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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013288)

近半年易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势价值一年持有混合(FOF)C013288净值及计算阶段收益
近半年013288基金累计收益率42.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1631 1.19%
2025-12-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1493 -1.06%
2025-12-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1615 0.12%
2025-12-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1601 -0.08%
2025-12-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1610 1.36%
2025-12-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1452 1.01%
2025-12-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1337 0.39%
2025-12-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1293 -0.32%
2025-12-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1329 -0.44%
2025-12-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1379 0.76%
2025-11-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1293 0.61%
2025-11-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1225 -0.19%
2025-11-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1246 1.12%
2025-11-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1121 1.34%
2025-11-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0972 0.22%
2025-11-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0948 -3.12%
2025-11-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1290 -0.37%
2025-11-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1332 0.22%
2025-11-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1307 -0.71%
2025-11-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1388 -0.32%
2025-11-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1424 -1.96%
2025-11-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1648 0.96%
2025-11-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1537 -0.19%
2025-11-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1559 -1.18%
2025-11-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1695 -0.46%
2025-11-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1749 -0.86%
2025-11-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1851 1.92%
2025-11-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1624 0.67%
2025-11-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1547 -1.34%
2025-11-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1702 0.43%
2025-10-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1652 -2.72%
2025-10-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1969 -1.15%
2025-10-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2107 2.06%
2025-10-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1858 -0.11%
2025-10-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1871 2.07%
2025-10-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1625 3.41%
2025-10-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1229 -0.46%
2025-10-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1281 -0.65%
2025-10-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1355 2.96%
2025-10-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1019 1.23%
2025-10-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0884 -3.23%
2025-10-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1236 -0.01%
2025-10-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1237 1.99%
2025-10-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1013 -3.82%
2025-10-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1434 -0.55%
2025-09-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1715 1.82%
2025-09-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1506 -1.54%
2025-09-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1686 0.99%
2025-09-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1571 1.03%
2025-09-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1453 0.25%
2025-09-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1425 1.75%
2025-09-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1200 0.85%
2025-09-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1106 0.43%
2025-09-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1058 -0.48%
2025-09-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1111 0.17%
2025-09-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1092 4.24%
2025-09-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0641 1.10%
2025-09-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0525 -1.03%
2025-09-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0635 -1.24%
2025-09-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0769 3.99%
2025-09-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0356 -4.22%
2025-09-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0812 0.36%
2025-09-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0773 -2.76%
2025-09-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1079 1.78%
2025-08-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0885 0.52%
2025-08-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0829 4.25%
2025-08-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0388 -0.53%
2025-08-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0443 -0.90%
2025-08-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0538 2.72%
2025-08-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0259 2.88%
2025-08-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9972 -0.35%
2025-08-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0007 0.08%
2025-08-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9999 0.47%
2025-08-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9952 1.79%
2025-08-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9777 1.16%
2025-08-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9665 -1.16%
2025-08-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9778 3.11%
2025-08-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9483 1.38%
2025-08-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9354 1.20%
2025-08-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9243 -0.18%
2025-08-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9260 -0.19%
2025-08-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9278 0.37%
2025-08-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9244 0.59%
2025-08-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9190 0.44%
2025-08-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9150 -0.86%
2025-07-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9229 0.02%
2025-07-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9227 -0.45%
2025-07-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9269 1.73%
2025-07-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9111 1.22%
2025-07-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9001 0.07%
2025-07-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8995 0.73%
2025-07-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8930 0.16%
2025-07-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8916 -0.10%
2025-07-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8925 0.52%
2025-07-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8879 0.14%
2025-07-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8867 1.60%
2025-07-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8727 -0.17%
2025-07-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8742 2.07%
2025-07-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8524 -0.21%
2025-07-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8542 1.73%
2025-07-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8397 -0.43%
2025-07-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8433 0.00%
2025-07-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8433 0.66%
2025-07-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8378 -0.89%
2025-07-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8453 0.11%
2025-06-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8444 0.98%
2025-06-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8362 0.44%
2025-06-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8325 -0.25%
2025-06-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8346 1.26%
2025-06-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8242 1.18%
2025-06-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8146 0.54%
2025-06-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8102 -0.41%
2025-06-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8135 -0.93%
2025-06-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8211 0.65%
2025-06-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8158 -0.31%
2025-06-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8183 0.75%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
卫星E 1.1278 1.80%
易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.31%
黄金ETF 9.7527 1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6906 1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6857 1.02%
易方达金融行业股票发起式A 1.6856 0.98%
易方达国防军工混合A 1.5680 0.97%
中证军工 0.7655 0.85%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 2.3234 1.24%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1631 1.19%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1833 1.18%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7407 0.88%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1513 0.78%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1487 0.77%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1103 0.77%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1359 0.77%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9785 0.58%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.58%
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