近半年嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0441 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0444 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0435 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0477 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0470 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0424 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0429 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0395 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0403 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
-0.33% |
| 2025-09-05 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0428 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
-0.20% |
| 2025-08-15 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
-0.40% |
| 2025-08-08 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0484 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0478 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
-0.50% |
| 2025-07-18 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0503 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0498 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0510 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0488 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0491 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0496 |
0.16% |
