近一年交银鸿泰一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿泰一年持有期混合C013249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-04 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0451 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0513 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0503 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0562 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0556 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0524 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0579 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0496 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0406 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0401 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0428 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0369 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0350 |
-1.16% |
| 2025-10-16 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0471 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0485 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0395 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0547 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0560 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0689 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0581 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0518 |
0.59% |
| 2025-09-26 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0456 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0512 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0475 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0382 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0401 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0349 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0388 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0403 |
0.44% |
