近一月建信彭博1-5年政金债A基金净值查询
查询指定日期范围建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A013169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0582 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0580 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0589 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0593 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0582 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0571 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0546 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0573 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0591 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0584 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0600 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0591 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0584 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0581 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0572 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0567 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0566 |
-0.01% |
