近一季建信彭博1-5年政金债A基金净值查询
查询指定日期范围建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A013169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0594 |
0.11% |
| 2024-05-10 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0582 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0580 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0589 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0593 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0582 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0571 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0546 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0573 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0591 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0584 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0600 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0591 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0584 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0581 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0572 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0567 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0566 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0567 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0560 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0553 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0553 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0549 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0540 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0534 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0527 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0531 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0525 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0526 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0513 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0510 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0513 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0514 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0508 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0512 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0508 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0496 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0491 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0495 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0495 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0509 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0516 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0516 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0520 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0503 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0498 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0493 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0503 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0501 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0495 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0494 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0489 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0483 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0477 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0473 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0465 |
0.11% |
