今年以来华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A013192净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1130 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1125 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1183 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1213 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1213 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1210 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1242 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1225 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1199 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1234 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1225 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1251 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1242 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1238 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1217 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1231 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1231 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1234 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1200 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1236 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1226 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1202 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1221 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1244 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1229 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1263 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1213 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1187 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1190 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1178 |
-0.14% |
| 2026-08-03 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1194 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1203 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1204 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1187 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1155 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1165 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1138 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1182 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1174 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1159 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1157 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1106 |
-0.33% |
| 2026-07-16 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1143 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1153 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1127 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1102 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1106 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1104 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1115 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1114 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1133 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1095 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1084 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1076 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1067 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1092 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1051 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1073 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1073 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1080 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1102 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1092 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1113 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1118 |
-0.10% |
| 2026-06-15 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1129 |
-0.03% |
| 2026-06-12 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1132 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1098 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1112 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1119 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1116 |
-0.30% |
| 2026-06-05 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1150 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1166 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1184 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1211 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1214 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1199 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1194 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1202 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1199 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1183 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1175 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1171 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1198 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1204 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1180 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1204 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1226 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1250 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1250 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1259 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1242 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1244 |
0.04% |
| 2026-05-06 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1240 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1199 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1181 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1195 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1204 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1219 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1218 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1206 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1199 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1202 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1187 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1178 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1164 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1160 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1150 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1170 |
0.38% |
| 2026-04-07 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1128 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1116 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1134 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1138 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1120 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1134 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1126 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1112 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1126 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1106 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1079 |
-0.63% |
| 2026-03-20 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1149 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1171 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1230 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1227 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1249 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1252 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1266 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1268 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1257 |
0.23% |
| 2026-03-09 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1231 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1259 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1231 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1231 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1255 |
-0.76% |
| 2026-03-02 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1341 |
-0.24% |
| 2026-02-27 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1368 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1356 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1382 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1351 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1331 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1376 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1379 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1371 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1376 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1331 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1334 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1354 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1319 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1238 |
-1.39% |
| 2026-01-30 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1394 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1479 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1468 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1433 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1439 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1464 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1421 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1398 |
0.37% |
| 2026-01-20 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1356 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1354 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1331 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1344 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1343 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1341 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1358 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1302 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1253 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1255 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1254 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1170 |
1.02% |
