今年以来富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国安诚回报12个月持有期混合A013143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1195 |
-0.19% |
| 2026-09-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1216 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1184 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1191 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1188 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1198 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1208 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1209 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1216 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1202 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1206 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1220 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1233 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1264 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1244 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1260 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1257 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1243 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1240 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1277 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1278 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1267 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1363 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1352 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1291 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1258 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1283 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1273 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1274 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1309 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1263 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1240 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1192 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1127 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1134 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1112 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1164 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1180 |
-1.31% |
| 2026-07-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1328 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1281 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1336 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1345 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1392 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1312 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1290 |
-1.47% |
| 2026-07-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1459 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1550 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1634 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1515 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1681 |
-1.58% |
| 2026-07-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1868 |
1.65% |
| 2026-07-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1675 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1706 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1742 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1789 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1822 |
-2.32% |
| 2026-07-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2103 |
-0.80% |
| 2026-06-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2200 |
1.24% |
| 2026-06-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2050 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2085 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2269 |
1.62% |
| 2026-06-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2074 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1869 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2052 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2007 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1874 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1736 |
0.76% |
| 2026-06-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1648 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1370 |
-0.33% |
| 2026-06-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1408 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1425 |
-0.72% |
| 2026-06-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1508 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1341 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1518 |
-0.92% |
| 2026-06-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1625 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1596 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1551 |
1.90% |
| 2026-06-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1336 |
-1.39% |
| 2026-05-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1496 |
-0.79% |
| 2026-05-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1587 |
1.28% |
| 2026-05-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1440 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1524 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1554 |
1.53% |
| 2026-05-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1380 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1264 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1402 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1373 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1374 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1371 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1485 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1554 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1450 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1462 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1346 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1019 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1018 |
0.68% |
| 2026-04-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0944 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0996 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0959 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0987 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1115 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1080 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1048 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1003 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0981 |
0.84% |
| 2026-04-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0890 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0897 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0837 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0816 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0785 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0815 |
1.16% |
| 2026-04-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0691 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0675 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0679 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0733 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0677 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0730 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0706 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0668 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0758 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0680 |
0.75% |
| 2026-03-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0600 |
-1.27% |
| 2026-03-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0736 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0796 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0914 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0876 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0925 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0923 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0953 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0974 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0967 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0927 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0994 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0946 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0923 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0981 |
-1.43% |
| 2026-03-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1140 |
0.52% |
| 2026-02-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1082 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1089 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1104 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1024 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0963 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1010 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0977 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0955 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0952 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0855 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0894 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0998 |
-0.34% |
| 2026-02-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1036 |
0.81% |
| 2026-02-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0947 |
-2.41% |
| 2026-01-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1217 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1339 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1362 |
1.44% |
| 2026-01-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1201 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1165 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1107 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1054 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1062 |
1.32% |
| 2026-01-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0918 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0947 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0961 |
0.52% |
| 2026-01-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0904 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0854 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0786 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0827 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0755 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0662 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0703 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0699 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.0678 |
1.31% |
