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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方信息创新混合A | 2.6660 | 4.41% |
| 南方信息创新混合C | 2.5312 | 4.40% |
| 南方高端装备混合A | 3.5759 | 3.96% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7702 | 3.82% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7656 | 3.82% |
| 南方科技创新混合A | 2.6356 | 3.57% |
| 南方科技创新混合C | 2.4934 | 3.57% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9132 | 3.54% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8834 | 3.54% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.4059 | 3.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0836 | 0.42% |
| 南方泽元债券A | 1.0821 | 0.42% |
| 招商债券D | 1.3220 | 0.19% |
| 招商债券A | 1.3296 | 0.19% |
| 招商债券B | 1.3524 | 0.19% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0246 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0279 | 0.16% |
| 国金惠远纯债A | 1.0302 | 0.13% |
| 国金惠远纯债C | 1.0285 | 0.13% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0183 | 0.11% |
