今年以来交银鸿泰一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿泰一年持有期混合C013249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-04 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0451 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0513 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0503 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0562 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0556 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0524 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0579 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0496 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0406 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0401 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0428 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0369 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0350 |
-1.16% |
| 2025-10-16 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0471 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0485 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0395 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0547 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0560 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0689 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0581 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0518 |
0.59% |
| 2025-09-26 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0456 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0512 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0475 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0382 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0401 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0349 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0388 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0403 |
0.44% |
| 2025-09-16 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0357 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0335 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0323 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0314 |
0.94% |
| 2025-09-10 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0218 |
0.08% |
| 2025-09-09 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0210 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0233 |
-0.15% |
| 2025-09-05 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0248 |
1.19% |
| 2025-09-04 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0127 |
-1.52% |
| 2025-09-03 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0283 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0284 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0350 |
1.03% |
| 2025-08-29 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0244 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0222 |
0.11% |
| 2025-08-27 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0211 |
-0.39% |
| 2025-08-26 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0251 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0254 |
0.35% |
| 2025-08-22 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0218 |
0.35% |
| 2025-08-21 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0182 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0166 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0153 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0152 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0159 |
0.07% |
| 2025-08-14 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0152 |
0.17% |
| 2025-08-13 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0135 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0095 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0081 |
-0.19% |
| 2025-08-08 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0100 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0106 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0110 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0110 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0074 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0062 |
-0.19% |
| 2025-07-31 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0081 |
-0.46% |
| 2025-07-30 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0128 |
0.12% |
| 2025-07-29 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0116 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0123 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0100 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0112 |
-0.21% |
| 2025-07-23 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0133 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0121 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0101 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0099 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0080 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0075 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0073 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0062 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0055 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0063 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0075 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0104 |
0.13% |
| 2025-07-07 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0091 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0111 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0104 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0086 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0080 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0069 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0065 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0072 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0081 |
0.24% |
| 2025-06-24 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0057 |
0.31% |
| 2025-06-23 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0026 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0009 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0003 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0032 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0031 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0030 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0016 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0024 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0035 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0019 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0018 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0010 |
0.13% |
| 2025-06-05 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9997 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0004 |
0.23% |
| 2025-06-03 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9981 |
0.27% |
| 2025-05-30 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9954 |
-0.25% |
| 2025-05-29 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9979 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9958 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9960 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9970 |
-0.22% |
| 2025-05-23 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9992 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9995 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0002 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9972 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9946 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9944 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9954 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9981 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9949 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9978 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9955 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9964 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9956 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9966 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9933 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9924 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9909 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9901 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9917 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9919 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9906 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9883 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9848 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9852 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9840 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9846 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9851 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9832 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9808 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9774 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9735 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9729 |
-2.96% |
| 2025-04-03 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0026 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0077 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0077 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0088 |
-0.45% |
| 2025-03-28 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0134 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0141 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0128 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0110 |
-0.61% |
| 2025-03-24 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0172 |
0.90% |
| 2025-03-21 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0081 |
-0.91% |
| 2025-03-20 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0174 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0191 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0199 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0143 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0166 |
0.88% |
| 2025-03-13 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0077 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0110 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0116 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0114 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0144 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0159 |
0.61% |
| 2025-03-05 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0097 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0033 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0034 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0010 |
-1.06% |
| 2025-02-27 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0117 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0118 |
0.42% |
| 2025-02-25 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0076 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0092 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0131 |
0.52% |
| 2025-02-20 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0079 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0108 |
0.42% |
| 2025-02-18 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0066 |
0.30% |
| 2025-02-17 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0036 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0045 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9988 |
-0.48% |
| 2025-02-12 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0036 |
0.37% |
| 2025-02-11 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9999 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0027 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0026 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0009 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9964 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9944 |
0.19% |
| 2025-01-24 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9925 |
0.36% |
| 2025-01-23 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9889 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9927 |
-0.23% |
| 2025-01-21 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9950 |
0.29% |
| 2025-01-20 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9921 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9914 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9908 |
0.26% |
| 2025-01-15 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9882 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9900 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9840 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9872 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9884 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9912 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9906 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9907 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9904 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
0.9923 |
-0.43% |
