-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9617 0.04%
2023-12-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9613 -0.02%
2023-12-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9615 0.08%
2023-12-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9607 -0.52%
2023-12-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9657 -0.19%
2023-12-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9675 0.13%
2023-11-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9662 -0.03%
2023-11-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9665 -0.20%
2023-11-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9684 0.16%
2023-11-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9669 -0.08%
2023-11-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9677 -0.27%
2023-11-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9703 0.13%
2023-11-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9690 -0.43%
2023-11-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9732 -0.10%
2023-11-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9742 0.14%
2023-11-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9728 0.14%
2023-11-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9714 -0.25%
2023-11-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9738 0.27%
2023-11-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9712 0.12%
2023-11-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9700 0.12%
2023-11-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9688 -0.13%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
锂电池ETF 0.4898 3.29%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5353 3.10%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5383 3.08%
港股通科技30ETF 0.8233 2.93%
稀有金属ETF基金 0.7087 2.83%
工银产业升级股票A 1.0205 2.43%
工银产业升级股票C 0.9857 2.42%
工银核心机遇混合A 0.6168 2.41%
工银核心机遇混合C 0.6059 2.38%
工银国家战略股票 1.6730 2.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0011 0.06%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9931 0.05%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0462 0.05%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9131 0.05%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A 0.9085 0.04%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 1.0405 0.04%
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9897 0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.03%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1701 0.02%
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0011 0.02%
标签云