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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013192)

近一季华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A013192净值及计算阶段收益
近一季013192基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1130 0.04%
2026-09-11 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1125 -0.52%
2026-09-10 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1183 -0.27%
2026-09-09 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1213 0.00%
2026-09-08 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1213 0.03%
2026-09-07 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1210 -0.28%
2026-09-04 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1242 0.15%
2026-09-03 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1225 0.23%
2026-09-02 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1199 -0.31%
2026-09-01 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1234 0.08%
2026-08-31 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1225 -0.23%
2026-08-28 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1251 0.08%
2026-08-27 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1242 0.04%
2026-08-26 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1238 0.19%
2026-08-25 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1217 -0.12%
2026-08-24 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1231 0.00%
2026-08-21 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1231 -0.03%
2026-08-20 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1234 0.30%
2026-08-19 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1200 -0.32%
2026-08-18 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1236 0.09%
2026-08-17 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1226 0.21%
2026-08-14 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1202 -0.17%
2026-08-13 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1221 -0.20%
2026-08-12 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1244 0.13%
2026-08-11 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1229 -0.30%
2026-08-10 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1263 0.45%
2026-08-07 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1213 0.23%
2026-08-06 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1187 -0.03%
2026-08-05 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1190 0.11%
2026-08-04 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1178 -0.14%
2026-08-03 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1194 -0.08%
2026-07-31 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1203 -0.01%
2026-07-30 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1204 0.15%
2026-07-29 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1187 0.29%
2026-07-28 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1155 -0.09%
2026-07-27 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1165 0.24%
2026-07-24 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1138 -0.39%
2026-07-23 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1182 0.07%
2026-07-22 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1174 0.13%
2026-07-21 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1159 0.02%
2026-07-20 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1157 0.46%
2026-07-17 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1106 -0.33%
2026-07-16 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1143 -0.09%
2026-07-15 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1153 0.23%
2026-07-14 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1127 0.23%
2026-07-13 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1102 -0.04%
2026-07-10 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1106 0.02%
2026-07-09 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1104 -0.10%
2026-07-08 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1115 0.01%
2026-07-07 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1114 -0.17%
2026-07-06 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1133 0.34%
2026-07-03 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1095 0.10%
2026-07-02 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1084 0.07%
2026-07-01 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1076 0.08%
2026-06-30 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1067 -0.23%
2026-06-29 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1092 0.37%
2026-06-26 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1051 -0.20%
2026-06-25 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1073 0.00%
2026-06-24 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1073 -0.06%
2026-06-23 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1080 -0.20%
2026-06-22 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1102 0.09%
2026-06-18 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1092 -0.19%
2026-06-17 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1113 -0.04%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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