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恒生前海恒源天利债券A基金净值查询(013204)

近一季恒生前海恒源天利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒源天利债券A013204净值及计算阶段收益
近一季013204基金累计收益率-4.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海恒源天利债券A 1.1704 0.70%
2026-09-15 恒生前海恒源天利债券A 1.1623 -0.30%
2026-09-14 恒生前海恒源天利债券A 1.1658 0.15%
2026-09-11 恒生前海恒源天利债券A 1.1640 -0.98%
2026-09-10 恒生前海恒源天利债券A 1.1755 -0.58%
2026-09-09 恒生前海恒源天利债券A 1.1823 0.02%
2026-09-08 恒生前海恒源天利债券A 1.1821 0.07%
2026-09-07 恒生前海恒源天利债券A 1.1813 0.28%
2026-09-04 恒生前海恒源天利债券A 1.1780 -0.61%
2026-09-03 恒生前海恒源天利债券A 1.1852 0.31%
2026-09-02 恒生前海恒源天利债券A 1.1815 -0.62%
2026-09-01 恒生前海恒源天利债券A 1.1889 -0.55%
2026-08-31 恒生前海恒源天利债券A 1.1955 0.56%
2026-08-28 恒生前海恒源天利债券A 1.1888 -0.33%
2026-08-27 恒生前海恒源天利债券A 1.1927 0.98%
2026-08-26 恒生前海恒源天利债券A 1.1811 0.08%
2026-08-25 恒生前海恒源天利债券A 1.1802 -0.02%
2026-08-24 恒生前海恒源天利债券A 1.1804 -0.83%
2026-08-21 恒生前海恒源天利债券A 1.1903 0.04%
2026-08-20 恒生前海恒源天利债券A 1.1898 0.35%
2026-08-19 恒生前海恒源天利债券A 1.1857 -1.89%
2026-08-18 恒生前海恒源天利债券A 1.2086 0.14%
2026-08-17 恒生前海恒源天利债券A 1.2069 1.31%
2026-08-14 恒生前海恒源天利债券A 1.1913 0.28%
2026-08-13 恒生前海恒源天利债券A 1.1880 -0.37%
2026-08-12 恒生前海恒源天利债券A 1.1924 0.14%
2026-08-11 恒生前海恒源天利债券A 1.1907 -0.41%
2026-08-10 恒生前海恒源天利债券A 1.1956 0.34%
2026-08-07 恒生前海恒源天利债券A 1.1916 0.62%
2026-08-06 恒生前海恒源天利债券A 1.1842 0.16%
2026-08-05 恒生前海恒源天利债券A 1.1823 1.19%
2026-08-04 恒生前海恒源天利债券A 1.1684 0.78%
2026-08-03 恒生前海恒源天利债券A 1.1593 -0.40%
2026-07-31 恒生前海恒源天利债券A 1.1640 0.91%
2026-07-30 恒生前海恒源天利债券A 1.1535 -1.00%
2026-07-29 恒生前海恒源天利债券A 1.1651 0.44%
2026-07-28 恒生前海恒源天利债券A 1.1600 -1.18%
2026-07-27 恒生前海恒源天利债券A 1.1739 0.89%
2026-07-24 恒生前海恒源天利债券A 1.1636 -1.11%
2026-07-23 恒生前海恒源天利债券A 1.1767 0.37%
2026-07-22 恒生前海恒源天利债券A 1.1724 -0.24%
2026-07-21 恒生前海恒源天利债券A 1.1752 1.61%
2026-07-20 恒生前海恒源天利债券A 1.1566 -0.48%
2026-07-17 恒生前海恒源天利债券A 1.1622 -2.07%
2026-07-16 恒生前海恒源天利债券A 1.1868 -0.94%
2026-07-15 恒生前海恒源天利债券A 1.1981 -0.31%
2026-07-14 恒生前海恒源天利债券A 1.2018 0.91%
2026-07-13 恒生前海恒源天利债券A 1.1910 -1.34%
2026-07-10 恒生前海恒源天利债券A 1.2072 -0.79%
2026-07-09 恒生前海恒源天利债券A 1.2168 0.50%
2026-07-08 恒生前海恒源天利债券A 1.2107 -0.93%
2026-07-07 恒生前海恒源天利债券A 1.2221 -0.92%
2026-07-06 恒生前海恒源天利债券A 1.2334 -0.35%
2026-07-03 恒生前海恒源天利债券A 1.2377 0.05%
2026-07-02 恒生前海恒源天利债券A 1.2371 -0.96%
2026-07-01 恒生前海恒源天利债券A 1.2491 0.15%
2026-06-30 恒生前海恒源天利债券A 1.2472 0.25%
2026-06-29 恒生前海恒源天利债券A 1.2441 0.29%
2026-06-26 恒生前海恒源天利债券A 1.2405 -0.97%
2026-06-25 恒生前海恒源天利债券A 1.2526 0.07%
2026-06-24 恒生前海恒源天利债券A 1.2517 0.45%
2026-06-23 恒生前海恒源天利债券A 1.2461 -1.00%
2026-06-22 恒生前海恒源天利债券A 1.2587 1.30%
2026-06-18 恒生前海恒源天利债券A 1.2426 -0.06%
2026-06-17 恒生前海恒源天利债券A 1.2434 0.49%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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