近一季华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)013192净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9528 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9525 |
0.89% |
| 2024-04-30 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9441 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9438 |
0.39% |
| 2024-04-26 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9401 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9338 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9332 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9294 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9313 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9331 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9353 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9345 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9263 |
-0.90% |
| 2024-04-15 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9347 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9337 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9327 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9317 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9348 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9323 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) |
0.9355 |
0.05% |
