近一季广发恒阳一年持有混合C|广发恒阳一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒阳一年持有混合C013185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0649 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0620 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0616 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0601 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0660 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0714 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0726 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0737 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0717 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0729 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0712 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0776 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0817 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0804 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0840 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0746 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0741 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0755 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0816 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0807 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0779 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1041 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1052 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1000 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1011 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1066 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0999 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1049 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1059 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0980 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1008 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0898 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0835 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0921 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0846 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0871 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0786 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0924 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0804 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0878 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0930 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0974 |
1.11% |
| 2026-07-20 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0853 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0830 |
-1.24% |
| 2026-07-16 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0966 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1024 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1017 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0991 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1052 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1074 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1034 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1097 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1200 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1242 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1328 |
-1.41% |
| 2026-07-01 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1490 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1515 |
1.76% |
| 2026-06-29 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1316 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1180 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1208 |
1.81% |
| 2026-06-24 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.1009 |
1.38% |
| 2026-06-23 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0859 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0953 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0898 |
0.68% |
| 2026-06-17 |
广发恒阳一年持有混合C |
1.0824 |
0.52% |
